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工商银行(601398) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 188,010,700.00 | 190,957,500.00 | 144,158,800.00 | 70,439,500.00 | |
向央行借款净增加额 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 113,585,900.00 | 84,391,600.00 | 55,672,700.00 | 26,602,300.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,628,800.00 | 24,761,900.00 | 12,014,600.00 | 6,184,700.00 | |
经营活动现金流入小计 | 372,391,000.00 | 340,950,400.00 | 223,079,000.00 | 136,544,500.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 125,866,500.00 | 87,935,800.00 | 63,448,400.00 | 37,405,000.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 8,316,200.00 | 3,143,100.00 | 1,723,500.00 | 32,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,058,100.00 | 8,617,500.00 | 5,868,100.00 | 3,369,700.00 | |
支付的各项税费 | 12,070,600.00 | 10,281,200.00 | 8,950,100.00 | 1,676,700.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,856,600.00 | 24,143,100.00 | 23,195,800.00 | 6,902,200.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 36,887,400.00 | 27,779,600.00 | 19,128,400.00 | 10,077,600.00 | |
经营活动现金流出小计 | 299,977,700.00 | 252,660,200.00 | 204,425,800.00 | 130,328,500.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,413,300.00 | 88,290,200.00 | 18,653,200.00 | 6,216,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 149,563,300.00 | 116,257,500.00 | 78,082,700.00 | 56,463,800.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 173,200.00 | 169,800.00 | 94,200.00 | 93,600.00 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 285,500.00 | 138,500.00 | 81,700.00 | 78,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 150,138,800.00 | 116,565,800.00 | 78,261,400.00 | 56,699,600.00 | |
投资支付的现金 | 217,183,800.00 | 164,587,700.00 | 99,412,400.00 | 66,027,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,302,400.00 | 3,504,800.00 | 1,341,700.00 | 69,400.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 223,313,300.00 | 168,363,800.00 | 101,103,500.00 | 66,259,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,174,500.00 | -51,798,000.00 | -22,842,100.00 | -9,559,400.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 12,500.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 104,574,600.00 | 80,224,900.00 | 53,458,400.00 | 22,587,400.00 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 104,587,100.00 | 80,232,500.00 | 53,466,000.00 | 22,587,400.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 96,822,200.00 | 73,945,100.00 | 49,608,500.00 | 22,310,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,357,300.00 | 9,934,700.00 | 547,600.00 | 158,500.00 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | 2,291,700.00 | 1,319,700.00 | 528,700.00 | 158,500.00 | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 108,179,500.00 | 83,879,800.00 | 50,156,100.00 | 22,482,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,592,400.00 | -3,647,300.00 | 3,309,900.00 | 105,400.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,272,900.00 | 3,574,400.00 | 928,300.00 | -2,518,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,080,700.00 | 36,419,300.00 | 49,300.00 | -5,756,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,033,000.00 | 152,033,000.00 | 152,033,000.00 | 152,033,000.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 150,952,300.00 | 188,452,300.00 | 152,082,300.00 | 146,277,000.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,872,300.00 | 24,012,000.00 | 16,065,700.00 | 7,906,900.00 | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 16,159,400.00 | 11,693,300.00 | 8,345,800.00 | 4,225,800.00 | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,944,700.00 | 937,600.00 | 944,000.00 | 312,200.00 | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 320,700.00 | 447,500.00 | 155,100.00 | 155,000.00 | |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -178,700.00 | -136,100.00 | -117,300.00 | -88,800.00 | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,317,500.00 | 1,721,300.00 | 1,064,100.00 | 513,700.00 | |
投资损失(减:收益) | -625,900.00 | -471,500.00 | -312,800.00 | -131,900.00 | |
公允价值变动(收益)/损失 | 692,000.00 | 572,700.00 | 333,600.00 | -25,400.00 | |
汇兑损益 | 2,000,900.00 | 2,463,700.00 | 776,900.00 | 1,232,600.00 | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -265,900.00 | -201,900.00 | -131,800.00 | -59,100.00 | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -818,800.00 | -441,100.00 | -314,300.00 | -104,900.00 | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -94,279,800.00 | -112,185,200.00 | -98,397,800.00 | -49,587,100.00 | |
经营性应付项目的增加 | 115,246,600.00 | 159,889,400.00 | 89,993,300.00 | 41,615,100.00 | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 72,413,300.00 | 88,290,200.00 | 18,653,200.00 | 6,216,000.00 | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,004,700.00 | 7,554,700.00 | 6,666,800.00 | 7,616,200.00 | |
减:现金的期初余额 | 7,521,400.00 | 7,521,400.00 | 7,521,400.00 | 7,521,400.00 | |
现金等价物的期末余额 | 143,947,600.00 | 180,897,600.00 | 145,415,500.00 | 138,660,800.00 | |
减:现金等价物的期初余额 | 144,511,600.00 | 144,511,600.00 | 144,511,600.00 | 144,511,600.00 | |
现金及现金等价物净增加额 | -1,080,700.00 | 36,419,300.00 | 49,300.00 | -5,756,000.00 |
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