工商银行

- 601398

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
工商银行(601398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额188,010,700.00190,957,500.00144,158,800.0070,439,500.00
向央行借款净增加额3,200.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金113,585,900.0084,391,600.0055,672,700.0026,602,300.00
收到其他与经营活动有关的现金18,628,800.0024,761,900.0012,014,600.006,184,700.00
经营活动现金流入小计372,391,000.00340,950,400.00223,079,000.00136,544,500.00
客户贷款及垫款净增加额125,866,500.0087,935,800.0063,448,400.0037,405,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额8,316,200.003,143,100.001,723,500.0032,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金12,058,100.008,617,500.005,868,100.003,369,700.00
支付的各项税费12,070,600.0010,281,200.008,950,100.001,676,700.00
支付其他与经营活动有关的现金26,856,600.0024,143,100.0023,195,800.006,902,200.00
支付利息、手续费及佣金的现金36,887,400.0027,779,600.0019,128,400.0010,077,600.00
经营活动现金流出小计299,977,700.00252,660,200.00204,425,800.00130,328,500.00
经营活动产生的现金流量净额72,413,300.0088,290,200.0018,653,200.006,216,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金149,563,300.00116,257,500.0078,082,700.0056,463,800.00
取得投资收益收到的现金173,200.00169,800.0094,200.0093,600.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金285,500.00138,500.0081,700.0078,900.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计150,138,800.00116,565,800.0078,261,400.0056,699,600.00
投资支付的现金217,183,800.00164,587,700.0099,412,400.0066,027,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,302,400.003,504,800.001,341,700.0069,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计223,313,300.00168,363,800.00101,103,500.0066,259,000.00
投资活动产生的现金流量净额-73,174,500.00-51,798,000.00-22,842,100.00-9,559,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金12,500.007,600.007,600.00--
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金104,574,600.0080,224,900.0053,458,400.0022,587,400.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计104,587,100.0080,232,500.0053,466,000.0022,587,400.00
偿还债务所支付的现金96,822,200.0073,945,100.0049,608,500.0022,310,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,357,300.009,934,700.00547,600.00158,500.00
其中:偿付利息所支付的现金2,291,700.001,319,700.00528,700.00158,500.00
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计108,179,500.0083,879,800.0050,156,100.0022,482,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,592,400.00-3,647,300.003,309,900.00105,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,272,900.003,574,400.00928,300.00-2,518,000.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,080,700.0036,419,300.0049,300.00-5,756,000.00
加:期初现金及现金等价物余额152,033,000.00152,033,000.00152,033,000.00152,033,000.00
六、期末现金及现金等价物余额150,952,300.00188,452,300.00152,082,300.00146,277,000.00
附注
净利润29,872,300.0024,012,000.0016,065,700.007,906,900.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备16,159,400.0011,693,300.008,345,800.004,225,800.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,944,700.00937,600.00944,000.00312,200.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销320,700.00447,500.00155,100.00155,000.00
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-178,700.00-136,100.00-117,300.00-88,800.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用2,317,500.001,721,300.001,064,100.00513,700.00
投资损失(减:收益)-625,900.00-471,500.00-312,800.00-131,900.00
公允价值变动(收益)/损失692,000.00572,700.00333,600.00-25,400.00
汇兑损益2,000,900.002,463,700.00776,900.001,232,600.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-265,900.00-201,900.00-131,800.00-59,100.00
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-818,800.00-441,100.00-314,300.00-104,900.00
递延所得税负债的增加--------
经营性应收项目的增加-94,279,800.00-112,185,200.00-98,397,800.00-49,587,100.00
经营性应付项目的增加115,246,600.00159,889,400.0089,993,300.0041,615,100.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额72,413,300.0088,290,200.0018,653,200.006,216,000.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额7,004,700.007,554,700.006,666,800.007,616,200.00
减:现金的期初余额7,521,400.007,521,400.007,521,400.007,521,400.00
现金等价物的期末余额143,947,600.00180,897,600.00145,415,500.00138,660,800.00
减:现金等价物的期初余额144,511,600.00144,511,600.00144,511,600.00144,511,600.00
现金及现金等价物净增加额-1,080,700.0036,419,300.0049,300.00-5,756,000.00
下载全部历史数据到excel中 返回页顶