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工商银行(601398) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 147,784,600.00 | 144,784,300.00 | 106,641,000.00 | 75,932,400.00 | |
向央行借款净增加额 | 33,500.00 | -- | 17,000.00 | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 97,543,200.00 | 73,560,300.00 | 48,154,400.00 | 23,543,900.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,294,200.00 | 6,525,700.00 | 6,989,200.00 | 239,800.00 | |
经营活动现金流入小计 | 292,000,600.00 | 278,834,300.00 | 183,574,300.00 | 139,738,700.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 111,967,400.00 | 99,788,800.00 | 76,112,700.00 | 43,952,500.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 36,781,200.00 | 21,223,100.00 | 16,282,100.00 | 6,320,600.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,220,700.00 | 8,020,100.00 | 5,413,600.00 | 3,059,400.00 | |
支付的各项税费 | 14,332,500.00 | 12,247,000.00 | 9,912,800.00 | 2,044,800.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,249,700.00 | 20,296,900.00 | 12,359,000.00 | 5,083,600.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 33,727,400.00 | 24,666,500.00 | 16,461,400.00 | 8,065,500.00 | |
经营活动现金流出小计 | 268,078,500.00 | 250,454,000.00 | 153,811,100.00 | 119,777,300.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,922,100.00 | 28,380,300.00 | 29,763,200.00 | 19,961,400.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 205,972,200.00 | 160,527,500.00 | 98,062,400.00 | 45,409,700.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 135,600.00 | 55,300.00 | 54,800.00 | 300.00 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 285,000.00 | 97,300.00 | 42,800.00 | 19,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 206,441,500.00 | 160,681,800.00 | 98,160,000.00 | 45,429,800.00 | |
投资支付的现金 | 249,269,300.00 | 191,773,300.00 | 139,601,100.00 | 64,833,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,691,500.00 | 1,178,300.00 | 1,185,900.00 | 384,900.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 253,334,700.00 | 193,158,200.00 | 140,850,000.00 | 65,259,400.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,893,200.00 | -32,476,400.00 | -42,690,000.00 | -19,829,600.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 152,000.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 89,666,500.00 | 71,215,900.00 | 45,852,200.00 | 20,301,000.00 | |
增加股本所收到的现金 | 669,100.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 90,487,600.00 | 71,367,900.00 | 46,004,200.00 | 20,301,000.00 | |
偿还债务所支付的现金 | 85,401,200.00 | 68,101,100.00 | 45,072,400.00 | 20,153,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,165,000.00 | 9,249,400.00 | 561,700.00 | 58,900.00 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | 1,397,900.00 | 934,400.00 | 561,700.00 | 58,900.00 | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 95,566,200.00 | 77,350,500.00 | 45,634,100.00 | 20,212,800.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,078,600.00 | -5,982,600.00 | 370,100.00 | 88,200.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,856,700.00 | 2,250,600.00 | 1,578,600.00 | 186,400.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,193,000.00 | -7,828,100.00 | -10,978,100.00 | 406,400.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,129,800.00 | 144,129,800.00 | 144,129,800.00 | 144,129,800.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,936,800.00 | 136,301,700.00 | 133,151,700.00 | 144,536,200.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,910,600.00 | 22,346,800.00 | 15,065,600.00 | 7,490,400.00 | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 8,789,400.00 | 6,390,600.00 | 4,443,300.00 | 2,366,800.00 | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,869,400.00 | 1,024,400.00 | 884,400.00 | 342,400.00 | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 312,600.00 | 461,400.00 | 160,900.00 | 168,400.00 | |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -18,100.00 | -10,100.00 | -37,800.00 | -12,700.00 | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,423,700.00 | 1,042,700.00 | 684,400.00 | 331,200.00 | |
投资损失(减:收益) | -712,500.00 | -559,100.00 | -368,600.00 | -185,500.00 | |
公允价值变动(收益)/损失 | -416,800.00 | -460,700.00 | -316,600.00 | -202,800.00 | |
汇兑损益 | -928,200.00 | -1,837,300.00 | -1,400,800.00 | -943,900.00 | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -513,500.00 | -390,000.00 | -264,800.00 | -118,500.00 | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | 147,900.00 | 636,600.00 | 553,400.00 | 317,200.00 | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -179,525,200.00 | -146,528,000.00 | -108,668,000.00 | -74,439,100.00 | |
经营性应付项目的增加 | 165,798,300.00 | 146,555,200.00 | 119,418,500.00 | 84,952,400.00 | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 23,922,100.00 | 28,380,300.00 | 29,763,200.00 | 19,961,400.00 | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,457,200.00 | 8,211,100.00 | 7,776,300.00 | 8,535,400.00 | |
减:现金的期初余额 | 8,522,600.00 | 8,522,600.00 | 8,522,600.00 | 8,522,600.00 | |
现金等价物的期末余额 | 110,479,600.00 | 128,090,600.00 | 125,375,400.00 | 136,000,800.00 | |
减:现金等价物的期初余额 | 135,607,200.00 | 135,607,200.00 | 135,607,200.00 | 135,607,200.00 | |
现金及现金等价物净增加额 | -25,193,000.00 | -7,828,100.00 | -10,978,100.00 | 406,400.00 |
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