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| 工商银行(601398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 158,363,400.00 | 155,628,100.00 | 2,340,600.00 | 74,963,000.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 105,003,200.00 | 79,577,800.00 | 53,171,900.00 | 25,080,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,458,400.00 | 8,873,900.00 | 5,381,900.00 | 4,528,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,769,300.00 | 312,964,600.00 | 208,536,900.00 | 143,429,700.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 133,310,300.00 | 114,902,900.00 | 87,758,800.00 | 54,401,400.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 20,819,100.00 | 19,068,300.00 | 33,168,200.00 | 13,378,600.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,467,600.00 | 8,329,100.00 | 5,669,400.00 | 3,214,600.00 | |
| 支付的各项税费 | 11,649,200.00 | 10,128,600.00 | 8,268,100.00 | 2,121,200.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,408,000.00 | 11,971,400.00 | 9,041,500.00 | 7,724,900.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 34,385,400.00 | 25,298,400.00 | 17,187,200.00 | 8,548,600.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 270,682,900.00 | 241,285,000.00 | 173,882,700.00 | 132,499,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,086,400.00 | 71,679,600.00 | 34,654,200.00 | 10,930,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 215,312,400.00 | 168,742,200.00 | 103,719,700.00 | 42,529,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 173,100.00 | 140,300.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 319,500.00 | 153,800.00 | 147,600.00 | 54,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,868,300.00 | 169,036,300.00 | 103,940,300.00 | 42,657,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 263,324,000.00 | 193,027,100.00 | 115,182,800.00 | 58,641,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 688,000.00 | 652,200.00 | 487,600.00 | 33,100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,794,100.00 | 194,043,600.00 | 115,831,300.00 | 58,680,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,925,800.00 | -25,007,300.00 | -11,891,000.00 | -16,023,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 79,200.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 73,100.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 94,395,400.00 | 64,311,700.00 | 40,704,300.00 | 1,695,800.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,474,600.00 | 64,390,900.00 | 40,783,500.00 | 1,768,900.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 75,909,500.00 | 58,456,900.00 | 35,005,400.00 | 347,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,381,600.00 | 9,453,100.00 | 643,700.00 | 130,400.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 1,537,000.00 | 1,071,600.00 | 627,100.00 | 130,400.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,291,100.00 | 67,910,000.00 | 35,649,100.00 | 478,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,183,500.00 | -3,519,100.00 | 5,134,400.00 | 1,290,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,247,900.00 | -2,128,100.00 | -1,065,400.00 | -287,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,096,200.00 | 41,025,100.00 | 26,832,200.00 | -4,089,700.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,936,800.00 | 118,936,800.00 | 118,936,800.00 | 118,936,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,033,000.00 | 159,961,900.00 | 145,769,000.00 | 114,847,100.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,745,100.00 | 22,908,600.00 | 15,368,700.00 | 7,602,700.00 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 12,776,900.00 | 8,961,600.00 | 6,134,300.00 | 3,150,500.00 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,702,200.00 | 976,000.00 | 887,900.00 | 329,800.00 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 305,000.00 | 445,500.00 | 149,200.00 | 155,400.00 | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -137,700.00 | -98,900.00 | -72,000.00 | -400.00 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,621,900.00 | 1,178,300.00 | 610,400.00 | 374,200.00 | |
| 投资损失(减:收益) | -544,700.00 | -355,900.00 | -200,600.00 | -80,700.00 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 84,000.00 | -162,800.00 | -97,100.00 | 10,000.00 | |
| 汇兑损益 | 1,028,800.00 | 351,700.00 | 263,400.00 | -35,900.00 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -318,900.00 | -245,100.00 | -- | -89,900.00 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -931,200.00 | -194,700.00 | -41,800.00 | 149,200.00 | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -150,183,000.00 | -118,427,400.00 | -117,504,000.00 | -71,866,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 182,418,600.00 | 154,558,500.00 | 127,779,600.00 | 70,914,300.00 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 77,086,400.00 | 71,679,600.00 | 34,654,200.00 | 10,930,600.00 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,521,400.00 | 7,973,100.00 | 7,676,500.00 | 7,828,900.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 8,457,200.00 | 8,457,200.00 | 8,457,200.00 | 8,457,200.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | 144,511,600.00 | 151,988,800.00 | 138,092,500.00 | 107,018,200.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 110,479,600.00 | 110,479,600.00 | 110,479,600.00 | 110,479,600.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,096,200.00 | 41,025,100.00 | 26,832,200.00 | -4,089,700.00 | |
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