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中新集团

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中新集团(601512) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金617,988.74
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金72,706.37
经营活动现金流入小计690,695.11
购买商品、接受劳务支付的现金279,574.80
支付给职工以及为职工支付的现金31,476.57
支付的各项税费74,155.76
支付的其他与经营活动有关的现金67,107.43
经营活动现金流出小计452,314.54
经营活动产生的现金流量净额238,380.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,482.45
取得投资收益所收到的现金18,569.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额247.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额286.84
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计112,585.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,250.71
投资所支付的现金113,275.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计154,526.29
投资活动产生的现金流量净额-41,940.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金744.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金744.00
取得借款收到的现金292,556.63
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计293,300.63
偿还债务支付的现金308,552.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,884.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润20,277.94
支付其他与筹资活动有关的现金20.01
筹资活动现金流出小计345,456.22
筹资活动产生的现金流量净额-52,155.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.36
五、现金及现金等价物净增加额144,284.91
加:期初现金及现金等价物余额186,343.75
六、期末现金及现金等价物余额330,628.65
附注
净利润127,647.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,601.25
无形资产摊销937.18
长期待摊费用摊销77.24
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失110.95
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用8,282.87
投资损失-58,504.06
递延所得税资产减少-2,530.63
递延所得税负债增加--
存货的减少-15,919.77
经营性应收项目的减少7,751.06
经营性应付项目的增加148,140.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额238,380.57
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额330,628.65
现金的期初余额186,343.75
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额144,284.91
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