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| 中新集团(601512) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,394.70 | 291,237.44 | 201,558.03 | 95,862.52 | |
| 收到的税费返还 | 2,892.52 | -- | 1,816.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,662.35 | 47,978.83 | 25,429.00 | 10,843.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,949.57 | 339,216.27 | 228,803.81 | 106,705.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,910.05 | 120,786.42 | 81,051.63 | 49,277.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,023.44 | 36,211.46 | 25,048.28 | 14,582.60 | |
| 支付的各项税费 | 94,669.16 | 75,764.70 | 58,783.64 | 28,726.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,976.41 | 43,881.64 | 20,123.63 | 17,586.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,579.06 | 276,644.23 | 185,007.17 | 110,172.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,370.51 | 62,572.05 | 43,796.64 | -3,466.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,663.83 | 8,116.13 | 7,276.46 | 722.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,997.93 | 8,255.12 | 5,820.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.53 | 8.44 | 33.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,293.36 | 19,293.36 | 19,293.36 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 235.93 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,983.64 | 35,908.98 | 32,423.23 | 722.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,393.56 | 59,426.52 | 44,703.95 | 32,674.59 | |
| 投资所支付的现金 | 113,723.75 | 98,374.28 | 71,326.15 | 27,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,437.30 | 159,120.80 | 117,350.11 | 60,624.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,453.66 | -123,211.82 | -84,926.88 | -59,902.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,408.80 | 6,629.40 | 5,129.40 | 5,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,408.80 | 6,629.40 | 5,129.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 396,529.57 | 318,912.11 | 195,058.45 | 135,967.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,938.37 | 325,541.51 | 200,187.85 | 141,067.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 245,560.04 | 127,067.37 | 73,241.66 | 40,975.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,938.04 | 85,415.60 | 60,887.65 | 8,101.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,154.12 | -- | 360.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.73 | 184.40 | 196.92 | 53.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,765.82 | 212,667.38 | 134,326.23 | 49,131.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,172.55 | 112,874.13 | 65,861.61 | 91,936.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.33 | 0.05 | 24.83 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,218.73 | 52,234.41 | 24,756.21 | 28,567.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,986.52 | 304,986.52 | 304,986.52 | 304,986.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,205.25 | 357,220.93 | 329,742.72 | 333,553.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 218,320.18 | -- | 109,716.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,981.06 | -- | -43.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,565.41 | -- | 7,286.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 781.41 | -- | 395.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 482.58 | -- | 250.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.60 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.05 | -- | 19.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,184.24 | -- | -4,883.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,207.62 | -- | 10,569.18 | -- | |
| 投资损失 | -38,790.10 | -- | -15,546.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,336.33 | -- | 3,259.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -635.10 | -- | 755.45 | -- | |
| 存货的减少 | -12,827.11 | -- | 9,353.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113,814.04 | -- | -85,538.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,794.12 | -- | -6,323.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,370.51 | -- | 43,796.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 355,205.25 | -- | 329,742.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 304,986.52 | -- | 304,986.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,218.73 | -- | 24,756.21 | -- | |
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