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| 中新集团(601512) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,832.60 | 320,641.36 | 230,859.77 | 87,193.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,099.12 | 43,725.20 | 32,984.71 | 13,729.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 450,931.72 | 364,366.56 | 263,844.47 | 100,923.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,912.95 | 284,355.43 | 153,806.78 | 78,761.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,092.72 | 27,224.67 | 20,481.66 | 7,160.73 | |
| 支付的各项税费 | 92,014.39 | 86,460.49 | 48,446.37 | 17,555.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,284.31 | 40,812.72 | 32,215.52 | 14,623.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 619,304.38 | 438,853.30 | 254,950.33 | 118,101.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,372.66 | -74,486.75 | 8,894.14 | -17,178.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 270,523.30 | 127,142.56 | 127,142.56 | 11,595.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,778.61 | 16,021.72 | 2,779.60 | 19.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,189.77 | 9,074.84 | 1,246.80 | 1,228.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 97,647.13 | 97,646.59 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 298,491.68 | 249,886.26 | 228,815.55 | 12,843.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,372.29 | 57,611.20 | 40,022.99 | 25,287.58 | |
| 投资所支付的现金 | 56,886.46 | 45,102.93 | 35,893.91 | 28,920.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23.37 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,584.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,866.27 | 102,714.13 | 75,916.90 | 54,207.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 159,625.41 | 147,172.13 | 152,898.65 | -41,364.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 169,491.54 | 20,006.00 | 6,256.00 | 980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,695.82 | 20,006.00 | 6,256.00 | 980.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 302,990.01 | 205,961.31 | 125,371.10 | 51,579.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,481.55 | 225,967.31 | 131,627.10 | 52,559.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,116.45 | 109,992.60 | 100,477.10 | 41,781.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,440.29 | 44,193.10 | 18,624.28 | 3,051.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,425.72 | 34,293.04 | 12,216.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,797.13 | 1,498.18 | 283.11 | 279.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,353.86 | 155,683.88 | 119,384.48 | 45,113.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,127.69 | 70,283.43 | 12,242.62 | 7,445.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.65 | 1.70 | 0.39 | -1.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,382.09 | 142,970.51 | 174,035.80 | -51,098.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,941.13 | 319,941.13 | 319,941.13 | 319,941.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 550,323.22 | 462,911.63 | 493,976.93 | 268,842.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,442.00 | 150,071.56 | 136,392.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,418.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,220.54 | 8,519.22 | 5,651.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 621.77 | 468.98 | 323.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.30 | 51.51 | 36.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,169.19 | -- | -365.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -1,329.60 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 962.48 | 458.31 | 508.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,986.38 | 1,782.31 | 1,588.94 | -- | |
| 投资损失 | -78,756.97 | -72,206.08 | -66,890.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,590.94 | 9,083.64 | 3,328.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 308.67 | 168.25 | 109.86 | -- | |
| 存货的减少 | -85,640.04 | 16,754.92 | 89,352.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,172.85 | -7,555.20 | -17,109.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -216,826.82 | -207,077.14 | -157,389.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,234.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -168,372.66 | -74,486.75 | 8,894.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 550,323.22 | 462,911.63 | 493,976.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 319,941.13 | 319,941.13 | 319,941.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 230,382.09 | 142,970.51 | 174,035.80 | -- | |
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