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| 中新集团(601512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,279.11 | 260,901.00 | 204,293.09 | 59,747.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,720.69 | 63,200.31 | 25,612.13 | 16,135.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,999.80 | 324,101.31 | 229,905.22 | 75,882.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,501.61 | 267,312.24 | 170,084.76 | 93,948.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,460.08 | 28,599.35 | 21,134.78 | 7,912.08 | |
| 支付的各项税费 | 57,358.86 | 49,491.22 | 40,827.96 | 16,042.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,845.60 | 35,520.16 | 24,958.69 | 9,197.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 451,166.16 | 380,922.97 | 257,006.20 | 127,099.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,166.36 | -56,821.66 | -27,100.98 | -51,217.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,938.59 | 30,900.00 | 25,622.00 | 8,944.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,717.77 | 11,548.00 | 2,767.86 | 1,865.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.71 | 2.81 | 5.58 | -0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,740.07 | 42,450.81 | 28,395.45 | 10,810.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,177.12 | 49,402.37 | 32,686.15 | 14,816.53 | |
| 投资所支付的现金 | 92,415.66 | 67,268.96 | 27,592.53 | 41,340.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,149.58 | -- | 10,574.58 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,742.36 | 116,671.33 | 70,853.27 | 56,156.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,002.29 | -74,220.52 | -42,457.82 | -45,346.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,749.83 | 18,849.83 | 13,949.83 | 7,849.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,749.83 | 18,849.83 | 13,949.83 | 7,849.83 | |
| 取得借款收到的现金 | 293,643.36 | 232,260.77 | 166,134.07 | 74,070.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,393.19 | 251,110.61 | 180,083.91 | 81,920.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,206.57 | 146,077.30 | 146,087.80 | 101,730.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,732.75 | 71,832.04 | 56,035.69 | 5,262.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,424.98 | -- | 12,981.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 544.81 | 2,595.71 | 1,067.23 | 387.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,484.13 | 220,505.05 | 203,190.73 | 107,379.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,909.06 | 30,605.56 | -23,106.82 | -25,459.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.15 | 0.01 | -0.32 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,250.44 | -100,436.61 | -92,665.94 | -122,022.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 550,323.22 | 550,323.22 | 550,323.22 | 550,323.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,072.78 | 449,886.61 | 457,657.28 | 428,300.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,872.12 | -- | 93,830.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,298.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,530.50 | -- | 6,557.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 643.84 | -- | 312.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.45 | -- | 41.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.81 | -- | 22.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 288.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -383.25 | -- | 1,671.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,064.85 | -- | 2,972.77 | -- | |
| 投资损失 | -23,420.35 | -- | -9,733.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.31 | -- | 1,562.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,079.88 | -- | -648.30 | -- | |
| 存货的减少 | -212,670.45 | -- | -117,396.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,626.97 | -- | -4,947.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,693.65 | -- | -11,762.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -84,166.36 | -- | -27,100.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 376,072.78 | -- | 457,657.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 550,323.22 | -- | 550,323.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -174,250.44 | -- | -92,665.94 | -- | |
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