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| 中新集团(601512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,022.65 | 321,702.10 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,750.54 | 40,641.85 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 478,773.18 | 362,343.95 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,911.78 | 152,939.25 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,920.75 | 26,060.33 | |||
| 支付的各项税费 | 83,884.87 | 69,891.26 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,686.29 | 30,737.28 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 353,403.70 | 279,628.13 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,369.49 | 82,715.83 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,635.05 | 61,217.57 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,853.60 | 40,149.41 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 578.53 | 353.41 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 155,067.18 | 101,720.38 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,495.49 | 27,972.09 | |||
| 投资所支付的现金 | 88,587.07 | 66,870.41 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 130,082.56 | 94,842.50 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,984.62 | 6,877.88 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,268.24 | 10,268.24 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,268.24 | 10,268.24 | |||
| 取得借款收到的现金 | 189,964.02 | 136,552.37 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,232.26 | 146,820.61 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 295,988.01 | 208,580.33 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,746.48 | 45,113.02 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,131.07 | 35,131.07 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,540.93 | 14,318.11 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 361,275.42 | 268,011.47 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,043.16 | -121,190.86 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.52 | 0.25 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,687.53 | -31,596.91 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 330,628.65 | 330,628.65 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,941.13 | 299,031.75 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 143,462.16 | 112,333.28 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,065.28 | 9,259.49 | |||
| 无形资产摊销 | 798.15 | 620.66 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 58.79 | 42.78 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -290.23 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -328.29 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 5,080.61 | 4,086.08 | |||
| 投资损失 | -50,625.77 | -36,188.43 | |||
| 递延所得税资产减少 | 4,042.21 | 1,406.97 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -42,224.99 | -18,427.22 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 19,574.59 | 60,492.45 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 38,542.15 | -46,410.91 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,369.49 | 82,715.83 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 319,941.13 | 299,031.75 | |||
| 现金的期初余额 | 330,628.65 | 330,628.65 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,687.53 | -31,596.91 | |||
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