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| 中新集团(601512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,772.44 | 333,815.24 | 186,701.94 | 75,041.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,021.31 | 2,793.71 | 1,936.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,473.99 | 45,155.68 | 34,279.03 | 14,034.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 514,267.73 | 381,764.63 | 222,917.94 | 89,076.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,910.54 | 114,416.47 | 104,073.44 | 61,020.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,836.51 | 37,534.51 | 27,802.18 | 11,903.10 | |
| 支付的各项税费 | 74,947.57 | 58,862.98 | 39,906.83 | 26,526.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,296.62 | 29,736.84 | 17,152.73 | 7,298.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 337,991.24 | 240,550.80 | 188,935.18 | 106,748.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,276.49 | 141,213.84 | 33,982.75 | -17,671.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,626.42 | 17,598.14 | 8,926.58 | 4,655.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,503.89 | 15,711.10 | 11,730.59 | 1,110.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.11 | 17.00 | 8.15 | 2.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,912.46 | 16,783.13 | 16,678.12 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 144.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,075.89 | 50,254.11 | 37,343.45 | 5,769.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,135.12 | 69,668.22 | 41,211.21 | 22,630.83 | |
| 投资所支付的现金 | 107,604.29 | 88,733.64 | 57,071.80 | 34,661.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,236.99 | 6,509.87 | 2,304.82 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,976.40 | 164,911.73 | 100,587.83 | 57,292.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,900.51 | -114,657.63 | -63,244.38 | -51,523.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,634.00 | 23,884.00 | 14,275.00 | 4,025.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,634.00 | 23,884.00 | 14,275.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 357,842.35 | 303,458.54 | 275,322.69 | 92,558.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,366.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,476.35 | 327,342.54 | 289,597.69 | 103,949.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 272,890.04 | 203,917.47 | 154,907.75 | 66,580.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,372.85 | 88,616.71 | 24,993.08 | 8,327.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,610.16 | -- | 9,536.99 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 674.66 | 504.03 | 327.29 | 170.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,937.55 | 293,038.20 | 180,228.12 | 75,079.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,538.80 | 34,304.34 | 109,369.57 | 28,870.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.67 | 97.63 | 32.26 | 10.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,029.46 | 60,958.17 | 80,140.20 | -40,313.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 355,205.25 | 355,205.25 | 355,205.25 | 355,205.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,234.71 | 416,163.43 | 435,345.45 | 314,891.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 152,997.80 | -- | 90,543.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,879.05 | -- | 39.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,555.12 | -- | 7,104.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 655.40 | -- | 362.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 451.72 | -- | 129.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,103.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.64 | -- | 13.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32,605.10 | -- | -16,598.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,959.13 | -- | 10,996.92 | -- | |
| 投资损失 | -35,790.26 | -- | -21,343.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 287.32 | -- | 265.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,486.48 | -- | 2,490.11 | -- | |
| 存货的减少 | -37,151.60 | -- | -13,010.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,002.99 | -- | -16,477.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,519.40 | -- | -22,371.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,276.49 | -- | 33,982.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 379,234.71 | -- | 435,345.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 355,205.25 | -- | 355,205.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,029.46 | -- | 80,140.20 | -- | |
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