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| 中新集团(601512) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,365.65 | 346,113.31 | 312,076.51 | 155,050.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,669.06 | 41,064.71 | 28,642.38 | 12,411.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 477,034.71 | 387,178.03 | 340,718.88 | 167,462.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,864.62 | 198,111.33 | 156,198.83 | 89,300.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,302.84 | 30,381.63 | 21,845.10 | 8,975.73 | |
| 支付的各项税费 | 63,060.26 | 61,883.07 | 55,281.59 | 23,473.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,433.55 | 38,944.09 | 17,807.49 | 12,186.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 439,661.27 | 329,320.11 | 251,133.02 | 133,935.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,373.44 | 57,857.92 | 89,585.87 | 33,526.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,682.99 | 21,981.71 | 6,639.36 | 14,805.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,846.60 | 8,970.64 | 5,559.09 | 602.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.61 | 3.75 | 3.83 | 3.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,597.19 | 30,956.10 | 12,202.28 | 15,411.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,747.23 | 60,505.04 | 43,935.44 | 31,637.09 | |
| 投资所支付的现金 | 118,656.50 | 89,038.19 | 38,661.78 | 36,935.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,141.12 | 16,993.97 | 16,992.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,560.73 | 166,553.07 | 99,606.07 | 68,572.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,963.54 | -135,596.98 | -87,403.79 | -53,161.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,038.38 | 15,984.70 | 9,800.00 | 6,150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 15,984.70 | 9,800.00 | 6,150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 312,750.07 | 212,771.75 | 166,318.20 | 110,622.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,788.45 | 228,756.45 | 176,118.20 | 116,772.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,670.45 | 92,896.80 | 86,521.79 | 61,595.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,125.73 | 91,382.02 | 69,504.41 | 10,674.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,682.64 | -- | 16,888.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,448.92 | -- | -- | 631.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,245.10 | 184,278.82 | 156,026.20 | 72,901.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,543.35 | 44,477.64 | 20,092.00 | 43,871.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.51 | -0.00 | -16.63 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,086.26 | -33,261.43 | 22,257.45 | 24,237.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 376,072.78 | 376,072.78 | 376,072.78 | 376,072.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,986.52 | 342,811.35 | 398,330.23 | 400,309.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 199,621.21 | -- | 110,550.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,610.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,490.15 | -- | 7,172.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 777.95 | -- | 388.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.80 | -- | 57.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,492.75 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22,029.61 | -- | -7,477.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,574.13 | -- | 6,194.21 | -- | |
| 投资损失 | -33,083.15 | -- | -13,718.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,497.34 | -- | 1,834.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,087.04 | -- | 244.41 | -- | |
| 存货的减少 | -177,050.65 | -- | -96,874.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,784.80 | -- | 52,905.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,967.54 | -- | 12,125.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,373.44 | -- | 89,585.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 304,986.52 | -- | 398,330.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 376,072.78 | -- | 376,072.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,086.26 | -- | 22,257.45 | -- | |
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