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| 北辰实业(601588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,286.44 | 329,074.55 | 214,855.93 | 83,329.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,791.74 | 36,622.72 | 15,475.40 | 14,438.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 422,078.18 | 365,697.26 | 230,331.33 | 97,768.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,525.35 | 192,028.77 | 102,344.76 | 48,124.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,015.50 | 23,266.11 | 15,374.25 | 8,904.13 | |
| 支付的各项税费 | 132,797.02 | 79,897.10 | 46,304.04 | 21,105.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,012.22 | 25,811.47 | 19,255.92 | 2,949.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 381,350.09 | 321,003.46 | 183,278.97 | 81,084.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,728.09 | 44,693.80 | 47,052.36 | 16,684.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 425.20 | 88.85 | 73.33 | 0.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,425.20 | 1,088.85 | 1,073.33 | 500.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,207.51 | 51,087.05 | 44,934.21 | 20,436.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,360.80 | 1,360.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 482.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,051.23 | 58,447.85 | 44,934.21 | 20,436.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,626.03 | -57,359.00 | -43,860.89 | -19,935.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 383,000.00 | 383,000.00 | 161,000.00 | 86,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 383,000.00 | 383,000.00 | 161,000.00 | 86,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 295,000.00 | 275,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,319.40 | 76,048.11 | 46,936.05 | 11,540.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,860.46 | 8,860.46 | 8,860.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,319.40 | 351,048.11 | 46,936.05 | 11,540.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,680.60 | 31,951.89 | 114,063.95 | 74,459.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,217.34 | 19,286.69 | 117,255.43 | 71,208.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 492,962.92 | 492,962.92 | 492,962.92 | 492,962.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 456,745.58 | 512,249.61 | 610,218.34 | 564,171.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,446.27 | -- | 55,515.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -315.94 | -- | -190.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,719.18 | -- | 4,908.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.96 | -- | 3.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,444.19 | -- | 9,531.89 | -- | |
| 投资损失 | 816.86 | -- | 216.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,407.99 | -- | -97.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 42,517.72 | -- | 97,378.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,783.33 | -- | -6,134.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -125,391.41 | -- | -119,115.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 283.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,728.09 | -- | 47,052.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 456,745.58 | 512,249.61 | 610,218.34 | 564,171.10 | |
| 现金的期初余额 | 492,962.92 | 492,962.92 | 492,962.92 | 492,962.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,217.34 | 19,286.69 | 117,255.43 | 71,208.18 | |
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