北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金417,286.44329,074.55214,855.9383,329.31
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,791.7436,622.7215,475.4014,438.89
经营活动现金流入小计422,078.18365,697.26230,331.3397,768.20
购买商品、接受劳务支付的现金200,525.35192,028.77102,344.7648,124.48
支付给职工以及为职工支付的现金44,015.5023,266.1115,374.258,904.13
支付的各项税费132,797.0279,897.1046,304.0421,105.68
支付的其他与经营活动有关的现金4,012.2225,811.4719,255.922,949.78
经营活动现金流出小计381,350.09321,003.46183,278.9781,084.08
经营活动产生的现金流量净额40,728.0944,693.8047,052.3616,684.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额425.2088.8573.330.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.00500.00
投资活动现金流入小计1,425.201,088.851,073.33500.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,207.5151,087.0544,934.2120,436.34
投资所支付的现金1,360.801,360.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额482.92------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,000.00----
投资活动现金流出小计81,051.2358,447.8544,934.2120,436.34
投资活动产生的现金流量净额-79,626.03-57,359.00-43,860.89-19,935.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金383,000.00383,000.00161,000.0086,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计383,000.00383,000.00161,000.0086,000.00
偿还债务支付的现金295,000.00275,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,319.4076,048.1146,936.0511,540.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,860.468,860.468,860.46--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计380,319.40351,048.1146,936.0511,540.48
筹资活动产生的现金流量净额2,680.6031,951.89114,063.9574,459.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-36,217.3419,286.69117,255.4371,208.18
加:期初现金及现金等价物余额492,962.92492,962.92492,962.92492,962.92
六、期末现金及现金等价物余额456,745.58512,249.61610,218.34564,171.10
附注
净利润71,446.27--55,515.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-315.94---190.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,719.18--4,908.43--
无形资产摊销6.96--3.48--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.93------
固定资产报废损失----13.67--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,444.19--9,531.89--
投资损失816.86--216.89--
递延所得税资产减少-1,407.99---97.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少42,517.72--97,378.34--
经营性应收项目的减少12,783.33---6,134.32--
经营性应付项目的增加-125,391.41---119,115.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----283.92--
经营活动产生现金流量净额40,728.09--47,052.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额456,745.58512,249.61610,218.34564,171.10
现金的期初余额492,962.92492,962.92492,962.92492,962.92
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-36,217.3419,286.69117,255.4371,208.18
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