| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,221,047.65 | 868,982.95 | 618,917.51 | 136,285.66 |
| 收到的税费返还 | -- | 123.10 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,933.91 | 16,950.31 | 6,396.25 | 980.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,981.55 | 886,056.36 | 625,313.76 | 137,265.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,662.96 | 196,041.41 | 80,646.07 | 40,386.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 438,361.44 | 288,041.33 | 165,498.57 | 101,013.02 |
| 支付的各项税费 | 166,363.99 | 102,632.73 | 67,572.32 | 35,176.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,273.73 | 124,155.38 | 119,980.66 | 18,419.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 877,662.13 | 710,870.85 | 433,697.61 | 194,994.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351,319.42 | 175,185.51 | 191,616.15 | -57,728.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,309.26 | 2,100.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.38 | 0.11 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 339,365.81 | 136,380.64 | 64,822.23 | 11,227.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 341,690.45 | 138,480.75 | 64,822.23 | 11,227.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,193.67 | 130,600.25 | 79,286.41 | 7,494.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 45,180.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 394,949.48 | 96,001.38 | 110,347.92 | 54,136.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 527,143.15 | 271,781.62 | 189,634.33 | 61,630.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,452.70 | -133,300.88 | -124,812.10 | -50,403.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,940.00 | 35,100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,940.00 | 4,980.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 697,971.66 | 363,402.81 | 258,000.00 | 88,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,681.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 714,592.66 | 399,502.81 | 259,000.00 | 89,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 590,050.00 | 347,910.00 | 248,282.05 | 93,802.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,183.02 | 68,165.82 | 57,327.26 | 9,248.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,231.90 | 107,366.81 | 105,514.79 | 1,008.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 783,464.92 | 523,442.63 | 411,124.10 | 104,059.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,872.26 | -123,939.82 | -152,124.10 | -15,059.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,994.46 | -82,055.19 | -85,320.06 | -123,191.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,409.55 | 235,409.55 | 235,409.55 | 235,409.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,404.01 | 153,354.36 | 150,089.49 | 112,218.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 70,846.85 | -- | 34,962.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20,357.57 | -- | 18,100.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,033.13 | -- | 33,526.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,963.86 | -- | 4,636.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 75.68 | -- | 40.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -395.19 | -- | 2.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 82,888.45 | -- | 38,321.97 | -- |
| 投资损失 | -65,938.13 | -- | -31,006.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 6,976.37 | -- | 6,465.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -28,438.50 | -- | 3,475.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,215.19 | -- | -250,190.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 186,576.78 | -- | 333,280.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -10,412.26 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 351,319.42 | -- | 191,616.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 332,404.01 | -- | 150,089.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 235,409.55 | -- | 235,409.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,994.46 | -- | -85,320.06 | -- |
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