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| 平煤股份(601666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,017,001.76 | 1,705,541.51 | 1,026,556.50 | 476,234.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | 16.68 | 16.68 | 3.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,594.59 | 34,888.25 | 21,424.78 | 4,909.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,066,596.35 | 1,740,446.44 | 1,047,997.96 | 481,147.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,706.72 | 633,240.80 | 466,109.32 | 214,620.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 807,539.05 | 585,161.67 | 390,325.94 | 191,375.96 | |
| 支付的各项税费 | 264,302.32 | 178,423.48 | 103,984.38 | 33,057.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,670.52 | 41,517.60 | 27,123.27 | 35,136.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,805,218.61 | 1,438,343.55 | 987,542.91 | 474,190.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,377.75 | 302,102.89 | 60,455.05 | 6,957.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,391.79 | 5,810.00 | 5,810.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,894.60 | 95.20 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 559,356.10 | 450,606.75 | 415,215.00 | 199,843.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 567,642.49 | 456,511.95 | 421,025.14 | 199,843.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 385,301.16 | 410,154.95 | 349,377.83 | 181,833.68 | |
| 投资所支付的现金 | 56,100.00 | 56,100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 477,828.27 | 286,168.85 | 230,607.17 | 164,129.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 919,229.43 | 752,423.80 | 579,985.00 | 345,962.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351,586.95 | -295,911.85 | -158,959.87 | -146,119.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,494.00 | 99,504.00 | 99,504.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 990.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,088,712.74 | 994,942.05 | 646,212.74 | 257,315.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 193,610.00 | 180,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,382,816.74 | 1,274,446.05 | 895,716.74 | 357,315.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,231,067.00 | 1,183,559.89 | 737,320.00 | 222,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212,880.06 | 181,311.32 | 138,558.62 | 26,664.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,045.63 | 94,372.18 | 50,156.40 | 14,615.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,541,992.68 | 1,459,243.39 | 926,035.02 | 264,040.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,175.95 | -184,797.34 | -30,318.28 | 93,275.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.51 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -249,385.65 | -178,606.30 | -128,823.09 | -45,886.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 639,505.36 | 639,505.36 | 639,505.36 | 636,092.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,119.71 | 460,899.06 | 510,682.27 | 590,205.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 162,752.00 | -- | 83,725.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6,979.98 | -- | 9,751.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 226,552.38 | -- | 46,661.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,224.36 | -- | 1,585.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.33 | -- | 13.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.92 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22,122.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129,789.62 | -- | 52,795.40 | -- | |
| 投资损失 | -10,713.12 | -- | -4,289.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -515.88 | -- | -1,604.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 33,758.54 | -- | 1,011.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43,071.74 | -- | -276,035.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -341,682.02 | -- | 146,839.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 261,377.75 | -- | 60,455.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 390,119.71 | -- | 510,682.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 639,505.36 | -- | 639,505.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -249,385.65 | -- | -128,823.09 | -- | |
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