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| 平煤股份(601666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,034,492.43 | 2,196,525.50 | 1,461,987.85 | 556,622.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | 227.41 | 35.43 | 35.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,093.52 | 28,386.08 | 18,054.21 | 11,486.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,073,585.94 | 2,225,138.99 | 1,480,077.49 | 568,144.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 837,080.47 | 567,157.97 | 369,575.53 | 97,427.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 885,387.60 | 637,491.39 | 418,946.61 | 199,981.63 | |
| 支付的各项税费 | 351,244.58 | 240,543.55 | 153,496.26 | 45,977.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,161.99 | 67,146.90 | 43,143.89 | 30,973.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,229,874.63 | 1,512,339.80 | 985,162.29 | 374,360.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843,711.31 | 712,799.19 | 494,915.20 | 193,783.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,261.11 | 6,261.11 | 6,261.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,372.42 | 1,291.88 | 1,027.52 | 927.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 672,799.74 | 454,740.19 | 425,334.05 | 254,857.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 680,433.27 | 462,293.19 | 432,622.68 | 255,784.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356,525.99 | 279,261.16 | 159,309.89 | 83,100.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 763,280.83 | 468,053.76 | 447,819.24 | 304,879.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,119,806.82 | 747,314.93 | 607,129.12 | 387,979.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439,373.54 | -285,021.74 | -174,506.44 | -132,195.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,490.83 | 6,490.83 | 6,490.83 | 6,490.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,080,861.00 | 674,900.00 | 435,500.00 | 244,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 289,821.89 | 283,280.00 | 171,280.00 | 91,280.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,377,173.72 | 964,670.83 | 613,270.83 | 342,170.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,412,752.64 | 1,023,088.42 | 569,224.21 | 204,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199,232.79 | 176,857.72 | 149,598.13 | 23,091.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,398.01 | 97,949.43 | 68,311.82 | 24,599.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,747,383.44 | 1,297,895.58 | 787,134.17 | 252,251.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -370,209.72 | -333,224.74 | -173,863.33 | 89,919.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.34 | -1.49 | -1.49 | -1.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,125.71 | 94,551.22 | 146,543.93 | 151,506.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390,119.71 | 390,119.71 | 390,119.71 | 390,119.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,245.42 | 484,670.93 | 536,663.64 | 541,626.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 327,127.60 | -- | 120,294.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,021.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 205,335.33 | -- | 76,071.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,131.63 | -- | 3,230.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -285.38 | -- | 1,027.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,354.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107,440.52 | -- | 47,061.83 | -- | |
| 投资损失 | -9,306.18 | -- | -5,083.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,695.29 | -- | -1,916.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 43,687.45 | -- | 9,618.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -289,904.87 | -- | -52,986.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 416,370.68 | -- | 297,381.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 843,711.31 | -- | 494,915.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 424,245.42 | -- | 536,663.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 390,119.71 | -- | 390,119.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,125.71 | -- | 146,543.93 | -- | |
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