平煤股份

- 601666

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
平煤股份(601666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,705,541.511,026,556.50476,234.771,810,765.131,401,945.35
收到的税费返还16.6816.683.1145.8244.76
收到的其他与经营活动有关的现金34,888.2521,424.784,909.3731,619.5548,164.90
经营活动现金流入小计1,740,446.441,047,997.96481,147.251,842,430.501,450,155.01
购买商品、接受劳务支付的现金633,240.80466,109.32214,620.18438,723.17342,461.59
支付给职工以及为职工支付的现金585,161.67390,325.94191,375.96858,959.57634,717.28
支付的各项税费178,423.48103,984.3833,057.41291,312.34210,211.59
支付的其他与经营活动有关的现金41,517.6027,123.2735,136.5976,414.8757,498.03
经营活动现金流出小计1,438,343.55987,542.91474,190.151,665,409.951,244,888.49
经营活动产生的现金流量净额302,102.8960,455.056,957.10177,020.55205,266.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,810.005,810.00--4,003.854,003.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.200.14--164.39-2.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金450,606.75415,215.00199,843.68520,778.68366,402.31
投资活动现金流入小计456,511.95421,025.14199,843.68524,946.91370,404.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金410,154.95349,377.83181,833.68232,802.04185,158.27
投资所支付的现金56,100.00----70,000.0070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金286,168.85230,607.17164,129.02548,843.59428,406.20
投资活动现金流出小计752,423.80579,985.00345,962.70851,645.63683,564.48
投资活动产生的现金流量净额-295,911.85-158,959.87-146,119.02-326,698.71-313,160.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99,504.0099,504.00--50,483.50566.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------566.00--
取得借款收到的现金994,942.05646,212.74257,315.97987,149.00845,513.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金180,000.00150,000.00100,000.00110,540.0013,240.00
筹资活动现金流入小计1,274,446.05895,716.74357,315.971,148,172.50859,319.00
偿还债务支付的现金1,183,559.89737,320.00222,760.00896,510.00707,870.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181,311.32138,558.6226,664.70114,689.4784,281.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------5,910.04--
支付其他与筹资活动有关的现金94,372.1850,156.4014,615.8087,479.5982,213.94
筹资活动现金流出小计1,459,243.39926,035.02264,040.511,098,679.06874,365.48
筹资活动产生的现金流量净额-184,797.34-30,318.2893,275.4649,493.44-15,046.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.010.01197.99198.00
五、现金及现金等价物净增加额-178,606.30-128,823.09-45,886.45-99,986.73-122,742.37
加:期初现金及现金等价物余额639,505.36639,505.36636,092.26736,078.99734,849.33
六、期末现金及现金等价物余额460,899.06510,682.27590,205.81636,092.26612,106.96
附注
净利润--83,725.97--132,883.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,751.71--18,591.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,661.69--232,777.82--
无形资产摊销--1,585.40--2,973.17--
长期待摊费用摊销--13.13--39.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.14---74.65--
固定资产报废损失------525.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,795.40--125,097.51--
投资损失---4,289.43---6,888.18--
递延所得税资产减少---1,604.76---3,451.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,011.73---26,366.58--
经营性应收项目的减少---276,035.30---97,836.37--
经营性应付项目的增加--146,839.37---201,249.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--60,455.05--177,020.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--510,682.27--636,092.26--
现金的期初余额--639,505.36--736,078.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---128,823.09---99,986.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶