平煤股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
平煤股份(601666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,921,378.15901,634.523,034,492.432,196,525.501,461,987.85
收到的税费返还--25.41--227.4135.43
收到的其他与经营活动有关的现金36,781.3412,321.8939,093.5228,386.0818,054.21
经营活动现金流入小计1,958,159.49913,981.813,073,585.942,225,138.991,480,077.49
购买商品、接受劳务支付的现金494,868.69228,756.88837,080.47567,157.97369,575.53
支付给职工以及为职工支付的现金471,154.38253,813.47885,387.60637,491.39418,946.61
支付的各项税费383,134.21146,720.02351,244.58240,543.55153,496.26
支付的其他与经营活动有关的现金135,816.28112,910.70156,161.9967,146.9043,143.89
经营活动现金流出小计1,484,973.56742,201.082,229,874.631,512,339.80985,162.29
经营活动产生的现金流量净额473,185.94171,780.74843,711.31712,799.19494,915.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9,877.28417.206,261.116,261.116,261.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.00--1,372.421,291.881,027.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,138.50--------
收到的其他与投资活动有关的现金467,271.98239,965.82672,799.74454,740.19425,334.05
投资活动现金流入小计512,387.77240,383.02680,433.27462,293.19432,622.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,641.3472,508.32356,525.99279,261.16159,309.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金651,801.02411,003.01763,280.83468,053.76447,819.24
投资活动现金流出小计828,442.37483,511.331,119,806.82747,314.93607,129.12
投资活动产生的现金流量净额-316,054.60-243,128.31-439,373.54-285,021.74-174,506.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,826.98826.986,490.836,490.836,490.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金670,338.62306,938.621,080,861.00674,900.00435,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金139,500.0044,500.00289,821.89283,280.00171,280.00
筹资活动现金流入小计819,665.60352,265.601,377,173.72964,670.83613,270.83
偿还债务支付的现金367,454.34113,414.211,412,752.641,023,088.42569,224.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金244,228.9020,325.30199,232.79176,857.72149,598.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----540.00----
支付其他与筹资活动有关的现金89,100.6040,273.77135,398.0197,949.4368,311.82
筹资活动现金流出小计700,783.83174,013.281,747,383.441,297,895.58787,134.17
筹资活动产生的现金流量净额118,881.77178,252.32-370,209.72-333,224.74-173,863.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,815.57466.90-2.34-1.49-1.49
五、现金及现金等价物净增加额274,197.54107,371.6534,125.7194,551.22146,543.93
加:期初现金及现金等价物余额424,245.42424,245.42390,119.71390,119.71390,119.71
六、期末现金及现金等价物余额698,442.96531,617.06424,245.42484,670.93536,663.64
附注
净利润366,063.92--327,127.60--120,294.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,021.39----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧81,531.49--205,335.33--76,071.83
无形资产摊销8,328.80--9,131.63--3,230.40
长期待摊费用摊销----21.33----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----285.38--1,027.52
固定资产报废损失2,113.70--3,354.98----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用54,713.23--107,440.52--47,061.83
投资损失-5,381.96---9,306.18---5,083.99
递延所得税资产减少-1,078.13---9,695.29---1,916.88
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,047.19--43,687.45--9,618.11
经营性应收项目的减少-285,841.64---289,904.87---52,986.92
经营性应付项目的增加236,698.35--416,370.68--297,381.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额473,185.94--843,711.31--494,915.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额698,442.96--424,245.42--536,663.64
现金的期初余额424,245.42--390,119.71--390,119.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额274,197.54--34,125.71--146,543.93
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