上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 平煤天安(601666) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,914,705,475 | 4,606,372,059 | 12,927,841,679 | 9,724,552,336 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 4,320,320 | 1,652,360 | 1,429,322 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,914,705,475 | 4,610,692,379 | 12,929,494,039 | 9,725,981,659 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,704,958,633 | 1,935,310,853 | 5,849,838,165 | 4,403,092,830 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,747,286,137 | 808,970,891 | 2,740,574,114 | 1,844,560,980 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,159,719,600 | 438,990,991 | 1,787,211,184 | 1,355,888,082 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,237,017 | 18,885,623 | 150,116,695 | 77,432,439 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,680,201,387 | 3,202,158,359 | 10,527,740,159 | 7,680,974,332 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,234,504,087 | 1,408,534,020 | 2,401,753,880 | 2,045,007,327 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 3,388,138 | 3,615,777 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 732,735 | 0 | 853,196 | 625,557 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,000 | 3,000 | 11,631,407 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,103,462 | 7,553,167 | 19,612,131 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,839,197 | 7,556,167 | 35,484,873 | 4,241,334 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 622,137,948 | 210,799,711 | 1,730,860,126 | 1,516,444,389 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 305,875,333 | 306,242,333 |
| 投资活动现金流出小计 | 622,137,948 | 210,799,711 | 2,036,735,459 | 1,822,686,722 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -603,298,751 | -203,243,544 | -2,001,250,587 | -1,818,445,388 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 388,000,000 | 90,000,000 | 820,000,000 | 791,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,000,000 | 90,000,000 | 858,477,600 | 791,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 132,927 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 595,906,339 | 15,547,380 | 231,052,805 | 199,971,178 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,906,339 | 74,452,620 | 627,424,795 | 591,028,822 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,423,298,997 | 1,279,743,096 | 1,027,928,089 | 817,590,761 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 889,195,115 | 0 | 1,102,976,509 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,494,427 | 0 | -77,449 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,294,122 | 0 | 3,148,017 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 295,587,680 | 0 | 945,206,863 | 0 |
| 无形资产摊销 | 12,306,355 | 0 | 18,813,187 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -3,000 | 0 | -11,309,600 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,961,940 | 0 | 11,784,266 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -1,041,789 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -73,266,864 | 0 | -47,514,446 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 209,230,831 | 0 | -543,818,291 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,888,010,610 | 0 | 917,724,311 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 3,234,504,087 | 1,408,534,020 | 2,401,753,880 | 2,045,007,327 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 5,319,514,985 | 0 | 2,896,215,987 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 2,896,215,987 | 0 | 1,868,287,898 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,423,298,997 | 1,279,743,096 | 1,027,928,089 | 817,590,761 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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