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| 平煤股份(601666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,810,765.13 | 1,401,945.35 | 1,103,110.25 | 516,950.57 | |
| 收到的税费返还 | 45.82 | 44.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,619.55 | 48,164.90 | 25,756.68 | 6,604.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,842,430.50 | 1,450,155.01 | 1,128,866.93 | 523,555.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 438,723.17 | 342,461.59 | 319,001.70 | 130,575.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 858,959.57 | 634,717.28 | 416,604.30 | 198,630.42 | |
| 支付的各项税费 | 291,312.34 | 210,211.59 | 138,469.46 | 80,888.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,414.87 | 57,498.03 | 47,220.31 | 29,876.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,665,409.95 | 1,244,888.49 | 921,295.77 | 439,970.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,020.55 | 205,266.52 | 207,571.16 | 83,584.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,003.85 | 4,003.85 | 223.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.39 | -2.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 520,778.68 | 366,402.31 | 288,767.92 | 155,946.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 524,946.91 | 370,404.06 | 288,991.77 | 155,946.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232,802.04 | 185,158.27 | 73,953.53 | 63,271.34 | |
| 投资所支付的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 548,843.59 | 428,406.20 | 357,892.62 | 206,279.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 851,645.63 | 683,564.48 | 431,846.14 | 269,551.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,698.71 | -313,160.41 | -142,854.37 | -113,604.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,483.50 | 566.00 | 166.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 566.00 | -- | 166.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 987,149.00 | 845,513.00 | 477,636.00 | 281,272.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,540.00 | 13,240.00 | 13,240.00 | 4,129.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,148,172.50 | 859,319.00 | 491,042.00 | 285,401.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 896,510.00 | 707,870.00 | 525,650.00 | 161,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,689.47 | 84,281.54 | 62,604.13 | 17,657.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,910.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,479.59 | 82,213.94 | 61,038.80 | 13,810.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,098,679.06 | 874,365.48 | 649,292.92 | 193,127.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,493.44 | -15,046.48 | -158,250.92 | 92,273.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.99 | 198.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,986.73 | -122,742.37 | -93,534.13 | 62,254.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 736,078.99 | 734,849.33 | 734,849.33 | 732,890.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,092.26 | 612,106.96 | 641,315.20 | 795,144.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,883.26 | -- | 68,639.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,591.73 | -- | 7,992.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 232,777.82 | -- | 71,000.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,973.17 | -- | 1,450.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.02 | -- | 93.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 525.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125,097.51 | -- | 57,928.13 | -- | |
| 投资损失 | -6,888.18 | -- | -3,782.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,451.65 | -- | -1,916.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,366.58 | -- | -32,617.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,836.37 | -- | -226,466.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -201,249.92 | -- | 265,250.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177,020.55 | -- | 207,571.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 636,092.26 | -- | 641,315.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 736,078.99 | -- | 734,849.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -99,986.73 | -- | -93,534.13 | -- | |
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