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| 平煤股份(601666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,182,794.36 | 1,408,201.27 | 1,422,406.02 | 1,349,040.05 | 1,169,726.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 361,781.71 | 300,539.20 | 475,506.78 | 374,842.32 | 411,057.54 |
| 应收票据 | -- | 47,500.00 | -- | -- | 1,000.00 |
| 应收账款 | 361,781.71 | 253,039.20 | 475,506.78 | 374,842.32 | 410,057.54 |
| 应收款项融资 | 103,302.80 | 112,581.89 | 148,041.62 | 189,571.49 | 147,076.85 |
| 预付款项 | 47,050.32 | 28,073.38 | 158,265.93 | 123,635.25 | 90,154.11 |
| 其他应收款(合计) | 13,597.30 | 11,684.63 | 11,136.83 | 15,644.10 | 10,978.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,684.63 | -- | 15,644.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,893.63 | 42,930.94 | 68,195.29 | 70,650.61 | 74,275.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 75,779.24 | 78,099.67 | 67,967.97 | 55,442.09 | 31,067.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,389.19 | 32,546.71 | 3,838.55 | 1,490.44 | 3,866.50 |
| 流动资产合计 | 2,844,588.54 | 2,014,657.70 | 2,355,358.99 | 2,180,316.35 | 1,938,202.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 104,535.00 | 117,455.13 | 144,725.25 | 162,907.31 | 190,638.30 |
| 长期股权投资 | 178,305.24 | 176,485.32 | 175,213.85 | 176,736.62 | 174,685.96 |
| 投资性房地产 | 24.43 | 24.87 | 25.31 | 25.75 | 26.20 |
| 在建工程(合计) | 525,042.78 | 504,544.77 | 388,475.77 | 359,993.90 | 357,007.34 |
| 在建工程 | -- | 504,544.77 | -- | 359,993.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,390,557.59 | 3,438,523.42 | 3,168,933.34 | 3,197,734.24 | 3,274,029.87 |
| 固定资产净额 | -- | 3,436,244.23 | -- | 3,193,591.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2,279.19 | -- | 4,142.27 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 210,552.51 | 245,245.63 | 299,690.56 | 307,260.27 | 279,274.24 |
| 无形资产 | 916,661.02 | 879,124.09 | 832,040.32 | 712,047.27 | 715,811.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 199.52 | 199.55 | 93.67 | 93.67 | 98.60 |
| 递延所得税资产 | 24,456.79 | 23,909.95 | 28,947.55 | 28,947.55 | 27,869.42 |
| 其他非流动资产 | 32,119.32 | 15,557.27 | 20,354.61 | 20,391.83 | 20,447.88 |
| 非流动资产合计 | 5,382,454.22 | 5,401,069.99 | 5,058,500.23 | 4,966,138.41 | 5,040,555.11 |
| 资产总计 | 8,227,042.76 | 7,415,727.69 | 7,413,859.22 | 7,146,454.76 | 6,978,757.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 664,417.00 | 726,135.99 | 696,388.62 | 671,188.62 | 611,188.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,806,310.42 | 1,812,519.96 | 1,660,915.20 | 1,605,941.02 | 1,650,819.23 |
| 应付票据 | 1,368,307.23 | 1,296,618.59 | 1,229,839.92 | 1,203,082.25 | 1,222,043.92 |
| 应付账款 | 438,003.19 | 515,901.37 | 431,075.28 | 402,858.78 | 428,775.31 |
| 预收款项 | 1,002.09 | 772.70 | 801.90 | 158.66 | 514.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 128,904.93 | 148,962.51 | 117,224.69 | 116,690.74 | 116,360.78 |
| 应交税费 | 64,316.07 | 95,612.71 | 84,834.62 | 63,119.46 | 109,184.10 |
| 其他应付款(合计) | 149,526.63 | 135,979.58 | 98,650.71 | 118,987.91 | 137,847.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 20,365.77 |
| 应付股利 | 2,745.69 | 1,893.49 | 1,192.81 | 1,192.81 | 1,192.81 |
| 其他应付款 | -- | 134,086.09 | -- | 117,795.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 744,631.41 | 736,618.37 | 706,303.49 | 732,743.02 | 244,928.46 |
| 其他流动负债 | 19,896.58 | 15,774.23 | 86,881.16 | 100,223.44 | 100,227.27 |
| 流动负债合计 | 3,732,567.86 | 3,794,213.39 | 3,621,449.37 | 3,684,583.60 | 3,254,330.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 192,000.00 | 136,350.00 | 90,350.00 | 40,400.00 | 50,150.00 |
| 应付债券 | 723,266.98 | 173,324.98 | 171,568.27 | 100,027.40 | 449,287.51 |
| 租赁负债 | 53,546.49 | 68,889.97 | 71,978.66 | 88,921.03 | 107,189.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 559,180.14 | 535,766.83 | 855,464.32 | 815,418.59 | 756,023.05 |
| 长期应付款 | -- | 535,154.72 | -- | 814,802.85 | -- |
| 专项应付款 | -- | 612.11 | -- | 615.74 | -- |
| 预计非流动负债 | 202,339.24 | 201,673.32 | 201,378.43 | 201,450.11 | 195,563.24 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,272.97 | 28,007.13 | 28,215.22 | 28,368.59 | 28,534.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,739,605.82 | 1,144,012.23 | 1,418,954.90 | 1,274,585.71 | 1,586,747.59 |
| 负债合计 | 5,472,173.68 | 4,938,225.62 | 5,040,404.26 | 4,959,169.31 | 4,841,078.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 231,521.60 | 231,521.60 | 231,521.60 | 231,521.60 | 231,521.60 |
| 资本公积 | 320,046.90 | 320,046.90 | 309,410.01 | 309,410.01 | 308,634.83 |
| 减：库存股 | 6,490.83 | 6,490.83 | 6,490.83 | 6,490.83 | 6,490.83 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 64,905.26 | 29,653.79 | 115,894.97 | 86,019.43 | 57,849.37 |
| 盈余公积 | 265,555.96 | 265,555.96 | 213,026.28 | 213,026.28 | 213,026.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,370,474.70 | 1,255,850.80 | 1,208,645.47 | 1,072,383.00 | 1,074,881.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,433,260.60 | 2,175,745.77 | 2,072,007.50 | 1,905,869.48 | 1,879,423.09 |
| 少数股东权益 | 321,608.48 | 301,756.31 | 301,447.46 | 281,415.97 | 258,256.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,754,869.08 | 2,477,502.08 | 2,373,454.96 | 2,187,285.45 | 2,137,679.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,227,042.76 | 7,415,727.69 | 7,413,859.22 | 7,146,454.76 | 6,978,757.88 |
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