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| 平煤股份(601666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 890,313.47 | 873,571.46 | 934,735.79 | 967,235.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 202,804.50 | 261,169.64 | 200,150.82 | 175,290.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 1,520.00 | |
| 应收账款 | 202,804.50 | 261,169.64 | 200,150.82 | 173,770.94 | |
| 应收款项融资 | 165,180.20 | 72,021.60 | 68,238.75 | 37,781.04 | |
| 预付款项 | 40,868.21 | 53,809.78 | 86,924.68 | 99,640.53 | |
| 其他应收款(合计) | 9,415.82 | 11,041.06 | 11,638.56 | 14,036.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 417.20 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,998.62 | -- | 11,638.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,603.42 | 128,394.68 | 102,694.15 | 121,365.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,383.55 | 28,042.71 | 22,140.35 | 8,382.77 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,969.25 | 3,329.63 | 2,272.64 | 2,868.54 | |
| 流动资产合计 | 1,414,538.41 | 1,431,380.57 | 1,428,795.74 | 1,426,600.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 114,710.60 | 78,541.35 | 82,252.37 | 78,055.75 | |
| 长期股权投资 | 173,149.68 | 172,261.42 | 170,325.05 | 176,227.45 | |
| 投资性房地产 | 26.64 | 7.05 | 7.15 | 7.25 | |
| 在建工程(合计) | 356,149.42 | 382,185.13 | 361,289.64 | 335,882.94 | |
| 在建工程 | 356,149.42 | -- | 361,289.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,231,300.76 | 3,400,578.75 | 3,345,517.10 | 3,357,159.61 | |
| 固定资产净额 | 3,228,361.93 | -- | 3,342,532.65 | -- | |
| 固定资产清理 | 2,938.83 | -- | 2,984.46 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 331,133.80 | 1,113.65 | 1,112.60 | 1,149.67 | |
| 无形资产 | 719,934.19 | 225,176.17 | 111,363.39 | 81,179.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 98.60 | 102.70 | 106.80 | 110.90 | |
| 递延所得税资产 | 27,869.42 | 20,090.95 | 20,091.01 | 18,174.13 | |
| 其他非流动资产 | 22,220.77 | 22,320.46 | 22,584.95 | 36,311.65 | |
| 非流动资产合计 | 4,977,259.35 | 4,303,043.09 | 4,115,315.54 | 4,084,258.47 | |
| 资产总计 | 6,391,797.77 | 5,734,423.67 | 5,544,111.28 | 5,510,859.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 402,200.00 | 420,200.00 | 420,500.00 | 359,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,585,916.90 | 1,307,532.31 | 1,286,458.11 | 1,359,523.05 | |
| 应付票据 | 1,090,105.29 | 939,053.65 | 942,377.48 | 973,554.95 | |
| 应付账款 | 495,811.61 | 368,478.66 | 344,080.63 | 385,968.10 | |
| 预收款项 | 172.25 | -- | 39.50 | 1,307.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 139,035.03 | 86,378.70 | 89,612.17 | 95,486.73 | |
| 应交税费 | 87,505.82 | 57,082.90 | 32,832.48 | 49,540.05 | |
| 其他应付款(合计) | 128,740.47 | 106,079.31 | 117,658.39 | 126,346.26 | |
| 应付利息 | 14,435.66 | 10,963.84 | 13,321.13 | 36,106.18 | |
| 应付股利 | 1,192.81 | 1,192.81 | 1,192.81 | 1,192.81 | |
| 其他应付款 | 113,112.00 | -- | 103,144.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 229,450.75 | 210,142.54 | 384,782.35 | 260,682.35 | |
| 其他流动负债 | 91,582.54 | 45,565.94 | 35,988.52 | -- | |
| 流动负债合计 | 2,880,899.70 | 2,583,773.35 | 2,645,023.88 | 2,424,467.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,600.00 | 80,590.00 | 105,280.00 | 151,740.00 | |
| 应付债券 | 449,287.51 | 510,678.97 | 511,831.57 | 650,931.00 | |
| 租赁负债 | 87,318.90 | 1,252.05 | 1,250.67 | 1,207.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 796,362.85 | 466,692.11 | 372,319.56 | 263,476.81 | |
| 长期应付款 | 795,807.12 | -- | 371,656.45 | -- | |
| 专项应付款 | 555.73 | -- | 663.11 | -- | |
| 预计非流动负债 | 170,736.81 | 195,648.16 | 121,009.04 | 121,033.84 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 28,704.20 | 30,136.69 | 30,400.17 | 30,993.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,589,010.27 | 1,284,997.99 | 1,142,091.02 | 1,219,382.31 | |
| 负债合计 | 4,469,909.98 | 3,868,771.34 | 3,787,114.89 | 3,643,849.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 234,867.65 | 234,867.65 | 234,867.65 | 234,867.65 | |
| 资本公积 | 319,245.49 | 311,773.68 | 311,386.09 | 311,127.69 | |
| 减：库存股 | 20,447.55 | 20,447.55 | 20,447.55 | 20,447.55 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 20,377.31 | 94,427.00 | 64,428.02 | 48,445.70 | |
| 盈余公积 | 213,026.28 | 187,521.75 | 187,521.75 | 187,521.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 911,852.90 | 821,957.43 | 750,914.60 | 782,929.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,678,922.07 | 1,630,099.95 | 1,528,670.55 | 1,643,976.67 | |
| 少数股东权益 | 242,965.72 | 235,552.38 | 228,325.83 | 223,033.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,921,887.79 | 1,865,652.33 | 1,756,996.38 | 1,867,009.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,391,797.77 | 5,734,423.67 | 5,544,111.28 | 5,510,859.22 | |
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