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| 平煤股份(601666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,162,808.15 | 1,080,744.29 | 763,685.30 | 830,566.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 259,329.25 | 314,621.22 | 502,711.04 | 482,708.74 | |
| 应收票据 | 197,112.57 | 128,972.51 | 338,990.10 | 213,343.25 | |
| 应收账款 | 62,216.68 | 185,648.71 | 163,720.95 | 269,365.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,899.66 | 72,992.86 | 66,648.20 | 50,550.89 | |
| 其他应收款(合计) | 11,907.03 | 19,912.49 | 16,017.46 | 18,185.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,907.03 | 19,912.49 | 16,017.46 | 18,185.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 111,133.47 | 209,325.07 | 202,338.84 | 193,332.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,815.22 | 7,059.81 | 10,833.95 | 8,335.69 | |
| 流动资产合计 | 1,642,892.78 | 1,704,655.74 | 1,562,234.79 | 1,583,679.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,395.55 | 3,260.36 | 3,195.96 | 3,153.81 | |
| 长期股权投资 | 42,134.58 | 41,257.60 | 44,186.57 | 43,685.01 | |
| 投资性房地产 | 8.25 | 8.36 | 3.25 | 3.32 | |
| 在建工程(合计) | 267,673.12 | 242,724.27 | 210,066.25 | 320,988.38 | |
| 在建工程 | 267,673.12 | 242,724.27 | 210,066.25 | 320,988.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,853,925.79 | 2,623,991.67 | 2,511,435.56 | 2,396,891.57 | |
| 固定资产净额 | 2,850,158.15 | 2,623,991.67 | 2,509,644.26 | 2,394,541.52 | |
| 固定资产清理 | 3,767.64 | -- | 1,791.30 | 2,350.04 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,697.23 | 62,440.20 | 62,479.53 | 63,178.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 180.28 | 169.66 | 166.46 | 136.97 | |
| 递延所得税资产 | 14,164.55 | 13,660.13 | 13,660.13 | 13,626.58 | |
| 其他非流动资产 | 8,766.84 | 9,110.88 | 9,817.78 | 10,078.59 | |
| 非流动资产合计 | 3,252,946.19 | 2,996,623.14 | 2,855,011.49 | 2,851,742.49 | |
| 资产总计 | 4,895,838.97 | 4,701,278.88 | 4,417,246.28 | 4,435,422.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 389,230.00 | 376,350.00 | 396,350.00 | 471,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,101,302.21 | 1,120,497.59 | 1,094,021.86 | 1,100,936.15 | |
| 应付票据 | 820,717.45 | -- | 775,770.36 | 743,780.29 | |
| 应付账款 | 280,584.76 | -- | 318,251.50 | 357,155.86 | |
| 预收款项 | 57,860.24 | 47,576.79 | 46,345.38 | 75,390.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78,510.92 | 73,226.30 | 92,385.97 | 67,161.29 | |
| 应交税费 | 25,780.03 | 23,235.21 | 23,543.45 | 21,573.52 | |
| 其他应付款(合计) | 107,040.40 | 132,517.55 | 183,054.05 | 157,490.39 | |
| 应付利息 | 27,584.11 | 15,982.77 | 16,572.36 | 37,411.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 79,456.29 | -- | 166,481.69 | 120,078.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,080.00 | 83,780.00 | 74,900.00 | 64,100.00 | |
| 其他流动负债 | 281,525.28 | 281,435.78 | 2,078.03 | 2,078.03 | |
| 流动负债合计 | 2,137,329.07 | 2,138,619.21 | 1,912,678.74 | 1,960,079.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 133,860.00 | 132,300.00 | 117,360.00 | 63,300.00 | |
| 应付债券 | 853,149.89 | 705,749.72 | 800,549.72 | 845,549.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 112,208.30 | 98,553.36 | 117,416.76 | 135,463.22 | |
| 长期应付款 | 110,752.72 | 98,553.36 | 114,048.78 | 131,975.21 | |
| 专项应付款 | 1,455.58 | -- | 3,367.98 | 3,488.01 | |
| 预计非流动负债 | 157,368.21 | 136,436.43 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 31,137.03 | 25,934.85 | 26,299.79 | 26,618.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,287,723.43 | 1,098,974.37 | 1,061,626.27 | 1,070,931.09 | |
| 负债合计 | 3,425,052.50 | 3,237,593.57 | 2,974,305.00 | 3,031,010.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | |
| 资本公积 | 294,547.55 | 279,345.55 | 279,345.55 | 279,345.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 25,465.77 | 50,011.02 | 55,302.51 | 45,146.67 | |
| 盈余公积 | 166,351.64 | 161,882.52 | 161,882.52 | 161,882.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 564,376.60 | 550,276.26 | 528,337.53 | 503,766.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,286,858.06 | 1,277,631.85 | 1,260,984.60 | 1,226,257.76 | |
| 少数股东权益 | 183,928.41 | 186,053.46 | 181,956.68 | 178,153.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,470,786.47 | 1,463,685.31 | 1,442,941.28 | 1,404,411.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,895,838.97 | 4,701,278.88 | 4,417,246.28 | 4,435,422.42 | |
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