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平煤股份(601666) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 765,706.67 | 752,801.76 | 782,416.07 | 1,011,120.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 2,118.00 | 2,174.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 99,467.39 | 284,741.94 | 294,546.63 | 287,678.72 | |
应收票据 | 570.00 | 6,575.12 | 11,020.00 | 31,900.00 | |
应收账款 | 98,897.39 | 278,166.82 | 283,526.63 | 255,778.72 | |
应收款项融资 | 116,458.03 | 206,914.81 | 288,795.81 | 204,671.12 | |
预付款项 | 86,401.91 | 96,529.68 | 85,937.84 | 87,813.69 | |
其他应收款(合计) | 13,323.10 | 13,867.00 | 13,710.78 | 12,418.29 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,323.10 | -- | 13,710.78 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 112,312.26 | 138,274.08 | 144,531.25 | 150,678.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5,916.80 | 3,510.51 | 6,391.30 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37,866.57 | 28,652.43 | 24,788.88 | 17,851.59 | |
流动资产合计 | 1,237,452.72 | 1,525,292.20 | 1,643,236.57 | 1,774,406.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 83,511.10 | 13,199.45 | 16,806.44 | 6,044.28 | |
长期股权投资 | 173,241.33 | 171,796.31 | 113,508.90 | 116,745.43 | |
投资性房地产 | 7.36 | 7.47 | 7.58 | 7.69 | |
在建工程(合计) | 331,742.18 | 331,964.55 | 303,567.10 | 311,017.45 | |
在建工程 | 331,742.18 | -- | 303,567.10 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,388,918.79 | 3,109,747.84 | 3,145,144.59 | 3,143,444.53 | |
固定资产净额 | 3,385,227.83 | -- | 3,140,273.60 | -- | |
固定资产清理 | 3,690.95 | -- | 4,870.99 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 82,304.92 | 83,081.97 | 79,865.96 | 80,667.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 119.93 | 127.33 | 128.13 | 132.24 | |
递延所得税资产 | 18,174.13 | 19,263.00 | 19,263.00 | 17,657.57 | |
其他非流动资产 | 36,768.25 | 50,402.63 | 50,571.20 | 49,033.44 | |
非流动资产合计 | 4,114,787.98 | 3,779,590.55 | 3,728,862.91 | 3,724,750.53 | |
资产总计 | 5,352,240.71 | 5,304,882.74 | 5,372,099.48 | 5,499,156.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 433,500.00 | 488,500.00 | 441,700.00 | 407,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,355,285.92 | 1,077,726.08 | 942,372.95 | 1,191,986.12 | |
应付票据 | 892,278.40 | 802,312.56 | 616,926.50 | 798,408.00 | |
应付账款 | 463,007.51 | 275,413.53 | 325,446.44 | 393,578.12 | |
预收款项 | 1,053.32 | 9,318.04 | 9,616.19 | 41,186.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 89,728.85 | 81,532.80 | 83,381.70 | 87,699.45 | |
应交税费 | 31,427.59 | 37,326.98 | 36,732.87 | 28,378.29 | |
其他应付款(合计) | 122,432.19 | 103,752.71 | 113,978.81 | 123,809.23 | |
应付利息 | 27,075.46 | 23,296.63 | 34,515.50 | 46,860.95 | |
应付股利 | 1,192.81 | -- | 1,192.81 | -- | |
其他应付款 | 94,163.92 | -- | 78,270.51 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 239,061.28 | 219,011.35 | 174,962.22 | 256,976.75 | |
其他流动负债 | -- | -- | 171,549.37 | 251,167.39 | |
流动负债合计 | 2,364,457.17 | 2,062,988.80 | 2,012,642.44 | 2,388,903.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 130,450.00 | 122,360.00 | 103,620.00 | 40,180.00 | |
应付债券 | 710,820.23 | 888,104.70 | 1,081,120.67 | 1,002,319.15 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 216,961.44 | 236,165.89 | 222,566.83 | 205,926.81 | |
长期应付款 | 216,142.04 | -- | 221,816.26 | -- | |
专项应付款 | 819.40 | -- | 750.57 | -- | |
预计非流动负债 | 121,071.47 | 141,340.86 | 142,261.94 | 141,749.82 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 31,406.32 | 30,944.92 | 33,093.90 | 32,219.27 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,210,709.46 | 1,418,916.36 | 1,582,663.35 | 1,422,395.05 | |
负债合计 | 3,575,166.63 | 3,481,905.15 | 3,595,305.79 | 3,811,299.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 232,770.45 | 232,770.45 | 232,770.45 | 232,770.45 | |
资本公积 | 306,475.66 | 295,821.08 | 295,821.08 | 297,283.85 | |
减:库存股 | 13,956.72 | 13,956.72 | 13,956.72 | 13,956.72 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 20,980.81 | 60,572.17 | 53,357.31 | 40,660.94 | |
盈余公积 | 187,521.75 | 175,932.92 | 175,932.92 | 175,678.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 728,477.99 | 706,889.55 | 673,175.14 | 700,795.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,561,802.02 | 1,607,377.78 | 1,566,448.51 | 1,483,077.66 | |
少数股东权益 | 215,272.06 | 215,599.81 | 210,345.18 | 204,780.29 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,777,074.08 | 1,822,977.59 | 1,776,793.69 | 1,687,857.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,352,240.71 | 5,304,882.74 | 5,372,099.48 | 5,499,156.99 |
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