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| 平煤股份(601666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 384,916.11 | 236,923.66 | 224,491.72 | 274,227.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 411,073.50 | 276,965.68 | 262,766.69 | 236,129.91 | |
| 应收账款 | 126,263.42 | 361,312.07 | 202,716.66 | 270,929.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,852.23 | 52,829.56 | 41,426.93 | 33,771.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6,143.86 | 5,732.49 | 4,905.23 | 4,905.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,760.88 | 15,424.76 | 13,436.98 | 16,727.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,304.97 | 133,480.77 | 158,470.73 | 157,635.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,744.80 | 3,033.01 | 2,508.72 | 2,387.87 | |
| 流动资产合计 | 1,076,059.78 | 1,085,702.00 | 910,723.67 | 996,714.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,750.01 | 39,056.75 | 38,472.82 | 39,637.50 | |
| 投资性房地产 | 171.90 | 172.95 | 173.99 | 175.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 394,154.19 | 937,297.87 | 866,376.26 | 958,552.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,933,343.02 | 1,233,660.59 | 1,181,451.18 | 1,054,566.77 | |
| 固定资产清理 | 2,240.97 | 2,102.16 | 2,143.18 | 2,143.18 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,972.71 | 76,098.34 | 76,948.70 | 77,954.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 358.13 | 375.82 | 393.51 | 411.20 | |
| 递延所得税资产 | 12,131.05 | 78,440.01 | 78,440.01 | 76,463.72 | |
| 其他非流动资产 | 4,111.73 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,465,233.71 | 2,367,204.49 | 2,244,399.65 | 2,209,905.08 | |
| 资产总计 | 3,541,293.49 | 3,452,906.49 | 3,155,123.32 | 3,206,619.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 401,200.00 | 376,200.00 | 336,200.00 | 420,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 248,595.46 | 191,685.92 | 149,000.90 | 151,999.61 | |
| 应付账款 | 538,209.45 | 354,601.05 | 317,291.69 | 430,708.75 | |
| 预收款项 | 10,483.29 | 12,294.81 | 12,622.59 | 17,079.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 72,607.76 | 72,111.08 | 70,733.81 | 69,004.88 | |
| 应交税费 | 20,079.76 | 17,319.35 | 9,964.40 | 17,202.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21,832.93 | 12,907.27 | 4,832.19 | 26,346.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 166,675.38 | 202,924.79 | 161,518.77 | 157,254.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 217,604.00 | 31,750.00 | 35,190.00 | 45,590.00 | |
| 其他流动负债 | 1,754.61 | 1,251.11 | 1,558.96 | 1,710.54 | |
| 流动负债合计 | 1,699,042.64 | 1,273,045.39 | 1,098,913.31 | 1,337,095.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171,260.00 | 255,450.00 | 208,170.00 | 186,230.00 | |
| 应付债券 | 644,904.47 | 644,382.93 | 545,132.93 | 446,132.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 23,893.55 | 125,956.70 | 126,862.98 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,589.12 | 3,737.03 | 3,891.31 | 7,936.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 847,647.14 | 1,029,526.66 | 884,057.22 | 640,299.79 | |
| 负债合计 | 2,546,689.78 | 2,302,572.05 | 1,982,970.53 | 1,977,395.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | |
| 资本公积 | 272,156.83 | 272,156.83 | 272,156.83 | 272,156.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 12,164.95 | 85,700.14 | 43,468.21 | 27,060.77 | |
| 盈余公积 | 161,858.03 | 161,858.03 | 161,858.03 | 161,858.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 251,037.41 | 331,668.43 | 395,000.37 | 468,406.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 933,333.72 | 1,087,499.93 | 1,108,599.94 | 1,165,599.06 | |
| 少数股东权益 | 61,269.99 | 62,834.52 | 63,552.86 | 63,625.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 994,603.70 | 1,150,334.44 | 1,172,152.79 | 1,229,224.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,541,293.49 | 3,452,906.49 | 3,155,123.32 | 3,206,619.65 | |
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