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| 平煤股份(601666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 792,449.51 | 786,560.80 | 566,360.24 | 493,881.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 484,590.09 | -- | 573,374.01 | -- | |
| 应收票据 | 291,759.34 | 295,875.80 | 369,626.61 | 364,191.83 | |
| 应收账款 | 192,830.76 | 235,002.60 | 203,747.40 | 199,220.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 49,544.04 | 85,375.67 | 69,751.01 | 57,159.05 | |
| 其他应收款(合计) | 13,024.53 | -- | 23,393.95 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 7,798.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,024.53 | 23,764.94 | 23,393.95 | 13,352.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 155,916.70 | 137,047.14 | 166,579.32 | 149,733.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,230.30 | 6,893.69 | 9,480.44 | 5,082.42 | |
| 流动资产合计 | 1,513,755.18 | 1,570,520.64 | 1,408,938.97 | 1,290,420.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,091.19 | 1,788.96 | 1,758.25 | -- | |
| 长期股权投资 | 42,611.16 | 40,613.02 | 41,444.15 | 40,666.83 | |
| 投资性房地产 | 3.39 | 3.46 | 3.53 | -- | |
| 在建工程(合计) | 242,793.73 | -- | 271,132.79 | -- | |
| 在建工程 | 242,793.73 | 285,043.65 | 271,132.79 | 252,676.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,416,142.32 | -- | 2,255,760.62 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,413,777.97 | 2,250,634.89 | 2,253,524.14 | 2,210,948.45 | |
| 固定资产清理 | 2,364.35 | 2,236.13 | 2,236.47 | 2,461.43 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,892.61 | 64,604.74 | 65,314.33 | 66,031.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 206.76 | 206.76 | 206.76 | 259.83 | |
| 递延所得税资产 | 13,626.58 | 6,225.06 | 6,225.06 | 5,154.69 | |
| 其他非流动资产 | 10,316.90 | 10,011.56 | 8,040.39 | 47,073.49 | |
| 非流动资产合计 | 2,791,684.64 | 2,661,368.21 | 2,649,885.88 | 2,625,272.14 | |
| 资产总计 | 4,305,439.82 | 4,231,888.85 | 4,058,824.85 | 3,915,692.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500,560.18 | 552,408.24 | 529,594.80 | 449,571.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,054,606.12 | -- | 851,125.94 | -- | |
| 应付票据 | 573,409.45 | 553,926.67 | 467,800.07 | 442,052.81 | |
| 应付账款 | 481,196.67 | 339,308.08 | 383,325.87 | 376,340.84 | |
| 预收款项 | 39,106.51 | 67,240.51 | 63,100.11 | 60,180.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 70,312.81 | 66,664.90 | 66,879.94 | 81,364.94 | |
| 应交税费 | 19,041.68 | 20,744.11 | 14,101.00 | 29,207.25 | |
| 其他应付款(合计) | 155,162.40 | -- | 319,583.59 | -- | |
| 应付利息 | 25,054.85 | 19,553.12 | 14,055.78 | 32,521.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 130,107.55 | 142,900.39 | 305,527.80 | 265,785.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,900.00 | 37,142.55 | 76,942.55 | 110,582.55 | |
| 其他流动负债 | 1,216.32 | 1,214.32 | 1,350.63 | 2,535.43 | |
| 流动负债合计 | 1,913,906.02 | 1,801,102.89 | 1,922,678.55 | 1,850,142.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,860.00 | 62,900.00 | 63,960.00 | 70,160.00 | |
| 应付债券 | 845,549.72 | 844,606.25 | 745,285.50 | 745,265.12 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 114,166.60 | -- | 76,633.90 | -- | |
| 长期应付款 | 109,433.26 | 112,028.91 | 74,853.97 | 19,653.00 | |
| 专项应付款 | 4,733.34 | 1,570.39 | 1,779.93 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,232.92 | 6,356.38 | 6,359.36 | 5,812.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,020,809.24 | 1,027,461.93 | 892,238.75 | 840,890.35 | |
| 负债合计 | 2,934,715.26 | 2,828,564.82 | 2,814,917.30 | 2,691,032.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | |
| 资本公积 | 279,345.55 | 316,825.29 | 305,222.14 | 332,258.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 22,398.36 | 52,917.19 | 48,331.72 | 38,272.75 | |
| 盈余公积 | 161,882.52 | 161,858.03 | 161,858.03 | 161,858.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 497,329.65 | 462,178.24 | 422,084.47 | 367,911.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,197,072.58 | 1,229,895.25 | 1,173,612.86 | 1,136,417.36 | |
| 少数股东权益 | 173,651.98 | 173,428.79 | 70,294.69 | 88,241.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,370,724.56 | 1,403,324.03 | 1,243,907.54 | 1,224,659.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,305,439.82 | 4,231,888.85 | 4,058,824.85 | 3,915,692.29 | |
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