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| 平煤股份(601666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 537,644.23 | 393,564.29 | 404,743.97 | 315,861.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 497,319.37 | -- | 534,973.69 | -- | |
| 应收票据 | 416,412.75 | 358,220.68 | 348,203.72 | 392,073.27 | |
| 应收账款 | 80,906.62 | 195,350.16 | 186,769.98 | 202,962.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,401.88 | 45,560.60 | 37,299.45 | 37,304.28 | |
| 其他应收款(合计) | 18,157.66 | -- | 248,183.45 | -- | |
| 应收利息 | 7,798.38 | 6,966.60 | 6,966.60 | 6,143.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,359.28 | 291,514.84 | 241,216.84 | 14,240.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,743.47 | 108,603.30 | 91,829.41 | 131,437.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 13,366.29 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,530.45 | 2,745.39 | 2,814.10 | 4,671.26 | |
| 流动资产合计 | 1,224,797.07 | 1,402,525.86 | 1,319,844.06 | 1,118,061.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,921.02 | 40,310.59 | 41,405.13 | 40,653.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 170.86 | |
| 在建工程(合计) | 250,852.96 | -- | 533,800.37 | -- | |
| 在建工程 | 250,852.96 | 510,705.83 | 533,800.37 | 506,669.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,190,472.43 | -- | 1,819,681.13 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,188,010.87 | 1,877,527.97 | 1,817,497.86 | 1,905,533.20 | |
| 固定资产清理 | 2,461.56 | 2,183.27 | 2,183.27 | 2,231.84 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,745.04 | 73,735.55 | 74,336.03 | 78,185.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 282.45 | 300.14 | 317.83 | 471.24 | |
| 递延所得税资产 | 5,154.69 | 5,665.62 | 5,665.62 | 12,131.05 | |
| 其他非流动资产 | 35,815.00 | 3,398.16 | 3,636.02 | 4,103.22 | |
| 非流动资产合计 | 2,589,243.59 | 2,513,827.14 | 2,478,842.13 | 2,550,151.02 | |
| 资产总计 | 3,814,040.66 | 3,916,353.00 | 3,798,686.19 | 3,668,212.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 514,191.66 | 426,602.81 | 429,472.43 | 399,507.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 760,711.21 | -- | 967,649.26 | -- | |
| 应付票据 | 430,128.03 | 479,060.59 | 480,724.43 | 325,394.84 | |
| 应付账款 | 330,583.18 | 488,808.00 | 486,924.83 | 487,955.35 | |
| 预收款项 | 54,962.98 | 56,033.24 | 19,854.87 | 37,919.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 135,508.06 | 110,116.19 | 102,137.69 | 103,404.09 | |
| 应交税费 | 20,145.02 | 16,296.65 | 12,028.72 | 9,250.17 | |
| 其他应付款(合计) | 216,181.42 | -- | 228,569.29 | -- | |
| 应付利息 | 21,890.47 | 11,735.77 | 13,693.26 | 24,314.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 194,290.96 | 269,157.11 | 214,876.03 | 199,214.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,042.55 | 170,900.00 | 79,860.00 | 206,554.00 | |
| 其他流动负债 | 1,155.53 | 1,632.53 | 1,632.53 | 1,754.61 | |
| 流动负债合计 | 1,800,898.43 | 2,030,342.88 | 1,841,204.80 | 1,795,269.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,960.00 | 103,400.00 | 195,500.00 | 178,200.00 | |
| 应付债券 | 744,905.12 | 644,904.47 | 644,904.47 | 644,904.47 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,451.02 | -- | 25,704.33 | -- | |
| 长期应付款 | 20,451.02 | 25,143.40 | 25,704.33 | 23,026.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,936.84 | 6,060.65 | 6,184.47 | 7,434.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 857,252.97 | 779,508.52 | 872,293.28 | 853,566.04 | |
| 负债合计 | 2,658,151.40 | 2,809,851.41 | 2,713,498.08 | 2,648,835.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | |
| 资本公积 | 332,258.99 | 272,156.83 | 272,156.83 | 272,156.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 22,577.21 | 72,040.36 | 57,548.68 | 35,745.29 | |
| 盈余公积 | 161,858.03 | 161,858.03 | 161,858.03 | 161,858.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 336,199.51 | 295,258.62 | 294,848.92 | 251,430.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,089,010.24 | 1,037,430.35 | 1,022,528.96 | 957,307.36 | |
| 少数股东权益 | 66,879.02 | 69,071.25 | 62,659.14 | 62,068.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,155,889.25 | 1,106,501.59 | 1,085,188.11 | 1,019,376.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,814,040.66 | 3,916,353.00 | 3,798,686.19 | 3,668,212.10 | |
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