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| 平煤股份(601666) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 210,501.82 | 199,078.38 | 257,705.63 | 229,941.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 477,384.44 | 118,112.31 | 172,836.07 | 157,227.72 | |
| 应收账款 | 121,401.06 | 219,833.08 | 177,436.48 | 200,063.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,435.37 | 30,651.90 | 29,239.09 | 34,272.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4,498.38 | 4,082.49 | 4,085.19 | 2,843.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,519.91 | 12,510.61 | 10,815.64 | 18,443.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 127,984.64 | 161,476.49 | 150,762.05 | 154,734.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,281.25 | 848.10 | 576.76 | 216.27 | |
| 流动资产合计 | 980,006.87 | 746,593.36 | 803,456.89 | 797,742.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,357.34 | 37,543.83 | 37,895.01 | 37,994.75 | |
| 投资性房地产 | 176.89 | 177.93 | 178.98 | 181.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 900,037.36 | 748,124.87 | 654,340.14 | 590,926.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,068,540.46 | 1,038,309.11 | 1,049,010.18 | 1,050,269.54 | |
| 固定资产清理 | 2,144.21 | 2,197.36 | 2,218.52 | 2,224.29 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 79,077.34 | 80,114.88 | 81,332.76 | 79,899.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 433.82 | 168.11 | 203.11 | 238.11 | |
| 递延所得税资产 | 76,463.72 | 72,398.90 | 72,398.90 | 70,614.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,165,231.14 | 1,979,034.99 | 1,897,577.60 | 1,832,347.86 | |
| 资产总计 | 3,145,238.00 | 2,725,628.35 | 2,701,034.49 | 2,630,090.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 382,700.00 | 273,500.00 | 190,000.00 | 70,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 145,617.11 | 53,755.49 | 17,436.87 | 22,658.17 | |
| 应付账款 | 454,722.26 | 255,877.57 | 364,375.43 | 385,420.00 | |
| 预收款项 | 17,991.45 | 16,231.47 | 23,873.37 | 23,330.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 51,053.26 | 66,907.90 | 66,735.03 | 79,630.80 | |
| 应交税费 | 20,286.79 | 36,555.55 | 37,394.50 | 34,600.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19,151.70 | 12,080.23 | 4,777.20 | 21,839.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 153,379.02 | 153,913.28 | 141,877.67 | 140,773.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,390.00 | 42,140.00 | 15,040.00 | 55,480.00 | |
| 其他流动负债 | 1,227.54 | 1,103.94 | 1,104.44 | 1,154.94 | |
| 流动负债合计 | 1,288,519.12 | 912,065.44 | 862,614.51 | 834,887.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 190,390.00 | 122,600.00 | 149,060.00 | 116,220.00 | |
| 应付债券 | 446,132.93 | 445,766.88 | 445,766.88 | 445,766.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,079.74 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,977.83 | 5,069.11 | 5,159.81 | |
| 非流动负债合计 | 644,602.67 | 573,344.70 | 599,895.98 | 567,146.69 | |
| 负债合计 | 1,933,121.79 | 1,485,410.15 | 1,462,510.49 | 1,402,033.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | 236,116.50 | |
| 资本公积 | 272,156.83 | 272,156.83 | 272,156.83 | 272,056.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 8,270.28 | 49,354.63 | 30,445.83 | 17,676.37 | |
| 盈余公积 | 161,858.03 | 158,300.24 | 158,300.24 | 158,300.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 470,931.74 | 463,271.83 | 481,325.24 | 479,545.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,149,333.38 | 1,179,200.03 | 1,178,344.64 | 1,163,695.85 | |
| 少数股东权益 | 62,782.83 | 61,018.17 | 60,179.37 | 64,360.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,212,116.21 | 1,240,218.20 | 1,238,524.00 | 1,228,056.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,145,238.00 | 2,725,628.35 | 2,701,034.49 | 2,630,090.17 | |
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