| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,644,578.84 | 1,599,678.21 | 1,108,582.92 | 411,702.75 |
| 收到的税费返还 | -- | 456.58 | 456.58 | 456.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,048.58 | 70,546.05 | 36,930.91 | 12,544.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,664,627.43 | 1,670,680.84 | 1,145,970.41 | 424,703.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,771.34 | 269,384.01 | 239,212.04 | 105,068.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 829,964.64 | 612,963.86 | 390,499.49 | 154,745.88 |
| 支付的各项税费 | 282,833.92 | 210,264.84 | 150,440.75 | 64,877.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,425.37 | 496,675.58 | 342,279.42 | 46,028.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,392,995.27 | 1,589,288.29 | 1,122,431.70 | 370,720.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,632.16 | 81,392.55 | 23,538.71 | 53,982.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 77.56 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,481.97 | 2,100.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,930.35 | 30,426.26 | 30,426.26 | 77.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 285,066.11 | 217,705.71 | 207,705.71 | 87,940.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 311,555.99 | 250,231.97 | 238,131.97 | 88,018.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,179.09 | 130,552.40 | 125,355.18 | 87,288.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 228,750.44 | 127.32 | 127.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 344,827.51 | 100,267.64 | 42,647.93 | 13,062.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 475,006.60 | 459,570.48 | 168,130.43 | 100,478.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,450.61 | -209,338.51 | 70,001.54 | -12,459.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 144,740.00 | 313,290.58 | 44,990.00 | 15,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120,940.00 | -- | 23,800.00 | 15,250.00 |
| 取得借款收到的现金 | 688,834.80 | 552,514.80 | 287,454.80 | 53,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,072.23 | 45,601.82 | 45,601.82 | 6,294.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 963,647.03 | 911,407.20 | 378,046.62 | 75,044.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 678,186.29 | 492,898.23 | 334,791.66 | 121,020.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,265.82 | 62,288.25 | 52,233.56 | 10,977.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,341.70 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,589.12 | 27,289.78 | 10,157.51 | 1,673.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 878,041.24 | 582,476.26 | 397,182.74 | 133,672.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,605.79 | 328,930.94 | -19,136.12 | -58,628.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,787.34 | 200,984.98 | 74,404.14 | -17,104.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,836.33 | 336,629.72 | 336,629.72 | 332,404.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,623.66 | 537,614.71 | 411,033.86 | 315,299.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 154,027.72 | -- | 72,169.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,906.38 | -- | 9,940.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141,888.73 | -- | 1,406,482.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,857.11 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 75.68 | -- | 206.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 655.42 | -- | 1.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 99,088.50 | -- | 49,763.71 | -- |
| 投资损失 | -4,032.54 | -- | -1,013.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -7,686.56 | -- | -352.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -32,791.96 | -- | -42,590.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 16,699.93 | -- | -1,602,452.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -106,056.26 | -- | 131,382.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 271,632.16 | -- | 23,538.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 530,623.66 | -- | 220,551.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 336,836.33 | -- | 146,146.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 193,787.34 | -- | 74,404.14 | -- |
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