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| 际华集团(601718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,072,556.95 | 741,387.77 | 483,649.30 | ||
| 收到的税费返还 | 6,288.46 | 5,680.64 | 1,888.20 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,807.15 | 30,388.09 | 23,885.39 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,116,652.57 | 777,456.50 | 509,422.90 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,151.61 | 590,411.76 | 378,066.63 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,253.77 | 88,648.20 | 51,680.68 | ||
| 支付的各项税费 | 42,363.33 | 27,455.95 | 18,753.50 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,924.27 | 64,508.45 | 47,359.64 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,062,692.98 | 771,024.36 | 495,860.45 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,959.58 | 6,432.14 | 13,562.45 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 863.05 | 275.52 | 176.71 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,565.91 | 1,731.93 | 723.30 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146.66 | 28.43 | 238.91 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,475.63 | 2,935.87 | 2,038.93 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,162.34 | 17,487.17 | 9,804.67 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 337.18 | 2,412.18 | 211.38 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,499.52 | 19,899.35 | 10,016.05 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,023.89 | -16,963.48 | -7,977.12 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,023.25 | 4,023.25 | 4,023.25 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 43,886.96 | 37,364.59 | 23,657.59 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 1,868.60 | 71.33 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,910.23 | 43,256.44 | 27,752.17 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 43,347.36 | 31,456.99 | 19,176.10 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,115.22 | 1,941.20 | 1,096.01 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.73 | 15,508.10 | 0.22 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 48,472.31 | 48,906.29 | 20,272.33 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -562.08 | -5,649.85 | 7,479.84 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | -0.41 | -0.21 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,373.90 | -16,181.61 | 13,064.95 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,245.95 | 144,869.92 | 144,590.02 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,619.84 | 128,688.31 | 157,654.97 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,320.69 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,679.38 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,613.16 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 1,636.61 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 212.10 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -142.15 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -8.16 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -3.64 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 9,778.92 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -360.43 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 3,283.64 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -109.83 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 34,956.26 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -13,548.31 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -51,348.66 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,959.58 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 172,619.84 | 128,688.31 | 157,654.97 | ||
| 现金的期初余额 | 142,245.95 | 144,869.92 | 144,590.02 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,373.90 | -16,181.61 | 13,064.95 | ||
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