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| 中国交建(601800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,720,549.36 | -- | |||
| 收到的税费返还 | 284,623.20 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,724.81 | -- | |||
| 经营活动现金流入小计 | 23,095,897.38 | -- | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,299,013.84 | -- | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,638,887.66 | -- | |||
| 支付的各项税费 | 772,200.13 | -- | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 662,966.78 | -- | |||
| 经营活动现金流出小计 | 21,373,068.40 | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,722,828.98 | 31,800.00 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,559.14 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,039.83 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41,319.94 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,399.70 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,241.56 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 238,560.17 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,824,805.38 | -- | |||
| 投资所支付的现金 | 109,289.30 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,934,094.68 | -- | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,695,534.51 | -893,900.00 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,018.61 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,018.61 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,758,257.61 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,764,276.21 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,604,089.36 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 416,068.10 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,478.05 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,230.39 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,038,387.86 | -- | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 725,888.35 | 732,700.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 757.65 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 753,940.47 | -129,400.00 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,627,772.00 | 2,627,800.00 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,381,712.47 | 2,498,200.00 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 763,310.82 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 99,185.91 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 452,220.89 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 18,112.13 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4,442.00 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,940.86 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 66,529.66 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 235,635.36 | -- | |||
| 投资损失 | -20,375.90 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -18,914.49 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -9,614.18 | -- | |||
| 存货的减少 | -655,103.05 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,030,649.85 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,826,892.50 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,722,828.98 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,381,712.47 | 2,498,200.00 | |||
| 现金的期初余额 | 2,627,772.00 | 2,627,800.00 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 753,940.47 | -129,400.00 | |||
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