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| 中国交建(601800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,799,688.27 | 46,350,528.40 | 25,702,288.85 | 16,246,004.98 | |
| 收到的税费返还 | 389,588.01 | 241,615.17 | 133,375.03 | 46,283.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,167,375.27 | 1,897,067.75 | 804,202.78 | 543,041.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,356,651.56 | 48,489,211.31 | 26,639,866.65 | 16,835,329.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,497,182.21 | 47,937,905.55 | 27,996,955.94 | 18,149,169.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,681,107.03 | 3,254,604.07 | 2,419,783.43 | 1,174,121.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,209,650.94 | 1,539,378.51 | 1,321,556.98 | 484,389.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,232,979.93 | 1,609,567.12 | 1,362,607.90 | 418,523.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,620,920.11 | 54,341,455.25 | 33,100,904.25 | 20,226,204.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,264,268.55 | -5,852,243.94 | -6,461,037.60 | -3,390,874.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,207,415.66 | 560,095.55 | 552,518.22 | 289,018.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195,073.06 | 124,338.77 | 33,196.51 | 15,819.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133,585.09 | 33,764.64 | 30,818.35 | 5,334.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 340,866.46 | 352,420.03 | 327,184.51 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,512,263.50 | 809,765.78 | 797,863.99 | 115,683.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,389,203.76 | 1,880,384.77 | 1,741,581.58 | 425,855.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,696,132.54 | 2,653,581.91 | 1,673,546.11 | 1,589,490.20 | |
| 投资所支付的现金 | 3,312,673.88 | 2,481,742.05 | 1,693,856.19 | 577,700.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 242,188.43 | 670.45 | -- | 1,020.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,419,852.63 | 1,136,620.85 | 617,020.24 | 554,020.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,670,847.48 | 6,272,615.27 | 3,984,422.53 | 2,722,231.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,281,643.72 | -4,392,230.50 | -2,242,840.95 | -2,296,376.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,870,333.53 | 1,636,454.57 | 237,713.10 | 90,941.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,870,333.53 | 1,486,454.57 | 237,713.10 | 12,605.34 | |
| 取得借款收到的现金 | 21,956,271.99 | 21,584,990.12 | 14,297,990.78 | 8,820,422.48 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,786,800.19 | -- | 2,994,990.14 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,303.37 | 319,032.44 | -- | 37,293.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,632,671.47 | 23,540,477.12 | 18,044,543.40 | 8,948,656.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,653,985.88 | 11,580,580.77 | 7,431,260.86 | 3,280,993.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,922,729.38 | 2,061,693.96 | 1,045,630.42 | 485,715.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 477,198.42 | 86,155.79 | 83,166.75 | 17,087.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 833,782.97 | 652,213.75 | 78,196.18 | 226,969.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,412,326.31 | 14,294,488.49 | 8,946,427.30 | 3,993,677.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,220,345.16 | 9,245,988.64 | 9,098,116.10 | 4,954,979.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45,256.05 | -122,437.91 | -21,971.83 | 6,962.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,370,823.15 | -1,120,923.71 | 372,265.72 | -725,308.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,951,104.76 | 11,951,104.76 | 11,951,104.76 | 11,951,104.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,580,281.61 | 10,830,181.05 | 12,323,370.48 | 11,225,796.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,349,630.53 | -- | 1,230,802.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75,755.44 | -- | 34,082.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 732,511.22 | -- | 377,287.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289,820.16 | -- | 142,894.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52,200.85 | -- | 25,545.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77,074.89 | -- | -5,412.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,897.51 | -- | -12,674.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,864,151.15 | -- | 815,023.62 | -- | |
| 投资损失 | -144,631.02 | -- | -76,517.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168,743.80 | -- | -55,831.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 121,954.00 | -- | 50,851.27 | -- | |
| 存货的减少 | -267,438.63 | -- | -480,527.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -8,209,181.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,066,665.01 | -- | 2,539,077.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,264,268.55 | -- | -6,461,037.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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