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| 中国交建(601800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,047,222.54 | 35,602,753.10 | 19,787,568.59 | 10,589,555.79 | |
| 收到的税费返还 | 259,056.57 | 178,743.41 | 85,533.13 | 65,552.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,154,733.06 | 1,670,812.06 | 1,437,307.10 | 454,757.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,461,012.16 | 37,452,308.57 | 21,310,408.82 | 11,109,865.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,156,609.00 | 34,873,700.24 | 20,969,834.83 | 13,601,078.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,437,474.28 | 3,140,961.70 | 2,189,932.35 | 1,089,142.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,118,667.43 | 1,461,468.00 | 1,147,093.88 | 457,590.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,363,116.89 | 1,826,299.45 | 1,060,044.94 | 235,417.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,075,867.60 | 41,302,429.39 | 25,366,906.00 | 15,383,228.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,385,144.56 | -3,850,120.81 | -4,056,497.18 | -4,273,362.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 486,912.15 | 109,969.45 | 99,607.55 | 54,572.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 166,032.38 | 153,783.49 | 63,020.10 | 18,689.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 634,772.31 | 375,138.05 | 299,568.91 | 199,672.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,140.44 | 13,651.44 | 13,651.44 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 943,580.69 | 427,024.10 | 306,063.96 | 159,001.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,253,437.96 | 1,079,566.53 | 781,911.96 | 431,936.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,218,441.20 | 4,431,067.71 | 3,347,499.06 | 1,590,510.70 | |
| 投资所支付的现金 | 2,470,586.79 | 1,451,702.45 | 1,135,219.97 | 637,577.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,932.32 | 30,338.94 | 30,338.94 | 2,504.67 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100,143.43 | 591,720.34 | 491,429.77 | 395,251.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,822,103.73 | 6,504,829.44 | 5,004,487.75 | 2,625,844.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,568,665.76 | -5,425,262.91 | -4,222,575.78 | -2,193,907.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 514,846.98 | 214,633.87 | 107,343.16 | 93,452.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 514,846.98 | 214,633.87 | 107,343.16 | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,811,875.99 | 22,433,323.61 | 12,978,471.78 | 10,755,877.26 | |
| 发行债券收到的现金 | 5,040,000.00 | -- | 2,770,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 295,743.10 | 2,586,050.11 | -- | 62,614.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,647,597.02 | 25,234,007.59 | 17,627,265.05 | 10,911,944.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,680,712.23 | 12,257,247.05 | 7,370,514.56 | 3,457,265.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,575,530.11 | 1,548,524.11 | 1,052,751.40 | 384,330.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 271,791.16 | 56,600.15 | 54,945.54 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 417,999.60 | 1,660,768.29 | 77,324.67 | 124,566.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,278,862.38 | 15,466,539.45 | 9,175,304.75 | 3,966,162.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,368,734.64 | 9,767,468.14 | 8,451,960.31 | 6,945,781.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124,897.35 | -69,395.83 | 23,660.39 | 21,210.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,316.08 | 422,688.58 | 196,547.73 | 499,720.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,890,788.67 | 11,890,788.67 | 11,890,788.67 | 11,881,165.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,951,104.76 | 12,313,477.26 | 12,087,336.40 | 12,380,886.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,934,861.74 | -- | 644,453.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,116.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 798,185.81 | -- | 400,982.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241,110.59 | -- | 158,132.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36,619.68 | -- | 16,879.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42,744.23 | -- | -4,601.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,387.64 | -- | 1,561.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,059,283.22 | -- | 410,967.97 | -- | |
| 投资损失 | -76,603.14 | -- | -32,693.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228,547.54 | -- | -110,464.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 117,915.38 | -- | 44,791.48 | -- | |
| 存货的减少 | -1,571,857.71 | -- | -1,162,390.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,398,808.11 | -- | -3,018,089.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,995,238.93 | -- | 183,242.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,385,144.56 | -- | -4,056,497.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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