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| 中国交建(601800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,686,364.19 | 26,270,987.51 | 13,859,122.88 | 7,381,805.39 | |
| 收到的税费返还 | 77,499.50 | 74,268.21 | 24,033.65 | 15,477.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227,361.75 | 322,976.44 | 285,295.55 | 57,125.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,991,225.45 | 26,668,232.16 | 14,168,452.08 | 7,454,408.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,046,297.65 | 25,304,760.02 | 13,347,637.97 | 6,812,528.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,847,994.78 | 1,482,359.33 | 1,351,013.31 | 520,907.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,497,333.85 | 851,479.71 | 664,132.90 | 256,537.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,159,196.41 | 724,456.83 | 558,106.04 | 262,998.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,550,822.69 | 28,363,055.89 | 15,920,890.23 | 7,852,971.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 440,402.76 | -1,694,823.73 | -1,752,438.15 | -398,563.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 882,350.97 | 442,421.62 | 442,421.62 | 172,205.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73,779.33 | 216,881.23 | 12,102.23 | 9,386.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55,611.55 | 44,105.10 | 33,300.63 | 8,482.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 485,240.39 | 119,676.48 | 119,676.48 | 38,255.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,496,982.23 | 823,084.44 | 607,500.97 | 228,530.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,281,810.94 | 3,126,789.99 | 1,716,941.80 | 745,228.80 | |
| 投资所支付的现金 | 880,586.29 | 926,322.19 | 918,341.36 | 781,423.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 789,060.83 | 571,987.74 | 571,987.74 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,979.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,047,437.65 | 4,625,099.93 | 3,207,270.89 | 1,526,652.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,550,455.42 | -3,802,015.49 | -2,599,769.93 | -1,298,121.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 430,835.10 | 49,237.68 | 49,237.68 | 18,863.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 425,935.10 | 47,226.62 | 47,226.62 | 6,229.54 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,308,072.30 | 13,866,841.96 | 8,532,049.59 | 4,385,771.31 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,090,000.00 | -- | 1,479,866.22 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 369,058.78 | 286,136.79 | 28,322.59 | 28,731.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,696,521.18 | 14,202,216.43 | 10,089,476.08 | 4,433,365.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,493,337.88 | 8,132,256.13 | 5,704,048.11 | 2,229,940.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,475,871.80 | 1,013,133.43 | 530,734.83 | 225,724.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,148.67 | 3,967.36 | 3,987.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 546,858.84 | 621,838.47 | 359,717.98 | 63,953.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,516,068.52 | 9,767,228.04 | 6,594,500.92 | 2,519,618.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,180,452.66 | 4,434,988.39 | 3,494,975.16 | 1,913,747.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,934.79 | 5,464.39 | 8,518.58 | 18,937.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -941,534.78 | -1,056,386.43 | -848,714.33 | 236,000.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,123,805.35 | 8,123,805.35 | 8,123,805.35 | 8,123,805.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,182,270.56 | 7,067,418.91 | 7,275,091.01 | 8,359,805.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,376,237.15 | -- | 579,851.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130,106.76 | -- | 10,692.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 704,705.13 | -- | 333,933.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73,148.28 | -- | 29,315.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,349.52 | -- | 4,465.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,950.96 | -- | -7,182.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16,730.03 | -- | 14,788.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 751,720.23 | -- | 360,506.10 | -- | |
| 投资损失 | -326,102.23 | -- | -55,947.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39,582.46 | -- | -8,792.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37,109.49 | -- | 18,332.57 | -- | |
| 存货的减少 | -1,640,174.92 | -- | -2,184,956.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,066,818.29 | -- | -2,026,230.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,410,387.90 | -- | 1,176,019.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 440,402.76 | -- | -1,752,438.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 20,680.47 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,611.93 | -- | 21,396.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,177.66 | -- | 16,177.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 7,164,658.64 | -- | 7,253,694.67 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 8,107,627.69 | -- | 8,107,627.69 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -941,534.78 | -- | -848,714.33 | -- | |
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