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中国交建

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中国交建(601800) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,063,523.01
收到的税费返还64,078.32
收到的其他与经营活动有关的现金573,978.21
经营活动现金流入小计17,701,579.55
购买商品、接受劳务支付的现金18,972,391.47
支付给职工以及为职工支付的现金1,140,989.87
支付的各项税费601,257.22
支付的其他与经营活动有关的现金950,411.74
经营活动现金流出小计21,665,050.29
经营活动产生的现金流量净额-3,963,470.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,062.53
取得投资收益所收到的现金7,428.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,679.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额107,740.00
收到的其他与投资活动有关的现金131,124.89
投资活动现金流入小计376,035.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金827,230.68
投资所支付的现金1,025,911.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金717,982.69
投资活动现金流出小计2,571,125.23
投资活动产生的现金流量净额-2,195,090.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金269,266.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金37,404.84
取得借款收到的现金14,357,691.88
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金265,315.20
筹资活动现金流入小计14,892,274.08
偿还债务支付的现金4,824,250.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金464,876.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,296.70
支付其他与筹资活动有关的现金647,735.85
筹资活动现金流出小计5,936,862.41
筹资活动产生的现金流量净额8,955,411.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34,943.18
五、现金及现金等价物净增加额2,761,907.60
加:期初现金及现金等价物余额11,035,806.81
六、期末现金及现金等价物余额13,797,714.41
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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