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| 中国交建(601800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,513,309.38 | 32,421,623.35 | 20,128,262.39 | 11,993,444.93 | |
| 收到的税费返还 | 90,606.34 | 62,816.45 | 40,131.42 | 27,461.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,527,473.16 | 289,765.31 | 207,201.32 | 334,342.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,131,388.89 | 32,774,205.11 | 20,375,595.12 | 12,355,248.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,913,709.34 | 31,153,613.74 | 20,246,864.75 | 14,311,501.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,451,256.47 | 2,853,770.62 | 2,081,098.86 | 1,010,682.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,818,605.20 | 951,294.36 | 845,650.61 | 511,374.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,354,691.87 | 1,638,010.82 | 1,178,636.01 | 350,190.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,538,262.89 | 36,596,689.54 | 24,352,250.23 | 16,183,748.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 593,126.01 | -3,822,484.43 | -3,976,655.12 | -3,828,499.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 562,011.31 | 87,891.10 | 38,529.61 | 9,331.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201,026.34 | 154,244.00 | 53,806.45 | 26,669.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144,623.61 | 458,177.30 | 62,160.97 | 6,734.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,650.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,009,904.06 | 479,349.12 | 409,970.41 | 37,034.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,919,215.91 | 1,179,661.52 | 564,467.44 | 79,770.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,375,950.52 | 3,329,428.23 | 2,457,873.77 | 1,067,957.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,528,466.60 | 1,159,869.77 | 586,880.15 | 486,004.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 108.10 | -- | -- | 692.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 586,059.75 | 662,114.59 | 431,160.45 | 92,422.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,490,584.97 | 5,151,412.58 | 3,475,914.37 | 1,647,077.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,571,369.05 | -3,971,751.07 | -2,911,446.94 | -1,567,307.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,211,136.68 | 640,691.24 | 40,691.24 | 100,816.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,211,136.68 | 640,691.24 | 40,691.24 | 8,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,156,810.84 | 15,016,841.49 | 8,702,736.23 | 5,750,654.01 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,150,000.00 | -- | 749,858.49 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 449,858.49 | -- | 247,484.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,311,849.73 | 16,107,391.22 | 9,493,285.96 | 6,098,955.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,103,112.50 | 8,211,209.21 | 4,347,024.16 | 3,003,616.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,252,968.87 | 1,551,378.90 | 714,075.36 | 398,892.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 161,517.93 | 35,147.43 | 35,147.43 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,189.03 | 91,121.31 | 71,620.41 | 64,241.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,219,520.40 | 9,853,709.42 | 5,132,719.93 | 3,466,750.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,092,329.33 | 6,253,681.80 | 4,360,566.02 | 2,632,205.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,766.39 | 48,561.61 | 3,594.33 | -64,690.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -860,147.33 | -1,491,992.08 | -2,523,941.70 | -2,828,292.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,741,312.60 | 12,741,312.60 | 12,741,312.60 | 12,741,312.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,881,165.27 | 11,249,320.51 | 10,217,370.90 | 9,913,020.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,161,982.65 | -- | 956,028.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,370.43 | -- | 61.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 965,506.14 | -- | 394,730.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206,645.12 | -- | 151,099.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33,750.56 | -- | 16,064.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52,653.58 | -- | -2,945.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -79,301.95 | -- | -21,109.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 797,627.73 | -- | 457,444.23 | -- | |
| 投资损失 | -232,552.08 | -- | -222,680.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113,787.53 | -- | -34,729.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 47,552.95 | -- | 35,288.55 | -- | |
| 存货的减少 | -1,522,902.16 | -- | -580,530.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,090,847.63 | -- | -1,512,108.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,693,380.85 | -- | -1,899,121.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 593,126.01 | -- | -3,976,655.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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