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中国交建(601800) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,088,104.89 | 17,524,379.08 | 11,575,781.41 | 5,338,344.44 | |
收到的税费返还 | 75,516.24 | 105,969.97 | 76,311.40 | 55,018.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 194,876.41 | 146,086.02 | 81,485.23 | 606,964.94 | |
经营活动现金流入小计 | 26,358,497.54 | 17,776,435.07 | 11,733,578.03 | 6,000,327.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,037,102.75 | 15,507,536.64 | 10,462,171.14 | 5,163,458.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,025,565.14 | 1,343,196.53 | 884,128.37 | 333,650.00 | |
支付的各项税费 | 902,150.90 | 619,235.96 | 450,968.70 | 172,864.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 845,329.77 | 563,716.11 | 349,768.34 | 609,469.36 | |
经营活动现金流出小计 | 24,810,148.55 | 18,033,685.24 | 12,147,036.56 | 6,279,695.26 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,548,348.99 | -257,250.17 | -413,458.52 | -279,367.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 73,317.31 | 9,728.62 | 2,686.21 | 499.14 | |
取得投资收益所收到的现金 | 33,144.32 | 15,310.27 | 7,650.70 | 15,183.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96,161.09 | 49,444.08 | 45,438.57 | 10,183.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 508.60 | -- | 656.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,438.48 | 54,652.67 | 12,639.03 | 432.02 | |
投资活动现金流入小计 | 232,061.21 | 129,644.25 | 68,414.51 | 26,954.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,440,270.87 | 1,546,240.46 | 604,984.10 | 377,732.86 | |
投资所支付的现金 | 260,606.13 | 454,459.10 | 209,256.84 | 86,455.43 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,807.15 | 8,956.90 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 153,109.03 | -- | 32,612.50 | |
投资活动现金流出小计 | 1,768,684.15 | 2,162,765.49 | 808,735.23 | 496,800.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,536,622.94 | -2,033,121.25 | -740,320.72 | -469,846.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,171.91 | 11,800.00 | 1,047.20 | 65,894.47 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,171.91 | 11,800.00 | 1,047.20 | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,554,296.54 | 4,802,132.63 | 2,070,730.76 | 469,282.35 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39,625.10 | -- | 614.72 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,565,468.45 | 4,853,557.72 | 2,071,777.96 | 535,791.54 | |
偿还债务支付的现金 | 4,539,104.20 | 2,337,101.65 | 1,372,645.29 | 468,469.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 469,821.37 | 322,732.35 | 127,525.74 | 71,349.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,515.83 | 3,019.39 | 7,382.19 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,129.76 | 41,619.21 | 23,996.81 | 21,342.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,065,055.33 | 2,701,453.22 | 1,524,167.84 | 561,161.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 500,413.13 | 2,152,104.51 | 547,610.12 | -25,370.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,223.30 | 17,884.23 | -8,755.22 | -2,929.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 500,915.87 | -120,382.68 | -614,924.34 | -777,514.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,381,712.47 | 3,451,559.21 | 3,381,712.47 | 3,451,559.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,882,628.34 | 3,331,176.53 | 2,766,788.13 | 2,674,045.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 945,088.69 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 42,596.08 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 539,711.32 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 25,601.45 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,897.13 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,887.42 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -840.63 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 161,794.60 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -99,850.65 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -36,979.98 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 7,384.28 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -464,226.74 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,484,467.08 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,925,254.25 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,548,348.99 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,882,628.34 | 3,331,176.53 | 2,766,788.13 | 2,674,045.11 | |
现金的期初余额 | 3,381,712.47 | 3,451,559.21 | 3,381,712.47 | 3,451,559.21 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 500,915.87 | -120,382.68 | -614,924.34 | -777,514.10 |
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