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| 中国石油(601857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,446,300.00 | 195,593,300.00 | 125,750,000.00 | 61,736,800.00 | |
| 收到的税费返还 | 901,900.00 | 599,000.00 | 79,400.00 | 20,300.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 572,000.00 | 386,100.00 | 82,900.00 | 38,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,920,200.00 | 196,578,400.00 | 125,912,300.00 | 61,795,300.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,427,500.00 | 131,029,600.00 | 84,264,600.00 | 45,717,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,577,200.00 | 7,703,200.00 | 5,037,500.00 | 2,571,500.00 | |
| 支付的各项税费 | 40,075,700.00 | 32,674,300.00 | 23,652,700.00 | 9,791,700.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,986,900.00 | 4,604,200.00 | 2,751,800.00 | 2,005,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,067,300.00 | 176,011,300.00 | 115,706,600.00 | 60,086,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,852,900.00 | 20,567,100.00 | 10,205,700.00 | 1,709,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,400.00 | 124,900.00 | 116,800.00 | 92,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,170,200.00 | 643,900.00 | 369,400.00 | 120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,882,800.00 | 3,871,700.00 | 3,864,700.00 | 6,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,182,400.00 | 4,640,500.00 | 4,350,900.00 | 219,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,022,300.00 | 20,986,800.00 | 13,868,000.00 | 6,742,300.00 | |
| 投资所支付的现金 | 811,100.00 | 692,200.00 | 363,200.00 | 207,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,833,400.00 | 21,679,000.00 | 14,231,200.00 | 6,949,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,651,000.00 | -17,038,500.00 | -9,880,300.00 | -6,730,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,441,500.00 | 1,371,800.00 | 1,271,600.00 | 39,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,441,500.00 | 1,371,800.00 | 1,271,600.00 | 39,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,121,800.00 | 46,939,300.00 | 33,453,000.00 | 23,093,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,300.00 | 22,700.00 | 12,100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,589,600.00 | 48,333,800.00 | 34,736,700.00 | 23,133,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,693,600.00 | 35,791,600.00 | 22,703,500.00 | 10,539,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,026,300.00 | 4,517,000.00 | 1,487,100.00 | 616,500.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 540,400.00 | 472,200.00 | 420,400.00 | 129,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,600.00 | 81,600.00 | 65,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,813,500.00 | 40,390,200.00 | 24,255,800.00 | 11,156,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,223,900.00 | 7,943,600.00 | 10,480,900.00 | 11,976,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176,800.00 | -143,100.00 | -136,600.00 | 50,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 801,200.00 | 11,329,100.00 | 10,669,700.00 | 7,006,100.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,339,500.00 | 4,339,500.00 | 4,339,500.00 | 4,339,500.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,140,700.00 | 15,668,600.00 | 15,009,200.00 | 11,345,600.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,222,900.00 | -- | 7,255,700.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 418,200.00 | -- | 19,300.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,212,800.00 | -- | 7,232,800.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 349,800.00 | -- | 169,800.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389,500.00 | -- | 186,700.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 354,900.00 | -- | 46,100.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,085,900.00 | -- | 1,001,800.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,076,900.00 | -- | -477,800.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -135,500.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,632,500.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,388,700.00 | -- | 126,200.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,362,100.00 | -- | -5,158,100.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,067,900.00 | -- | -1,004,000.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,852,900.00 | -- | 10,205,700.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,140,700.00 | -- | 15,009,200.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,339,500.00 | -- | 4,339,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 801,200.00 | -- | 10,669,700.00 | -- | |
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