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| 中国石油(601857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,833,200.00 | 203,904,600.00 | 132,076,800.00 | 59,972,000.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,001,700.00 | 552,800.00 | 424,200.00 | 214,700.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 983,900.00 | 298,100.00 | 49,500.00 | 37,300.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,818,800.00 | 204,755,500.00 | 132,550,500.00 | 60,224,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,204,900.00 | 135,232,600.00 | 90,057,800.00 | 45,565,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,976,200.00 | 7,946,000.00 | 5,195,900.00 | 2,663,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 40,801,500.00 | 31,740,300.00 | 21,277,200.00 | 8,236,000.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,188,500.00 | 4,365,600.00 | 2,671,200.00 | 1,703,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,171,100.00 | 179,284,500.00 | 119,202,100.00 | 58,167,900.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,647,700.00 | 25,471,000.00 | 13,348,400.00 | 2,056,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 649,900.00 | 599,500.00 | 556,000.00 | 549,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,309,600.00 | 873,500.00 | 583,400.00 | 117,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 735,100.00 | 626,900.00 | 619,900.00 | 11,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,694,600.00 | 2,099,900.00 | 1,759,300.00 | 678,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,235,700.00 | 19,423,100.00 | 13,180,700.00 | 7,605,100.00 | |
| 投资所支付的现金 | 542,700.00 | 417,200.00 | 369,200.00 | 142,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,778,400.00 | 19,840,300.00 | 13,549,900.00 | 7,747,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,083,800.00 | -17,740,400.00 | -11,790,600.00 | -7,069,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158,700.00 | 133,800.00 | 127,800.00 | 70,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 158,700.00 | 133,800.00 | 127,800.00 | 70,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 74,360,200.00 | 51,237,300.00 | 33,285,700.00 | 19,304,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,300.00 | 38,100.00 | 6,500.00 | 2,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,559,200.00 | 51,409,200.00 | 33,420,000.00 | 19,377,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,943,400.00 | 48,736,800.00 | 29,354,000.00 | 13,793,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,868,600.00 | 8,393,800.00 | 1,726,800.00 | 579,200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 817,200.00 | 551,400.00 | 389,000.00 | 1,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176,700.00 | 117,400.00 | 117,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,990,400.00 | 57,248,500.00 | 31,198,700.00 | 14,372,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,431,200.00 | -5,839,300.00 | 2,221,300.00 | 5,005,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104,400.00 | 144,400.00 | 27,700.00 | 112,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,237,100.00 | 2,035,700.00 | 3,806,800.00 | 104,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,140,700.00 | 5,140,700.00 | 5,140,700.00 | 5,140,700.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,377,800.00 | 7,176,400.00 | 8,947,500.00 | 5,245,100.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,903,400.00 | -- | 7,405,300.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 557,500.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,534,400.00 | -- | 8,059,300.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415,400.00 | -- | 197,900.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 448,300.00 | -- | 218,000.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 368,700.00 | -- | -1,400.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,172,300.00 | -- | 1,151,400.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,229,700.00 | -- | -629,600.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -327,300.00 | -- | -549,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,921,500.00 | -- | -620,200.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 265,100.00 | -- | -3,831,600.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,072,900.00 | -- | 895,000.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,647,700.00 | -- | 13,348,400.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,377,800.00 | -- | 8,947,500.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,140,700.00 | -- | 5,140,700.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,237,100.00 | -- | 3,806,800.00 | -- | |
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