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| 中国石油(601857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,218,900.00 | 60,024,900.00 | 219,369,500.00 | 158,733,500.00 | 105,599,400.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 187,700.00 | 170,200.00 | 1,537,600.00 | 716,400.00 | 481,500.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,406,600.00 | 60,195,100.00 | 220,907,100.00 | 159,449,900.00 | 106,080,900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,868,100.00 | 48,419,600.00 | 141,472,900.00 | 109,500,600.00 | 74,181,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,380,000.00 | 3,225,700.00 | 15,047,400.00 | 9,444,900.00 | 6,040,900.00 |
| 支付的各项税费 | 16,667,400.00 | 7,190,300.00 | 26,976,100.00 | 22,011,100.00 | 16,207,400.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,887,700.00 | 1,539,500.00 | 5,553,200.00 | 2,163,000.00 | 1,743,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,803,200.00 | 60,375,100.00 | 189,049,600.00 | 143,119,600.00 | 98,172,900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,603,400.00 | -180,000.00 | 31,857,500.00 | 16,330,300.00 | 7,908,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,233,800.00 | 570,600.00 | 363,300.00 | 27,600.00 | 21,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000,700.00 | 79,900.00 | 731,000.00 | 370,100.00 | 233,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109,500.00 | 57,000.00 | 126,900.00 | 25,100.00 | 13,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,345,700.00 | -- | 8,276,700.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,689,700.00 | 707,500.00 | 9,497,900.00 | 422,800.00 | 268,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,172,400.00 | 3,709,500.00 | 25,672,700.00 | 16,703,500.00 | 10,925,900.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,997,500.00 | 1,289,100.00 | 2,023,800.00 | 1,463,900.00 | 420,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,169,900.00 | 4,998,600.00 | 27,696,500.00 | 18,167,400.00 | 11,346,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,480,200.00 | -4,291,100.00 | -18,198,600.00 | -17,744,600.00 | -11,077,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | 61,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | 61,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 43,000,200.00 | 23,668,000.00 | 98,949,200.00 | 83,146,500.00 | 57,623,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,000,600.00 | 23,668,000.00 | 99,010,500.00 | 83,160,800.00 | 57,638,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,506,000.00 | 18,938,700.00 | 101,766,200.00 | 77,457,900.00 | 51,581,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,353,000.00 | 670,700.00 | 5,904,200.00 | 4,125,300.00 | 1,896,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 377,800.00 | 70,700.00 | 1,426,400.00 | 1,417,200.00 | 776,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 597,000.00 | 302,700.00 | 1,279,600.00 | 1,097,300.00 | 697,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,456,000.00 | 19,912,100.00 | 108,950,500.00 | 82,680,500.00 | 54,175,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -455,400.00 | 3,755,900.00 | -9,940,000.00 | 480,300.00 | 3,462,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91,500.00 | 31,900.00 | -496,700.00 | -154,600.00 | 99,300.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,576,300.00 | -683,300.00 | 3,222,200.00 | -1,088,600.00 | 392,600.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,863,100.00 | 11,863,100.00 | 8,640,900.00 | 8,640,900.00 | 8,640,900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,439,400.00 | 11,179,800.00 | 11,863,100.00 | 7,552,300.00 | 9,033,500.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,781,600.00 | -- | 3,348,100.00 | -- | -2,332,700.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 47,400.00 | -- | 2,352,000.00 | -- | 815,100.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,838,100.00 | -- | 17,864,800.00 | -- | 10,495,900.00 |
| 无形资产摊销 | 249,900.00 | -- | 507,800.00 | -- | 817,800.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 207,200.00 | -- | 351,300.00 | -- | 125,000.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46,100.00 | -- | -142,300.00 | -- | -86,100.00 |
| 固定资产报废损失 | 47,200.00 | -- | 567,400.00 | -- | 230,800.00 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 921,000.00 | -- | 2,350,500.00 | -- | 1,349,000.00 |
| 投资损失 | -2,621,300.00 | -- | -5,184,500.00 | -- | -106,300.00 |
| 递延所得税资产减少 | -91,000.00 | -- | -- | -- | -403,400.00 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 766,600.00 | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,003,000.00 | -- | 4,364,500.00 | -- | -153,000.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,307,000.00 | -- | 1,475,100.00 | -- | -631,900.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,375,800.00 | -- | 1,332,000.00 | -- | -2,927,000.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,603,400.00 | -- | 31,857,500.00 | -- | 7,908,000.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,439,400.00 | -- | 11,863,100.00 | -- | 9,033,500.00 |
| 现金的期初余额 | 11,863,100.00 | -- | 8,640,900.00 | -- | 8,640,900.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,576,300.00 | -- | 3,222,200.00 | -- | 392,600.00 |
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