中国石油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国石油(601857) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,756,600.00135,918,100.0066,802,900.00271,487,000.00198,759,300.00
收到的税费返还256,900.00124,900.0035,300.00968,300.00459,500.00
收到的其他与经营活动有关的现金373,200.00206,700.0029,000.00754,500.00279,100.00
经营活动现金流入小计206,386,700.00136,249,700.0066,867,200.00273,209,800.00199,497,900.00
购买商品、接受劳务支付的现金140,840,000.0093,683,500.0046,026,900.00183,967,600.00134,174,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金9,485,600.006,117,700.003,055,300.0014,295,000.008,392,000.00
支付的各项税费28,983,400.0020,923,200.0010,838,800.0032,315,600.0025,042,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,138,100.002,082,800.00744,000.007,475,100.006,195,400.00
经营活动现金流出小计182,447,100.00122,807,200.0060,665,000.00238,053,300.00173,804,200.00
经营活动产生的现金流量净额23,939,600.0013,442,500.006,202,200.0035,156,500.0025,693,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金195,000.00175,000.00162,900.001,608,900.001,091,300.00
取得投资收益所收到的现金509,500.00346,200.0078,000.00839,100.00457,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49,900.0044,600.005,300.00170,100.0033,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计754,400.00565,800.00246,200.002,618,100.001,582,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,711,900.0012,371,500.006,087,200.0027,574,400.0015,603,600.00
投资所支付的现金2,781,600.001,191,600.0024,500.001,816,900.001,353,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,493,500.0013,563,100.006,111,700.0029,391,300.0016,956,900.00
投资活动产生的现金流量净额-20,739,100.00-12,997,300.00-5,865,500.00-26,773,200.00-15,374,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,000.0028,800.004,700.00221,100.0087,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.0028,800.004,700.00221,100.0087,700.00
取得借款收到的现金65,637,800.0047,774,500.0023,635,800.0069,018,900.0057,515,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------5,800.00
筹资活动现金流入小计65,687,800.0047,803,300.0023,640,500.0069,240,000.0057,609,200.00
偿还债务支付的现金61,115,400.0044,790,400.0019,503,100.0075,422,700.0061,409,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,226,400.002,093,400.00604,300.006,160,200.003,661,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,153,300.001,031,500.0047,200.001,520,700.00687,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,256,300.00911,800.00726,800.00----
筹资活动现金流出小计66,602,900.0047,800,000.0020,835,200.0081,591,500.0065,079,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-915,100.003,300.002,805,300.00-12,351,500.00-7,470,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响276,100.0020,100.00-100,400.00250,300.00319,200.00
五、现金及现金等价物净增加额2,561,500.00468,600.003,041,600.00-3,717,900.003,168,300.00
加:期初现金及现金等价物余额8,595,400.008,595,400.008,559,800.0012,277,700.0013,612,100.00
六、期末现金及现金等价物余额11,156,900.009,064,000.0011,601,400.008,559,800.0016,780,400.00
附注
净利润--3,913,500.00--7,241,000.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78,400.00--3,458,900.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,517,600.00--19,192,600.00--
无形资产摊销--230,000.00--462,700.00--
长期待摊费用摊销--113,200.00--545,500.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,700.00---67,300.00--
固定资产报废损失--176,800.00--1,693,800.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,330,400.00--1,858,300.00--
投资损失---523,300.00---1,195,600.00--
递延所得税资产减少---315,100.00------
递延所得税负债增加------780,700.00--
存货的减少--140,600.00---3,411,000.00--
经营性应收项目的减少---2,424,400.00---920,300.00--
经营性应付项目的增加---596,100.00--4,647,900.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,442,500.00--35,156,500.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,064,000.00--8,559,800.00--
现金的期初余额--8,595,400.00--12,277,700.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--468,600.00---3,717,900.00--
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