中国石油

- 601857

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国石油(601857) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,485,600.00163,339,700.0083,118,200.00257,590,900.00218,577,800.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,426,800.0011,939,500.003,295,100.0013,252,100.00501,300.00
经营活动现金流入小计272,912,400.00175,279,200.0086,413,300.00270,843,000.00219,079,100.00
购买商品、接受劳务支付的现金172,400,300.00110,191,700.0059,287,500.00172,263,100.00159,382,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金10,246,800.006,666,100.003,175,000.0015,438,400.009,993,500.00
支付的各项税费35,631,300.0023,312,600.0010,731,800.0031,041,600.0024,869,200.00
支付的其他与经营活动有关的现金23,279,200.0015,502,700.004,776,500.0017,953,000.002,159,500.00
经营活动现金流出小计241,557,600.00155,673,100.0077,970,800.00236,696,100.00196,404,400.00
经营活动产生的现金流量净额31,354,800.0019,606,100.008,442,500.0034,146,900.0022,674,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,035,500.002,179,600.001,041,400.003,734,500.002,033,900.00
取得投资收益所收到的现金1,201,600.00468,700.00211,700.001,511,000.001,382,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36,200.0024,700.0014,100.00378,000.00288,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额385,500.00384,900.00--3,205,700.003,345,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,658,800.003,057,900.001,267,200.008,829,200.007,050,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,827,000.0010,227,800.005,189,100.0026,556,300.0016,995,200.00
投资所支付的现金3,038,900.001,770,500.00554,600.003,576,100.002,961,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,300.0030,200.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,899,200.0012,028,500.005,743,700.0030,132,400.0019,957,000.00
投资活动产生的现金流量净额-14,240,400.00-8,970,600.00-4,476,500.00-21,303,200.00-12,906,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,300.0023,700.004,400.0067,300.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,300.0023,700.004,400.0067,300.00400.00
取得借款收到的现金67,443,600.0043,662,400.0024,370,500.0081,009,200.0061,482,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计67,472,900.0043,686,100.0024,374,900.0081,076,500.0061,482,500.00
偿还债务支付的现金68,218,200.0044,546,900.0024,154,300.0083,643,400.0060,568,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,386,600.001,064,100.00433,200.006,919,500.004,348,700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润411,900.00252,000.0051,200.001,650,800.001,510,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,009,600.00689,200.00343,200.001,303,800.00855,100.00
筹资活动现金流出小计75,614,400.0046,300,200.0024,930,700.0091,873,600.0065,771,800.00
筹资活动产生的现金流量净额-8,141,500.00-2,614,100.00-555,800.00-10,797,100.00-4,289,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响874,600.00415,200.00-36,300.00-230,800.00-84,100.00
五、现金及现金等价物净增加额9,847,500.008,436,600.003,373,900.001,815,800.005,394,900.00
加:期初现金及现金等价物余额13,678,900.0013,678,900.0013,678,900.0011,863,100.0011,863,100.00
六、期末现金及现金等价物余额23,526,400.0022,115,500.0017,052,800.0013,678,900.0017,258,000.00
附注
净利润--9,171,400.00--11,468,700.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56,700.00--2,761,100.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,338,900.00--18,463,600.00--
无形资产摊销--233,500.00--548,300.00--
长期待摊费用摊销--107,500.00--342,800.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34,900.00---109,100.00--
固定资产报废损失--721,900.00--2,063,700.00--
公允价值变动损失--843,200.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--918,400.00--1,704,300.00--
投资损失--438,000.00---3,538,900.00--
递延所得税资产减少---789,900.00------
递延所得税负债增加------968,500.00--
存货的减少---7,841,900.00---1,588,900.00--
经营性应收项目的减少---8,675,000.00---826,500.00--
经营性应付项目的增加--13,679,700.00---346,300.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,606,100.00--34,146,900.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,115,500.00--13,678,900.00--
现金的期初余额--13,678,900.00--11,863,100.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,436,600.00--1,815,800.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶