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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中国石油(601857) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,485,600.00 | 163,339,700.00 | 83,118,200.00 | 257,590,900.00 | 218,577,800.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,426,800.00 | 11,939,500.00 | 3,295,100.00 | 13,252,100.00 | 501,300.00 |
经营活动现金流入小计 | 272,912,400.00 | 175,279,200.00 | 86,413,300.00 | 270,843,000.00 | 219,079,100.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,400,300.00 | 110,191,700.00 | 59,287,500.00 | 172,263,100.00 | 159,382,200.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,246,800.00 | 6,666,100.00 | 3,175,000.00 | 15,438,400.00 | 9,993,500.00 |
支付的各项税费 | 35,631,300.00 | 23,312,600.00 | 10,731,800.00 | 31,041,600.00 | 24,869,200.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,279,200.00 | 15,502,700.00 | 4,776,500.00 | 17,953,000.00 | 2,159,500.00 |
经营活动现金流出小计 | 241,557,600.00 | 155,673,100.00 | 77,970,800.00 | 236,696,100.00 | 196,404,400.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,354,800.00 | 19,606,100.00 | 8,442,500.00 | 34,146,900.00 | 22,674,700.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,035,500.00 | 2,179,600.00 | 1,041,400.00 | 3,734,500.00 | 2,033,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,201,600.00 | 468,700.00 | 211,700.00 | 1,511,000.00 | 1,382,900.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,200.00 | 24,700.00 | 14,100.00 | 378,000.00 | 288,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 385,500.00 | 384,900.00 | -- | 3,205,700.00 | 3,345,700.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,658,800.00 | 3,057,900.00 | 1,267,200.00 | 8,829,200.00 | 7,050,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,827,000.00 | 10,227,800.00 | 5,189,100.00 | 26,556,300.00 | 16,995,200.00 |
投资所支付的现金 | 3,038,900.00 | 1,770,500.00 | 554,600.00 | 3,576,100.00 | 2,961,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,300.00 | 30,200.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,899,200.00 | 12,028,500.00 | 5,743,700.00 | 30,132,400.00 | 19,957,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,240,400.00 | -8,970,600.00 | -4,476,500.00 | -21,303,200.00 | -12,906,400.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,300.00 | 23,700.00 | 4,400.00 | 67,300.00 | 400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,300.00 | 23,700.00 | 4,400.00 | 67,300.00 | 400.00 |
取得借款收到的现金 | 67,443,600.00 | 43,662,400.00 | 24,370,500.00 | 81,009,200.00 | 61,482,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 67,472,900.00 | 43,686,100.00 | 24,374,900.00 | 81,076,500.00 | 61,482,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 68,218,200.00 | 44,546,900.00 | 24,154,300.00 | 83,643,400.00 | 60,568,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,386,600.00 | 1,064,100.00 | 433,200.00 | 6,919,500.00 | 4,348,700.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 411,900.00 | 252,000.00 | 51,200.00 | 1,650,800.00 | 1,510,700.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,009,600.00 | 689,200.00 | 343,200.00 | 1,303,800.00 | 855,100.00 |
筹资活动现金流出小计 | 75,614,400.00 | 46,300,200.00 | 24,930,700.00 | 91,873,600.00 | 65,771,800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,141,500.00 | -2,614,100.00 | -555,800.00 | -10,797,100.00 | -4,289,300.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 874,600.00 | 415,200.00 | -36,300.00 | -230,800.00 | -84,100.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,847,500.00 | 8,436,600.00 | 3,373,900.00 | 1,815,800.00 | 5,394,900.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,678,900.00 | 13,678,900.00 | 13,678,900.00 | 11,863,100.00 | 11,863,100.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,526,400.00 | 22,115,500.00 | 17,052,800.00 | 13,678,900.00 | 17,258,000.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,171,400.00 | -- | 11,468,700.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 56,700.00 | -- | 2,761,100.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,338,900.00 | -- | 18,463,600.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 233,500.00 | -- | 548,300.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 107,500.00 | -- | 342,800.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34,900.00 | -- | -109,100.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 721,900.00 | -- | 2,063,700.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 843,200.00 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 918,400.00 | -- | 1,704,300.00 | -- |
投资损失 | -- | 438,000.00 | -- | -3,538,900.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -789,900.00 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 968,500.00 | -- |
存货的减少 | -- | -7,841,900.00 | -- | -1,588,900.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,675,000.00 | -- | -826,500.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,679,700.00 | -- | -346,300.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,606,100.00 | -- | 34,146,900.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,115,500.00 | -- | 13,678,900.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,678,900.00 | -- | 11,863,100.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,436,600.00 | -- | 1,815,800.00 | -- |
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