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| 中国石油(601857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,733,500.00 | 105,599,400.00 | 56,151,700.00 | 286,571,900.00 | 205,756,600.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 256,900.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 716,400.00 | 481,500.00 | 186,700.00 | 1,498,400.00 | 373,200.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,449,900.00 | 106,080,900.00 | 56,338,400.00 | 288,070,300.00 | 206,386,700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,500,600.00 | 74,181,200.00 | 44,407,900.00 | 195,412,000.00 | 140,840,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,444,900.00 | 6,040,900.00 | 3,140,700.00 | 15,628,700.00 | 9,485,600.00 |
| 支付的各项税费 | 22,011,100.00 | 16,207,400.00 | 9,030,200.00 | 34,044,900.00 | 28,983,400.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,163,000.00 | 1,743,400.00 | 1,569,200.00 | 7,023,700.00 | 3,138,100.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,119,600.00 | 98,172,900.00 | 58,148,000.00 | 252,109,300.00 | 182,447,100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,330,300.00 | 7,908,000.00 | -1,809,600.00 | 35,961,000.00 | 23,939,600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,600.00 | 21,200.00 | 8,300.00 | 1,518,600.00 | 195,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 370,100.00 | 233,300.00 | 110,800.00 | 772,500.00 | 509,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,100.00 | 13,900.00 | 2,400.00 | 208,800.00 | 49,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 422,800.00 | 268,400.00 | 121,500.00 | 2,499,900.00 | 754,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,703,500.00 | 10,925,900.00 | 4,987,200.00 | 32,676,200.00 | 18,711,900.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,463,900.00 | 420,100.00 | 134,400.00 | 3,118,500.00 | 2,781,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,167,400.00 | 11,346,000.00 | 5,121,600.00 | 35,794,700.00 | 21,493,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,744,600.00 | -11,077,600.00 | -5,000,100.00 | -33,294,800.00 | -20,739,100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,300.00 | 14,300.00 | 5,900.00 | 264,000.00 | 50,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,300.00 | 14,300.00 | 5,900.00 | 264,000.00 | 50,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 83,146,500.00 | 57,623,800.00 | 28,488,300.00 | 83,645,800.00 | 65,637,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,160,800.00 | 57,638,100.00 | 28,494,200.00 | 83,909,800.00 | 65,687,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,457,900.00 | 51,581,600.00 | 21,607,000.00 | 78,575,100.00 | 61,115,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,125,300.00 | 1,896,400.00 | 736,300.00 | 6,175,900.00 | 4,226,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,417,200.00 | 776,800.00 | 84,200.00 | 1,424,500.00 | 1,153,300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,097,300.00 | 697,200.00 | 338,800.00 | 1,868,200.00 | 1,256,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,680,500.00 | 54,175,200.00 | 22,682,100.00 | 86,637,400.00 | 66,602,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 480,300.00 | 3,462,900.00 | 5,812,100.00 | -2,727,600.00 | -915,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154,600.00 | 99,300.00 | 87,200.00 | 106,900.00 | 276,100.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,088,600.00 | 392,600.00 | -910,400.00 | 45,500.00 | 2,561,500.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,640,900.00 | 8,640,900.00 | 8,640,900.00 | 8,595,400.00 | 8,595,400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,552,300.00 | 9,033,500.00 | 7,730,500.00 | 8,640,900.00 | 11,156,900.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,332,700.00 | -- | 6,701,000.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 815,100.00 | -- | 1,471,200.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,495,900.00 | -- | 20,385,500.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 817,800.00 | -- | 525,900.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 125,000.00 | -- | 273,300.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86,100.00 | -- | -56,500.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 230,800.00 | -- | 1,011,100.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,349,000.00 | -- | 2,677,800.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -106,300.00 | -- | -886,700.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -403,400.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 348,500.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -153,000.00 | -- | -562,400.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -631,900.00 | -- | -501,700.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,927,000.00 | -- | 3,953,600.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,908,000.00 | -- | 35,961,000.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,033,500.00 | -- | 8,640,900.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,640,900.00 | -- | 8,595,400.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 392,600.00 | -- | 45,500.00 | -- |
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