中国石油

- 601857

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国石油(601857) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,218,900.0060,024,900.00219,369,500.00158,733,500.00105,599,400.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金187,700.00170,200.001,537,600.00716,400.00481,500.00
经营活动现金流入小计139,406,600.0060,195,100.00220,907,100.00159,449,900.00106,080,900.00
购买商品、接受劳务支付的现金102,868,100.0048,419,600.00141,472,900.00109,500,600.0074,181,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金6,380,000.003,225,700.0015,047,400.009,444,900.006,040,900.00
支付的各项税费16,667,400.007,190,300.0026,976,100.0022,011,100.0016,207,400.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,887,700.001,539,500.005,553,200.002,163,000.001,743,400.00
经营活动现金流出小计127,803,200.0060,375,100.00189,049,600.00143,119,600.0098,172,900.00
经营活动产生的现金流量净额11,603,400.00-180,000.0031,857,500.0016,330,300.007,908,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,233,800.00570,600.00363,300.0027,600.0021,200.00
取得投资收益所收到的现金1,000,700.0079,900.00731,000.00370,100.00233,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109,500.0057,000.00126,900.0025,100.0013,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,345,700.00--8,276,700.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,689,700.00707,500.009,497,900.00422,800.00268,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,172,400.003,709,500.0025,672,700.0016,703,500.0010,925,900.00
投资所支付的现金1,997,500.001,289,100.002,023,800.001,463,900.00420,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,169,900.004,998,600.0027,696,500.0018,167,400.0011,346,000.00
投资活动产生的现金流量净额-7,480,200.00-4,291,100.00-18,198,600.00-17,744,600.00-11,077,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00--61,300.0014,300.0014,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00--61,300.0014,300.0014,300.00
取得借款收到的现金43,000,200.0023,668,000.0098,949,200.0083,146,500.0057,623,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,000,600.0023,668,000.0099,010,500.0083,160,800.0057,638,100.00
偿还债务支付的现金41,506,000.0018,938,700.00101,766,200.0077,457,900.0051,581,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,353,000.00670,700.005,904,200.004,125,300.001,896,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润377,800.0070,700.001,426,400.001,417,200.00776,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金597,000.00302,700.001,279,600.001,097,300.00697,200.00
筹资活动现金流出小计43,456,000.0019,912,100.00108,950,500.0082,680,500.0054,175,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-455,400.003,755,900.00-9,940,000.00480,300.003,462,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91,500.0031,900.00-496,700.00-154,600.0099,300.00
五、现金及现金等价物净增加额3,576,300.00-683,300.003,222,200.00-1,088,600.00392,600.00
加:期初现金及现金等价物余额11,863,100.0011,863,100.008,640,900.008,640,900.008,640,900.00
六、期末现金及现金等价物余额15,439,400.0011,179,800.0011,863,100.007,552,300.009,033,500.00
附注
净利润6,781,600.00--3,348,100.00---2,332,700.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备47,400.00--2,352,000.00--815,100.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,838,100.00--17,864,800.00--10,495,900.00
无形资产摊销249,900.00--507,800.00--817,800.00
长期待摊费用摊销207,200.00--351,300.00--125,000.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46,100.00---142,300.00---86,100.00
固定资产报废损失47,200.00--567,400.00--230,800.00
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用921,000.00--2,350,500.00--1,349,000.00
投资损失-2,621,300.00---5,184,500.00---106,300.00
递延所得税资产减少-91,000.00-------403,400.00
递延所得税负债增加----766,600.00----
存货的减少-4,003,000.00--4,364,500.00---153,000.00
经营性应收项目的减少-2,307,000.00--1,475,100.00---631,900.00
经营性应付项目的增加1,375,800.00--1,332,000.00---2,927,000.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,603,400.00--31,857,500.00--7,908,000.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,439,400.00--11,863,100.00--9,033,500.00
现金的期初余额11,863,100.00--8,640,900.00--8,640,900.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,576,300.00--3,222,200.00--392,600.00
下载全部历史数据到excel中 返回页顶