中国石油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国石油(601857) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,733,500.00105,599,400.0056,151,700.00286,571,900.00205,756,600.00
收到的税费返还--------256,900.00
收到的其他与经营活动有关的现金716,400.00481,500.00186,700.001,498,400.00373,200.00
经营活动现金流入小计159,449,900.00106,080,900.0056,338,400.00288,070,300.00206,386,700.00
购买商品、接受劳务支付的现金109,500,600.0074,181,200.0044,407,900.00195,412,000.00140,840,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金9,444,900.006,040,900.003,140,700.0015,628,700.009,485,600.00
支付的各项税费22,011,100.0016,207,400.009,030,200.0034,044,900.0028,983,400.00
支付的其他与经营活动有关的现金2,163,000.001,743,400.001,569,200.007,023,700.003,138,100.00
经营活动现金流出小计143,119,600.0098,172,900.0058,148,000.00252,109,300.00182,447,100.00
经营活动产生的现金流量净额16,330,300.007,908,000.00-1,809,600.0035,961,000.0023,939,600.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,600.0021,200.008,300.001,518,600.00195,000.00
取得投资收益所收到的现金370,100.00233,300.00110,800.00772,500.00509,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,100.0013,900.002,400.00208,800.0049,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计422,800.00268,400.00121,500.002,499,900.00754,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,703,500.0010,925,900.004,987,200.0032,676,200.0018,711,900.00
投资所支付的现金1,463,900.00420,100.00134,400.003,118,500.002,781,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,167,400.0011,346,000.005,121,600.0035,794,700.0021,493,500.00
投资活动产生的现金流量净额-17,744,600.00-11,077,600.00-5,000,100.00-33,294,800.00-20,739,100.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,300.0014,300.005,900.00264,000.0050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,300.0014,300.005,900.00264,000.0050,000.00
取得借款收到的现金83,146,500.0057,623,800.0028,488,300.0083,645,800.0065,637,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计83,160,800.0057,638,100.0028,494,200.0083,909,800.0065,687,800.00
偿还债务支付的现金77,457,900.0051,581,600.0021,607,000.0078,575,100.0061,115,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,125,300.001,896,400.00736,300.006,175,900.004,226,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,417,200.00776,800.0084,200.001,424,500.001,153,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,097,300.00697,200.00338,800.001,868,200.001,256,300.00
筹资活动现金流出小计82,680,500.0054,175,200.0022,682,100.0086,637,400.0066,602,900.00
筹资活动产生的现金流量净额480,300.003,462,900.005,812,100.00-2,727,600.00-915,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154,600.0099,300.0087,200.00106,900.00276,100.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,088,600.00392,600.00-910,400.0045,500.002,561,500.00
加:期初现金及现金等价物余额8,640,900.008,640,900.008,640,900.008,595,400.008,595,400.00
六、期末现金及现金等价物余额7,552,300.009,033,500.007,730,500.008,640,900.0011,156,900.00
附注
净利润---2,332,700.00--6,701,000.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--815,100.00--1,471,200.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,495,900.00--20,385,500.00--
无形资产摊销--817,800.00--525,900.00--
长期待摊费用摊销--125,000.00--273,300.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---86,100.00---56,500.00--
固定资产报废损失--230,800.00--1,011,100.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,349,000.00--2,677,800.00--
投资损失---106,300.00---886,700.00--
递延所得税资产减少---403,400.00------
递延所得税负债增加------348,500.00--
存货的减少---153,000.00---562,400.00--
经营性应收项目的减少---631,900.00---501,700.00--
经营性应付项目的增加---2,927,000.00--3,953,600.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,908,000.00--35,961,000.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,033,500.00--8,640,900.00--
现金的期初余额--8,640,900.00--8,595,400.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--392,600.00--45,500.00--
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