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| 中国石油(601857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,595,600.00 | 134,123,100.00 | 85,250,500.00 | 40,450,400.00 | |
| 收到的税费返还 | 310,000.00 | 135,300.00 | 87,900.00 | 10,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 480,600.00 | 200,300.00 | 129,500.00 | 9,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,386,200.00 | 134,458,700.00 | 85,467,900.00 | 40,469,600.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,545,800.00 | 81,389,300.00 | 51,636,800.00 | 23,568,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,812,400.00 | 7,915,500.00 | 5,307,200.00 | 2,735,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 27,263,200.00 | 22,260,400.00 | 14,482,200.00 | 6,780,200.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,246,900.00 | 3,801,800.00 | 2,857,500.00 | 1,282,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,868,300.00 | 115,367,000.00 | 74,283,700.00 | 34,366,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,517,900.00 | 19,091,700.00 | 11,184,200.00 | 6,103,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,500.00 | 72,100.00 | 47,700.00 | 14,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,258,400.00 | 1,179,000.00 | 280,200.00 | 92,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219,700.00 | 18,900.00 | 10,700.00 | 8,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,609,600.00 | 1,270,000.00 | 338,600.00 | 114,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,942,100.00 | 11,870,400.00 | 8,528,600.00 | 5,213,500.00 | |
| 投资所支付的现金 | 256,200.00 | 198,100.00 | 133,100.00 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,198,300.00 | 12,068,500.00 | 8,661,700.00 | 5,258,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,588,700.00 | -10,798,500.00 | -8,323,100.00 | -5,143,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,000.00 | 65,200.00 | 55,300.00 | 3,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94,000.00 | 65,200.00 | 55,300.00 | 3,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 70,790,700.00 | 55,635,500.00 | 41,363,700.00 | 21,248,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,400.00 | 3,100.00 | 2,700.00 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,893,100.00 | 55,703,800.00 | 41,421,700.00 | 21,252,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,429,900.00 | 57,324,300.00 | 40,394,500.00 | 18,978,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,012,700.00 | 2,018,500.00 | 1,143,400.00 | 547,900.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240,100.00 | 149,400.00 | 127,900.00 | 20,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,100.00 | 70,600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,593,800.00 | 59,413,500.00 | 41,538,000.00 | 19,526,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,700,700.00 | -3,709,700.00 | -116,300.00 | 1,726,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287,300.00 | 133,900.00 | 110,100.00 | -2,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,515,800.00 | 4,717,400.00 | 2,854,900.00 | 2,683,700.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,277,300.00 | 7,277,300.00 | 7,277,300.00 | 7,277,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,793,100.00 | 11,994,700.00 | 10,132,200.00 | 9,961,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,941,400.00 | -- | 1,690,100.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,285,800.00 | -- | 7,900.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,005,300.00 | -- | 10,165,400.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430,700.00 | -- | 208,400.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 529,100.00 | -- | 224,400.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 807,900.00 | -- | 87,400.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,085,700.00 | -- | 1,117,300.00 | -- | |
| 投资损失 | -2,896,800.00 | -- | -2,726,300.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -398,400.00 | -- | -145,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,263,800.00 | -- | -1,759,400.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 528,100.00 | -- | -1,561,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,332,600.00 | -- | 3,161,000.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,517,900.00 | -- | 11,184,200.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,793,100.00 | -- | 10,132,200.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,277,300.00 | -- | 7,277,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,515,800.00 | -- | 2,854,900.00 | -- | |
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