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| 中国石油(601857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,785,700.00 | 253,485,600.00 | 163,339,700.00 | 83,118,200.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,127,500.00 | 19,426,800.00 | 11,939,500.00 | 3,295,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 363,913,200.00 | 272,912,400.00 | 175,279,200.00 | 86,413,300.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,501,800.00 | 172,400,300.00 | 110,191,700.00 | 59,287,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,229,700.00 | 10,246,800.00 | 6,666,100.00 | 3,175,000.00 | |
| 支付的各项税费 | 44,903,400.00 | 35,631,300.00 | 23,312,600.00 | 10,731,800.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,901,500.00 | 23,279,200.00 | 15,502,700.00 | 4,776,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,536,400.00 | 241,557,600.00 | 155,673,100.00 | 77,970,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,376,800.00 | 31,354,800.00 | 19,606,100.00 | 8,442,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,093,700.00 | 3,035,500.00 | 2,179,600.00 | 1,041,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,374,100.00 | 1,201,600.00 | 468,700.00 | 211,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72,900.00 | 36,200.00 | 24,700.00 | 14,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 475,900.00 | 385,500.00 | 384,900.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,016,600.00 | 4,658,800.00 | 3,057,900.00 | 1,267,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,375,200.00 | 15,827,000.00 | 10,227,800.00 | 5,189,100.00 | |
| 投资所支付的现金 | 5,892,500.00 | 3,038,900.00 | 1,770,500.00 | 554,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,000.00 | 33,300.00 | 30,200.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,313,700.00 | 18,899,200.00 | 12,028,500.00 | 5,743,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,297,100.00 | -14,240,400.00 | -8,970,600.00 | -4,476,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,900.00 | 29,300.00 | 23,700.00 | 4,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,900.00 | 29,300.00 | 23,700.00 | 4,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 86,634,800.00 | 67,443,600.00 | 43,662,400.00 | 24,370,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,687,700.00 | 67,472,900.00 | 43,686,100.00 | 24,374,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,132,900.00 | 68,218,200.00 | 44,546,900.00 | 24,154,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,653,100.00 | 6,386,600.00 | 1,064,100.00 | 433,200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 954,700.00 | 411,900.00 | 252,000.00 | 51,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,273,000.00 | 1,009,600.00 | 689,200.00 | 343,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,059,000.00 | 75,614,400.00 | 46,300,200.00 | 24,930,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,371,300.00 | -8,141,500.00 | -2,614,100.00 | -555,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 731,700.00 | 874,600.00 | 415,200.00 | -36,300.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,440,100.00 | 9,847,500.00 | 8,436,600.00 | 3,373,900.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,678,900.00 | 13,678,900.00 | 13,678,900.00 | 13,678,900.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,119,000.00 | 23,526,400.00 | 22,115,500.00 | 17,052,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,397,700.00 | -- | 9,171,400.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,723,300.00 | -- | 56,700.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,533,600.00 | -- | 9,338,900.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494,100.00 | -- | 233,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190,900.00 | -- | 107,500.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90,500.00 | -- | -34,900.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,115,200.00 | -- | 721,900.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 246,400.00 | -- | 843,200.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,961,400.00 | -- | 918,400.00 | -- | |
| 投资损失 | 1,114,000.00 | -- | 438,000.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,403,300.00 | -- | -789,900.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,247,000.00 | -- | -7,841,900.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,012,700.00 | -- | -8,675,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,335,100.00 | -- | 13,679,700.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,376,800.00 | -- | 19,606,100.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,119,000.00 | -- | 22,115,500.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,678,900.00 | -- | 13,678,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,440,100.00 | -- | 8,436,600.00 | -- | |
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