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| 中国石油(601857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,573,000.00 | 168,880,600.00 | 110,946,400.00 | 55,952,300.00 | |
| 收到的税费返还 | 701,900.00 | 288,300.00 | 220,200.00 | 37,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 558,100.00 | 356,600.00 | 154,300.00 | 13,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,833,000.00 | 169,525,500.00 | 111,320,900.00 | 56,002,500.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,972,800.00 | 107,982,400.00 | 71,537,500.00 | 36,234,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,382,500.00 | 7,961,000.00 | 5,239,400.00 | 2,642,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 29,293,100.00 | 24,876,600.00 | 17,041,800.00 | 8,467,600.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,519,100.00 | 4,276,000.00 | 3,018,900.00 | 1,358,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,167,500.00 | 145,096,000.00 | 96,837,600.00 | 48,703,700.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,665,500.00 | 24,429,500.00 | 14,483,300.00 | 7,298,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 317,300.00 | 215,500.00 | 16,100.00 | 5,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 940,800.00 | 326,300.00 | 239,100.00 | 53,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130,500.00 | 21,900.00 | 14,800.00 | 8,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,388,600.00 | 563,700.00 | 270,000.00 | 67,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,700,400.00 | 12,803,700.00 | 8,291,600.00 | 4,176,600.00 | |
| 投资所支付的现金 | 2,042,800.00 | 728,800.00 | 703,700.00 | 419,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,743,200.00 | 13,532,500.00 | 8,995,300.00 | 4,596,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,354,600.00 | -12,968,800.00 | -8,725,300.00 | -4,528,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147,000.00 | 32,000.00 | 24,100.00 | 19,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147,000.00 | 32,000.00 | 24,100.00 | 19,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 73,025,200.00 | 59,129,500.00 | 37,423,000.00 | 22,104,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,500.00 | 4,700.00 | 4,800.00 | 2,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,180,700.00 | 59,166,200.00 | 37,451,900.00 | 22,126,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,411,300.00 | 60,441,200.00 | 39,470,800.00 | 24,372,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,183,700.00 | 3,168,200.00 | 1,908,100.00 | 644,500.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,262,100.00 | 968,900.00 | 774,900.00 | 14,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,200.00 | 44,900.00 | 33,700.00 | 10,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,653,200.00 | 63,654,800.00 | 41,414,100.00 | 25,027,900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,472,500.00 | -4,488,600.00 | -3,962,200.00 | -2,901,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353,800.00 | -250,100.00 | -135,100.00 | -29,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,484,600.00 | 6,722,000.00 | 1,660,700.00 | -161,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,793,100.00 | 9,793,100.00 | 9,793,100.00 | 9,793,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,277,700.00 | 16,515,100.00 | 11,453,800.00 | 9,631,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,678,800.00 | -- | 2,096,100.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,605,400.00 | -- | 26,500.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,991,300.00 | -- | 11,181,100.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437,900.00 | -- | 213,800.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 514,000.00 | -- | 216,400.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 484,800.00 | -- | 210,700.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,950,700.00 | -- | 1,014,300.00 | -- | |
| 投资损失 | -673,400.00 | -- | -247,000.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -754,000.00 | -- | -623,800.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 114,100.00 | -- | 736,200.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -277,900.00 | -- | -3,806,200.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,615,600.00 | -- | 2,884,500.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,665,500.00 | -- | 14,483,300.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,277,700.00 | -- | 11,453,800.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,793,100.00 | -- | 9,793,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,484,600.00 | -- | 1,660,700.00 | -- | |
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