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| 中国石油(601857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,590,900.00 | 218,577,800.00 | 139,218,900.00 | 60,024,900.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,252,100.00 | 501,300.00 | 187,700.00 | 170,200.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270,843,000.00 | 219,079,100.00 | 139,406,600.00 | 60,195,100.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,263,100.00 | 159,382,200.00 | 102,868,100.00 | 48,419,600.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,438,400.00 | 9,993,500.00 | 6,380,000.00 | 3,225,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 31,041,600.00 | 24,869,200.00 | 16,667,400.00 | 7,190,300.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,953,000.00 | 2,159,500.00 | 1,887,700.00 | 1,539,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,696,100.00 | 196,404,400.00 | 127,803,200.00 | 60,375,100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,146,900.00 | 22,674,700.00 | 11,603,400.00 | -180,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,734,500.00 | 2,033,900.00 | 1,233,800.00 | 570,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,511,000.00 | 1,382,900.00 | 1,000,700.00 | 79,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378,000.00 | 288,100.00 | 109,500.00 | 57,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,205,700.00 | 3,345,700.00 | 3,345,700.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,829,200.00 | 7,050,600.00 | 5,689,700.00 | 707,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,556,300.00 | 16,995,200.00 | 11,172,400.00 | 3,709,500.00 | |
| 投资所支付的现金 | 3,576,100.00 | 2,961,800.00 | 1,997,500.00 | 1,289,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,132,400.00 | 19,957,000.00 | 13,169,900.00 | 4,998,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,303,200.00 | -12,906,400.00 | -7,480,200.00 | -4,291,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,300.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 67,300.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,009,200.00 | 61,482,100.00 | 43,000,200.00 | 23,668,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,076,500.00 | 61,482,500.00 | 43,000,600.00 | 23,668,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,643,400.00 | 60,568,000.00 | 41,506,000.00 | 18,938,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,919,500.00 | 4,348,700.00 | 1,353,000.00 | 670,700.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,650,800.00 | 1,510,700.00 | 377,800.00 | 70,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,303,800.00 | 855,100.00 | 597,000.00 | 302,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,873,600.00 | 65,771,800.00 | 43,456,000.00 | 19,912,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,797,100.00 | -4,289,300.00 | -455,400.00 | 3,755,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230,800.00 | -84,100.00 | -91,500.00 | 31,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,815,800.00 | 5,394,900.00 | 3,576,300.00 | -683,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,863,100.00 | 11,863,100.00 | 11,863,100.00 | 11,863,100.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,678,900.00 | 17,258,000.00 | 15,439,400.00 | 11,179,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,468,700.00 | -- | 6,781,600.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,761,100.00 | -- | 47,400.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,463,600.00 | -- | 9,838,100.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 548,300.00 | -- | 249,900.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 342,800.00 | -- | 207,200.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109,100.00 | -- | -46,100.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,063,700.00 | -- | 47,200.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,704,300.00 | -- | 921,000.00 | -- | |
| 投资损失 | -3,538,900.00 | -- | -2,621,300.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -91,000.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 968,500.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,588,900.00 | -- | -4,003,000.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -826,500.00 | -- | -2,307,000.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -346,300.00 | -- | 1,375,800.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,146,900.00 | -- | 11,603,400.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,678,900.00 | -- | 15,439,400.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,863,100.00 | -- | 11,863,100.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,815,800.00 | -- | 3,576,300.00 | -- | |
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