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| 中国石油(601857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,487,000.00 | 198,759,300.00 | 126,275,000.00 | 60,901,000.00 | |
| 收到的税费返还 | 968,300.00 | 459,500.00 | 327,400.00 | 109,300.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 754,500.00 | 279,100.00 | 155,800.00 | 41,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,209,800.00 | 199,497,900.00 | 126,758,200.00 | 61,051,700.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,967,600.00 | 134,174,800.00 | 85,690,700.00 | 41,348,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,295,000.00 | 8,392,000.00 | 5,457,100.00 | 2,807,400.00 | |
| 支付的各项税费 | 32,315,600.00 | 25,042,000.00 | 18,761,600.00 | 9,312,100.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,475,100.00 | 6,195,400.00 | 2,233,000.00 | 1,403,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,053,300.00 | 173,804,200.00 | 112,142,400.00 | 54,871,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,156,500.00 | 25,693,700.00 | 14,615,800.00 | 6,180,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,608,900.00 | 1,091,300.00 | 982,300.00 | 977,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 839,100.00 | 457,300.00 | 233,200.00 | 104,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170,100.00 | 33,900.00 | 22,000.00 | 1,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,618,100.00 | 1,582,500.00 | 1,237,500.00 | 1,083,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,574,400.00 | 15,603,600.00 | 10,106,900.00 | 5,928,100.00 | |
| 投资所支付的现金 | 1,816,900.00 | 1,353,300.00 | 1,079,700.00 | 44,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,391,300.00 | 16,956,900.00 | 11,186,600.00 | 5,972,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,773,200.00 | -15,374,400.00 | -9,949,100.00 | -4,888,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 221,100.00 | 87,700.00 | 34,800.00 | 9,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 221,100.00 | 87,700.00 | 34,800.00 | 9,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 69,018,900.00 | 57,515,700.00 | 40,577,500.00 | 23,244,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,800.00 | 2,600.00 | 900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,240,000.00 | 57,609,200.00 | 40,614,900.00 | 23,255,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,422,700.00 | 61,409,300.00 | 43,990,100.00 | 23,419,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,160,200.00 | 3,661,500.00 | 1,875,000.00 | 631,300.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,520,700.00 | 687,200.00 | 682,500.00 | 38,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,591,500.00 | 65,079,400.00 | 45,873,700.00 | 24,060,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,351,500.00 | -7,470,200.00 | -5,258,800.00 | -804,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250,300.00 | 319,200.00 | 62,100.00 | -207,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,717,900.00 | 3,168,300.00 | -530,000.00 | 279,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,277,700.00 | 13,612,100.00 | 12,277,700.00 | 12,277,700.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,559,800.00 | 16,780,400.00 | 11,747,700.00 | 12,557,000.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,241,000.00 | -- | 3,734,000.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,458,900.00 | -- | 1,400.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,192,600.00 | -- | 10,977,100.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 462,700.00 | -- | 222,400.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 545,500.00 | -- | 238,200.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67,300.00 | -- | 242,000.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,693,800.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,858,300.00 | -- | 967,500.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,195,600.00 | -- | -393,900.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 780,700.00 | -- | 279,000.00 | -- | |
| 存货的减少 | -3,411,000.00 | -- | -1,516,600.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -920,300.00 | -- | -3,990,100.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,647,900.00 | -- | 2,949,100.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,156,500.00 | -- | 14,615,800.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,559,800.00 | -- | 11,747,700.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,277,700.00 | -- | 12,277,700.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,717,900.00 | -- | -530,000.00 | -- | |
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