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| 中国石油(601857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,510,900.00 | 150,844,300.00 | 101,699,600.00 | 47,008,700.00 | |
| 收到的税费返还 | 474,900.00 | 118,900.00 | 104,500.00 | 400.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 878,300.00 | 162,000.00 | 96,000.00 | 26,300.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,864,100.00 | 151,125,200.00 | 101,900,100.00 | 47,035,400.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,218,400.00 | 92,745,700.00 | 64,042,500.00 | 30,504,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,810,300.00 | 8,052,200.00 | 5,374,000.00 | 2,808,300.00 | |
| 支付的各项税费 | 33,372,900.00 | 26,406,600.00 | 18,399,800.00 | 9,538,200.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,331,300.00 | 3,986,600.00 | 2,990,200.00 | 1,245,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,732,900.00 | 131,191,100.00 | 90,806,500.00 | 44,095,600.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,131,200.00 | 19,934,100.00 | 11,093,600.00 | 2,939,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,285,800.00 | 574,100.00 | 255,900.00 | 204,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,120,200.00 | 814,600.00 | 540,000.00 | 136,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207,600.00 | 37,500.00 | 16,200.00 | 1,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,613,600.00 | 1,426,200.00 | 812,100.00 | 342,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,386,000.00 | 15,095,000.00 | 10,625,900.00 | 5,487,700.00 | |
| 投资所支付的现金 | 2,815,500.00 | 258,200.00 | 227,400.00 | 67,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,201,500.00 | 15,353,200.00 | 10,853,300.00 | 5,555,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,587,900.00 | -13,927,000.00 | -10,041,200.00 | -5,212,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 159,600.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 159,600.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | 3,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 79,357,100.00 | 56,951,600.00 | 37,561,600.00 | 17,955,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,500.00 | 6,100.00 | 4,300.00 | 1,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,535,200.00 | 56,986,600.00 | 37,594,800.00 | 17,960,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,155,300.00 | 55,722,800.00 | 37,660,200.00 | 14,347,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,509,600.00 | 4,649,300.00 | 1,463,000.00 | 590,800.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 531,400.00 | 364,100.00 | 318,100.00 | 3,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384,300.00 | 378,800.00 | 252,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,079,100.00 | 60,750,900.00 | 39,401,600.00 | 14,938,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,543,900.00 | -3,764,300.00 | -1,806,800.00 | 3,021,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99,900.00 | -76,500.00 | -12,100.00 | 34,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,500.00 | 2,166,300.00 | -766,500.00 | 783,500.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,377,800.00 | 7,377,800.00 | 7,377,800.00 | 7,377,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,277,300.00 | 9,544,100.00 | 6,611,300.00 | 8,161,300.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,236,400.00 | -- | 2,858,900.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,850,500.00 | -- | 8,200.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,920,100.00 | -- | 8,768,400.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416,600.00 | -- | 205,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 449,100.00 | -- | 214,400.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 462,000.00 | -- | 18,900.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,230,900.00 | -- | 1,169,000.00 | -- | |
| 投资损失 | -2,662,700.00 | -- | -378,900.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319,600.00 | -- | 31,300.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,625,600.00 | -- | -706,000.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 558,100.00 | -- | -1,730,800.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,740,000.00 | -- | -319,700.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,131,200.00 | -- | 11,093,600.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,277,300.00 | -- | 6,611,300.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,377,800.00 | -- | 7,377,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -100,500.00 | -- | -766,500.00 | -- | |
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