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福莱特

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福莱特(601865) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金298,068.94
收到的税费返还4,343.23
收到的其他与经营活动有关的现金2,910.66
经营活动现金流入小计305,322.83
购买商品、接受劳务支付的现金214,556.30
支付给职工以及为职工支付的现金21,569.70
支付的各项税费15,597.59
支付的其他与经营活动有关的现金22,695.12
经营活动现金流出小计274,418.72
经营活动产生的现金流量净额30,904.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00
取得投资收益所收到的现金341.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额213.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,172.50
投资活动现金流入小计6,727.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,359.44
投资所支付的现金3,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,277.86
投资活动现金流出小计59,637.30
投资活动产生的现金流量净额-52,910.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金136,720.71
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金19,823.86
筹资活动现金流入小计156,544.58
偿还债务支付的现金62,520.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,072.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金30,002.99
筹资活动现金流出小计108,595.98
筹资活动产生的现金流量净额47,948.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,038.90
五、现金及现金等价物净增加额22,903.56
加:期初现金及现金等价物余额72,061.16
六、期末现金及现金等价物余额94,964.72
附注
净利润42,652.68
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-895.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,499.02
无形资产摊销2,992.86
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.62
固定资产报废损失--
公允价值变动损失707.29
递延收益增加（减：减少）-1,439.61
预计负债--
财务费用1,071.83
投资损失30.68
递延所得税资产减少133.10
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,268.28
经营性应收项目的减少-45,966.49
经营性应付项目的增加12,036.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额30,904.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额94,964.72
现金的期初余额72,061.16
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额22,903.56
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