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| 福莱特(601865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,420.06 | 235,525.17 | 155,010.70 | 103,680.65 | |
| 收到的税费返还 | 5,519.81 | 4,367.91 | 2,573.60 | 992.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,972.02 | 3,371.89 | 1,442.38 | 768.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 340,911.89 | 243,264.97 | 159,026.68 | 105,441.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,563.15 | 162,529.33 | 111,249.40 | 77,234.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,627.37 | 19,048.94 | 12,717.37 | 6,477.89 | |
| 支付的各项税费 | 16,053.41 | 12,971.63 | 9,000.98 | 4,512.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,577.03 | 16,389.32 | 9,328.03 | 4,571.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,820.96 | 210,939.22 | 142,295.79 | 92,796.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,090.93 | 32,325.75 | 16,730.90 | 12,644.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 613.73 | 227.51 | 227.51 | 61.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 715.48 | 23.36 | 9.83 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,890.08 | 6,761.25 | 3,045.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,639.29 | 7,432.12 | 3,703.04 | 61.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,712.94 | 85,500.76 | 55,514.73 | 34,932.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,220.84 | 12,540.61 | 9,738.85 | 972.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,933.78 | 98,041.37 | 65,253.58 | 35,904.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,294.49 | -90,609.25 | -61,550.54 | -35,842.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,876.91 | 88,145.50 | 77,750.28 | 47,997.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,949.67 | 25,814.72 | 22,606.16 | 10,805.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,826.58 | 113,960.23 | 100,356.44 | 58,802.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,481.88 | 46,469.30 | 35,818.17 | 16,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,916.17 | 5,169.45 | 3,558.82 | 2,201.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,764.19 | 22,694.01 | 15,900.92 | 12,101.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,162.24 | 74,332.76 | 55,277.90 | 30,753.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,664.34 | 39,627.46 | 45,078.54 | 28,049.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,449.50 | 1,935.67 | 459.10 | -2,414.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,089.72 | -16,720.37 | 717.99 | 2,437.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,964.72 | 94,964.72 | 94,964.72 | 94,964.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,875.00 | 78,244.35 | 95,682.71 | 97,401.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,731.47 | -- | 21,288.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 258.94 | -- | 110.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,731.81 | -- | 10,543.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,675.14 | -- | 2,221.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -504.01 | -- | 14.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,325.93 | -- | -1,073.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -719.81 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,579.16 | -- | 724.11 | -- | |
| 投资损失 | 1,619.12 | -- | 1,434.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,080.75 | -- | 426.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,211.93 | -- | -10,986.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,278.97 | -- | -12,252.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,953.38 | -- | 4,242.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -218.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,090.93 | -- | 16,730.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,875.00 | -- | 95,682.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,964.72 | -- | 94,964.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,089.72 | -- | 717.99 | -- | |
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