福莱特

- 601865

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011 
福莱特(601865) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,158.52288,789.33111,484.06426,089.67479,439.36
收到的税费返还19,791.2815,793.043,143.3415,054.7512,760.52
收到的其他与经营活动有关的现金7,574.873,415.801,447.314,260.363,287.58
经营活动现金流入小计386,524.67307,998.17116,074.71445,404.78495,487.46
购买商品、接受劳务支付的现金333,342.74169,876.3053,988.73166,708.87252,153.66
支付给职工以及为职工支付的现金31,481.3722,462.2510,696.6531,678.6721,592.52
支付的各项税费48,050.1734,442.8622,219.5224,824.6817,695.57
支付的其他与经营活动有关的现金63,693.2941,501.5615,278.6252,075.8335,187.20
经营活动现金流出小计476,567.56268,282.98102,183.52275,288.05326,628.94
经营活动产生的现金流量净额-90,042.8939,715.2013,891.20170,116.73168,858.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金205,000.00205,000.0070,000.00----
取得投资收益所收到的现金2,327.382,049.25804.202,565.56139.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,346.73677.17438.021,161.45526.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,716.144,098.593,073.2212,590.99195,595.11
投资活动现金流入小计215,390.25211,825.0174,315.4416,318.00196,261.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金298,074.52189,899.35113,124.85195,012.81152,700.22
投资所支付的现金205,000.00205,000.00140,000.0046,848.816,791.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,567.992,516.631,339.1311,872.48296,566.55
投资活动现金流出小计505,642.51397,415.98254,463.98253,734.10456,058.52
投资活动产生的现金流量净额-290,252.25-185,590.97-180,148.54-237,416.10-259,797.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250,996.10250,996.10250,000.002,865.802,865.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金310,237.80129,890.7951,557.43277,298.33273,006.99
发行债券收到的现金------144,402.50144,402.50
收到其他与筹资活动有关的现金78,440.5445,911.7015,105.2825,566.0844,035.85
筹资活动现金流入小计639,674.45426,798.60316,662.71450,132.71464,311.13
偿还债务支付的现金99,750.1464,945.6059,845.60233,025.67248,843.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,480.6236,103.691,586.0424,456.786,573.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金116,445.0774,852.6946,422.3555,733.0147,559.95
筹资活动现金流出小计254,675.83175,901.98107,853.99313,215.46302,976.78
筹资活动产生的现金流量净额384,998.61250,896.62208,808.72136,917.25161,334.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-409.98-627.42309.34-2,907.50-1,171.52
五、现金及现金等价物净增加额4,293.48104,393.4342,860.7266,710.3869,224.19
加:期初现金及现金等价物余额114,617.19114,617.19114,617.1947,906.8147,906.81
六、期末现金及现金等价物余额118,910.68219,010.62157,477.91114,617.19117,131.00
附注
净利润--126,103.00--162,878.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--432.97--7,178.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,926.75--36,636.29--
无形资产摊销--1,190.64--3,191.25--
长期待摊费用摊销--114.54--215.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--95.00--1,801.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--16.00---124.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,464.43--8,027.32--
投资损失---2,158.73---567.58--
递延所得税资产减少--222.81---647.94--
递延所得税负债增加--1,129.40---4,296.08--
存货的减少---64,820.00--110.63--
经营性应收项目的减少---85,599.55---152,905.90--
经营性应付项目的增加--39,191.64--104,415.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,219.11--726.47--
经营活动产生现金流量净额--39,715.20--170,116.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--219,010.62--114,617.19--
现金的期初余额--114,617.19--47,906.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--104,393.43--66,710.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶