福莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011  2010 
福莱特(601865) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金479,439.36301,867.83129,660.35451,588.84293,059.46
收到的税费返还12,760.528,038.894,345.4213,310.3710,086.49
收到的其他与经营活动有关的现金3,287.582,067.614,348.978,932.699,564.69
经营活动现金流入小计495,487.46311,974.33138,354.75473,831.90312,710.64
购买商品、接受劳务支付的现金252,153.66176,419.3399,857.19336,864.45231,429.01
支付给职工以及为职工支付的现金21,592.5214,724.068,765.5328,784.3020,545.69
支付的各项税费17,695.5718,520.959,467.9715,162.5910,429.61
支付的其他与经营活动有关的现金35,187.2021,922.8610,286.8742,000.9028,776.67
经营活动现金流出小计326,628.94231,587.20128,377.56422,812.23291,180.98
经营活动产生的现金流量净额168,858.5280,387.139,977.1951,019.6721,529.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金139.94139.94121.08827.22840.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额526.30171.7816.441,658.00459.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金195,595.1124,501.887,753.8513,126.417,240.43
投资活动现金流入小计196,261.3524,813.607,891.3715,611.628,540.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金152,700.2268,816.8626,526.01130,173.4582,568.76
投资所支付的现金6,791.751,130.0080.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金296,566.55151,614.0017,804.2610,215.3816,640.21
投资活动现金流出小计456,058.52221,560.8644,410.27140,388.8399,208.97
投资活动产生的现金流量净额-259,797.17-196,747.27-36,518.90-124,777.20-90,668.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,865.80----26,970.0026,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金273,006.99178,339.7086,614.99195,472.32117,672.96
发行债券收到的现金144,402.50144,402.50------
收到其他与筹资活动有关的现金44,035.8516,578.744,488.7427,745.4514,445.17
筹资活动现金流入小计464,311.13339,320.9391,103.73250,187.77158,818.12
偿还债务支付的现金248,843.18163,140.4855,511.01129,177.5378,447.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,573.645,365.511,955.5322,976.1215,801.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47,559.9521,880.257,523.9829,631.0717,930.57
筹资活动现金流出小计302,976.78190,386.2464,990.51181,784.72112,180.12
筹资活动产生的现金流量净额161,334.36148,934.7026,113.2268,403.0546,638.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,171.52459.05477.12386.29524.76
五、现金及现金等价物净增加额69,224.1933,033.6148.63-4,968.19-21,976.46
加:期初现金及现金等价物余额47,906.8147,906.8147,906.8152,875.0052,875.00
六、期末现金及现金等价物余额117,131.0080,940.4147,955.4447,906.8130,898.54
附注
净利润--46,080.62--71,724.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,627.77--1,469.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,728.19--30,732.39--
无形资产摊销--1,948.63--2,494.61--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--362.50--654.14--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--22.71--523.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,021.05--6,538.83--
投资损失---185.32---690.81--
递延所得税资产减少---461.61--54.72--
递延所得税负债增加---478.20--8,697.58--
存货的减少---10,198.30---10,894.09--
经营性应收项目的减少--6,836.49---115,854.63--
经营性应付项目的增加--9,320.85--55,222.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---451.70--346.54--
经营活动产生现金流量净额--80,387.13--51,019.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,940.41--47,906.81--
现金的期初余额--47,906.81--52,875.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,033.61---4,968.19--
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