福莱特

- 601865

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福莱特(601865) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金555,600.04303,880.10143,989.96653,734.83359,158.52
收到的税费返还9,682.446,739.953,492.8834,261.9319,791.28
收到的其他与经营活动有关的现金15,587.9412,378.198,242.049,102.277,574.87
经营活动现金流入小计580,870.42322,998.24155,724.89697,099.02386,524.67
购买商品、接受劳务支付的现金336,614.88155,167.3961,589.19487,174.68333,342.74
支付给职工以及为职工支付的现金50,275.0333,428.6117,196.0347,009.6131,481.37
支付的各项税费43,818.4823,558.8716,734.6755,991.7748,050.17
支付的其他与经营活动有关的现金42,923.1420,216.834,086.9348,950.0863,693.29
经营活动现金流出小计473,631.53232,371.7099,606.83639,126.14476,567.56
经营活动产生的现金流量净额107,238.8990,626.5456,118.0657,972.89-90,042.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0020,000.0020,000.00225,000.00205,000.00
取得投资收益所收到的现金220.04146.0744.932,632.772,327.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额891.06404.46182.83892.851,346.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,489.271,449.00--7,991.086,716.14
投资活动现金流入小计33,600.3721,999.5320,227.76236,516.70215,390.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金399,097.65218,869.32110,929.17376,870.17298,074.52
投资所支付的现金70,450.0070,000.00--212,435.09205,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额280,396.57280,396.57280,396.57----
支付的其他与投资活动有关的现金5,657.894,685.002,853.753,467.462,567.99
投资活动现金流出小计755,602.11573,950.89394,179.48592,772.73505,642.51
投资活动产生的现金流量净额-722,001.74-551,951.36-373,951.73-356,256.02-290,252.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------250,996.10250,996.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金549,189.15408,538.27316,482.92354,179.89310,237.80
发行债券收到的现金397,800.00397,800.00------
收到其他与筹资活动有关的现金114,538.1146,654.238,077.7831,936.3178,440.54
筹资活动现金流入小计1,061,527.26852,992.50324,560.70637,112.29639,674.45
偿还债务支付的现金294,999.46220,837.5555,067.55137,523.6399,750.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,200.409,273.244,412.8441,387.7438,480.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金118,491.0549,611.299,568.8562,780.71116,445.07
筹资活动现金流出小计427,690.90279,722.0969,049.24241,692.08254,675.83
筹资活动产生的现金流量净额633,836.35573,270.41255,511.46395,420.21384,998.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,757.202,363.88-286.46-1,581.20-409.98
五、现金及现金等价物净增加额25,830.70114,309.47-62,608.6695,555.874,293.48
加:期初现金及现金等价物余额210,173.07210,173.07210,173.07114,617.19114,617.19
六、期末现金及现金等价物余额236,003.77324,482.54147,564.41210,173.07118,910.68
附注
净利润--100,274.79--211,991.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--672.35--1,020.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,589.90--50,513.09--
无形资产摊销--24,206.69--3,262.33--
长期待摊费用摊销--126.18--224.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--915.10---359.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--366.09--138.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,086.80--8,258.11--
投资损失---419.98---3,188.62--
递延所得税资产减少---28.87--2,077.53--
递延所得税负债增加---1,942.87--6,020.13--
存货的减少--77,284.35---180,727.65--
经营性应收项目的减少---237,047.65---130,672.38--
经营性应付项目的增加--70,823.06--88,302.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,545.11--2,996.15--
经营活动产生现金流量净额--90,626.54--57,972.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--324,482.54--210,173.07--
现金的期初余额--210,173.07--114,617.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--114,309.47--95,555.87--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶