福莱特

- 601865

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福莱特(601865) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,968.8499,801.54330,420.06155,010.70103,680.65
收到的税费返还6,600.221,123.635,519.812,573.60992.16
收到的其他与经营活动有关的现金6,926.411,534.594,972.021,442.38768.48
经营活动现金流入小计188,495.47102,459.76340,911.89159,026.68105,441.30
购买商品、接受劳务支付的现金137,578.6063,926.21232,563.15111,249.4077,234.33
支付给职工以及为职工支付的现金13,575.907,000.6425,627.3712,717.376,477.89
支付的各项税费7,512.962,902.5816,053.419,000.984,512.83
支付的其他与经营活动有关的现金19,045.748,008.4023,577.039,328.034,571.30
经营活动现金流出小计177,713.2181,837.83297,820.96142,295.7992,796.35
经营活动产生的现金流量净额10,782.2720,621.9343,090.9316,730.9012,644.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----420.00420.00--
取得投资收益所收到的现金700.48754.38613.73227.5161.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额315.93479.94715.489.830.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,030.957,310.5010,890.083,045.70--
投资活动现金流入小计6,047.368,544.8212,639.293,703.0461.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,113.0842,925.53125,712.9455,514.7334,932.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,904.578,289.1217,220.849,738.85972.07
投资活动现金流出小计56,017.6451,214.65142,933.7865,253.5835,904.76
投资活动产生的现金流量净额-49,970.29-42,669.83-130,294.49-61,550.54-35,842.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,700.0026,970.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,188.4240,143.98107,876.9177,750.2847,997.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,780.187,169.7634,949.6722,606.1610,805.27
筹资活动现金流入小计107,668.6074,283.75142,826.58100,356.4458,802.67
偿还债务支付的现金46,974.7921,179.5758,481.8835,818.1716,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,240.062,613.987,916.173,558.822,201.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,838.999,612.5232,764.1915,900.9212,101.16
筹资活动现金流出小计67,053.8433,406.0699,162.2455,277.9030,753.07
筹资活动产生的现金流量净额40,614.7640,877.6843,664.3445,078.5428,049.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.89-463.261,449.50459.10-2,414.41
五、现金及现金等价物净增加额1,477.6318,366.53-42,089.72717.992,437.26
加:期初现金及现金等价物余额52,875.0052,875.0094,964.7294,964.7294,964.72
六、期末现金及现金等价物余额54,352.6371,241.5352,875.0095,682.7197,401.98
附注
净利润26,141.95--40,731.4721,288.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备28.18--258.94110.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,437.70--21,731.8110,543.39--
无形资产摊销1,565.78--3,675.142,221.58--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-143.63---504.0114.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失315.40---1,325.93-1,073.48--
递延收益增加(减:减少)-------719.81--
预计负债----------
财务费用3,139.01--2,579.16724.11--
投资损失-693.96--1,619.121,434.42--
递延所得税资产减少1,284.05--1,080.75426.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,510.10---11,211.93-10,986.50--
经营性应收项目的减少-65,525.89---30,278.97-12,252.36--
经营性应付项目的增加40,818.30--14,953.384,242.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-74.53---218.02----
经营活动产生现金流量净额10,782.27--43,090.9316,730.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,352.63--52,875.0095,682.71--
现金的期初余额52,875.00--94,964.7294,964.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,477.63---42,089.72717.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶