福莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福莱特(601865) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,989.96653,734.83359,158.52288,789.33111,484.06
收到的税费返还3,492.8834,261.9319,791.2815,793.043,143.34
收到的其他与经营活动有关的现金8,242.049,102.277,574.873,415.801,447.31
经营活动现金流入小计155,724.89697,099.02386,524.67307,998.17116,074.71
购买商品、接受劳务支付的现金61,589.19487,174.68333,342.74169,876.3053,988.73
支付给职工以及为职工支付的现金17,196.0347,009.6131,481.3722,462.2510,696.65
支付的各项税费16,734.6755,991.7748,050.1734,442.8622,219.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,086.9348,950.0863,693.2941,501.5615,278.62
经营活动现金流出小计99,606.83639,126.14476,567.56268,282.98102,183.52
经营活动产生的现金流量净额56,118.0657,972.89-90,042.8939,715.2013,891.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00225,000.00205,000.00205,000.0070,000.00
取得投资收益所收到的现金44.932,632.772,327.382,049.25804.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额182.83892.851,346.73677.17438.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,991.086,716.144,098.593,073.22
投资活动现金流入小计20,227.76236,516.70215,390.25211,825.0174,315.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,929.17376,870.17298,074.52189,899.35113,124.85
投资所支付的现金--212,435.09205,000.00205,000.00140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额280,396.57--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,853.753,467.462,567.992,516.631,339.13
投资活动现金流出小计394,179.48592,772.73505,642.51397,415.98254,463.98
投资活动产生的现金流量净额-373,951.73-356,256.02-290,252.25-185,590.97-180,148.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--250,996.10250,996.10250,996.10250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金316,482.92354,179.89310,237.80129,890.7951,557.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,077.7831,936.3178,440.5445,911.7015,105.28
筹资活动现金流入小计324,560.70637,112.29639,674.45426,798.60316,662.71
偿还债务支付的现金55,067.55137,523.6399,750.1464,945.6059,845.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,412.8441,387.7438,480.6236,103.691,586.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,568.8562,780.71116,445.0774,852.6946,422.35
筹资活动现金流出小计69,049.24241,692.08254,675.83175,901.98107,853.99
筹资活动产生的现金流量净额255,511.46395,420.21384,998.61250,896.62208,808.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-286.46-1,581.20-409.98-627.42309.34
五、现金及现金等价物净增加额-62,608.6695,555.874,293.48104,393.4342,860.72
加:期初现金及现金等价物余额210,173.07114,617.19114,617.19114,617.19114,617.19
六、期末现金及现金等价物余额147,564.41210,173.07118,910.68219,010.62157,477.91
附注
净利润--211,991.93--126,103.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,020.22--432.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,513.09--21,926.75--
无形资产摊销--3,262.33--1,190.64--
长期待摊费用摊销--224.26--114.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---359.90--95.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--138.29--16.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,258.11--3,464.43--
投资损失---3,188.62---2,158.73--
递延所得税资产减少--2,077.53--222.81--
递延所得税负债增加--6,020.13--1,129.40--
存货的减少---180,727.65---64,820.00--
经营性应收项目的减少---130,672.38---85,599.55--
经营性应付项目的增加--88,302.11--39,191.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,996.15--1,219.11--
经营活动产生现金流量净额--57,972.89--39,715.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--210,173.07--219,010.62--
现金的期初余额--114,617.19--114,617.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--95,555.87--104,393.43--
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