福莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011 
福莱特(601865) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,089.67479,439.36301,867.83129,660.35451,588.84
收到的税费返还15,054.7512,760.528,038.894,345.4213,310.37
收到的其他与经营活动有关的现金4,260.363,287.582,067.614,348.978,932.69
经营活动现金流入小计445,404.78495,487.46311,974.33138,354.75473,831.90
购买商品、接受劳务支付的现金166,708.87252,153.66176,419.3399,857.19336,864.45
支付给职工以及为职工支付的现金31,678.6721,592.5214,724.068,765.5328,784.30
支付的各项税费24,824.6817,695.5718,520.959,467.9715,162.59
支付的其他与经营活动有关的现金52,075.8335,187.2021,922.8610,286.8742,000.90
经营活动现金流出小计275,288.05326,628.94231,587.20128,377.56422,812.23
经营活动产生的现金流量净额170,116.73168,858.5280,387.139,977.1951,019.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,565.56139.94139.94121.08827.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,161.45526.30171.7816.441,658.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,590.99195,595.1124,501.887,753.8513,126.41
投资活动现金流入小计16,318.00196,261.3524,813.607,891.3715,611.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金195,012.81152,700.2268,816.8626,526.01130,173.45
投资所支付的现金46,848.816,791.751,130.0080.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,872.48296,566.55151,614.0017,804.2610,215.38
投资活动现金流出小计253,734.10456,058.52221,560.8644,410.27140,388.83
投资活动产生的现金流量净额-237,416.10-259,797.17-196,747.27-36,518.90-124,777.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,865.802,865.80----26,970.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金277,298.33273,006.99178,339.7086,614.99195,472.32
发行债券收到的现金144,402.50144,402.50144,402.50----
收到其他与筹资活动有关的现金25,566.0844,035.8516,578.744,488.7427,745.45
筹资活动现金流入小计450,132.71464,311.13339,320.9391,103.73250,187.77
偿还债务支付的现金233,025.67248,843.18163,140.4855,511.01129,177.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,456.786,573.645,365.511,955.5322,976.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金55,733.0147,559.9521,880.257,523.9829,631.07
筹资活动现金流出小计313,215.46302,976.78190,386.2464,990.51181,784.72
筹资活动产生的现金流量净额136,917.25161,334.36148,934.7026,113.2268,403.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,907.50-1,171.52459.05477.12386.29
五、现金及现金等价物净增加额66,710.3869,224.1933,033.6148.63-4,968.19
加:期初现金及现金等价物余额47,906.8147,906.8147,906.8147,906.8152,875.00
六、期末现金及现金等价物余额114,617.19117,131.0080,940.4147,955.4447,906.81
附注
净利润162,878.38--46,080.62--71,724.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,178.35--1,627.77--1,469.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,636.29--17,728.19--30,732.39
无形资产摊销3,191.25--1,948.63--2,494.61
长期待摊费用摊销215.53--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,801.83--362.50--654.14
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-124.56--22.71--523.44
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,027.32--5,021.05--6,538.83
投资损失-567.58---185.32---690.81
递延所得税资产减少-647.94---461.61--54.72
递延所得税负债增加-4,296.08---478.20--8,697.58
存货的减少110.63---10,198.30---10,894.09
经营性应收项目的减少-152,905.90--6,836.49---115,854.63
经营性应付项目的增加104,415.54--9,320.85--55,222.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他726.47---451.70--346.54
经营活动产生现金流量净额170,116.73--80,387.13--51,019.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额114,617.19--80,940.41--47,906.81
现金的期初余额47,906.81--47,906.81--52,875.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额66,710.38--33,033.61---4,968.19
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