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| 福莱特(601865) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,089.67 | 479,439.36 | 301,867.83 | 129,660.35 | |
| 收到的税费返还 | 15,054.75 | 12,760.52 | 8,038.89 | 4,345.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,260.36 | 3,287.58 | 2,067.61 | 4,348.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 445,404.78 | 495,487.46 | 311,974.33 | 138,354.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,708.87 | 252,153.66 | 176,419.33 | 99,857.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,678.67 | 21,592.52 | 14,724.06 | 8,765.53 | |
| 支付的各项税费 | 24,824.68 | 17,695.57 | 18,520.95 | 9,467.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,075.83 | 35,187.20 | 21,922.86 | 10,286.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,288.05 | 326,628.94 | 231,587.20 | 128,377.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,116.73 | 168,858.52 | 80,387.13 | 9,977.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,565.56 | 139.94 | 139.94 | 121.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,161.45 | 526.30 | 171.78 | 16.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,590.99 | 195,595.11 | 24,501.88 | 7,753.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,318.00 | 196,261.35 | 24,813.60 | 7,891.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195,012.81 | 152,700.22 | 68,816.86 | 26,526.01 | |
| 投资所支付的现金 | 46,848.81 | 6,791.75 | 1,130.00 | 80.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,872.48 | 296,566.55 | 151,614.00 | 17,804.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 253,734.10 | 456,058.52 | 221,560.86 | 44,410.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,416.10 | -259,797.17 | -196,747.27 | -36,518.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,865.80 | 2,865.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 277,298.33 | 273,006.99 | 178,339.70 | 86,614.99 | |
| 发行债券收到的现金 | 144,402.50 | 144,402.50 | 144,402.50 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,566.08 | 44,035.85 | 16,578.74 | 4,488.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,132.71 | 464,311.13 | 339,320.93 | 91,103.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 233,025.67 | 248,843.18 | 163,140.48 | 55,511.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,456.78 | 6,573.64 | 5,365.51 | 1,955.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,733.01 | 47,559.95 | 21,880.25 | 7,523.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,215.46 | 302,976.78 | 190,386.24 | 64,990.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,917.25 | 161,334.36 | 148,934.70 | 26,113.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,907.50 | -1,171.52 | 459.05 | 477.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,710.38 | 69,224.19 | 33,033.61 | 48.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,906.81 | 47,906.81 | 47,906.81 | 47,906.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,617.19 | 117,131.00 | 80,940.41 | 47,955.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 162,878.38 | -- | 46,080.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,178.35 | -- | 1,627.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,636.29 | -- | 17,728.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,191.25 | -- | 1,948.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.53 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,801.83 | -- | 362.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -124.56 | -- | 22.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,027.32 | -- | 5,021.05 | -- | |
| 投资损失 | -567.58 | -- | -185.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -647.94 | -- | -461.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,296.08 | -- | -478.20 | -- | |
| 存货的减少 | 110.63 | -- | -10,198.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -152,905.90 | -- | 6,836.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 104,415.54 | -- | 9,320.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 726.47 | -- | -451.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 170,116.73 | -- | 80,387.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,617.19 | -- | 80,940.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,906.81 | -- | 47,906.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,710.38 | -- | 33,033.61 | -- | |
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