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福莱特(601865) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 680,127.59 | 555,600.04 | 303,880.10 | 143,989.96 | |
收到的税费返还 | 51,398.40 | 9,682.44 | 6,739.95 | 3,492.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,735.86 | 15,587.94 | 12,378.19 | 8,242.04 | |
经营活动现金流入小计 | 749,261.85 | 580,870.42 | 322,998.24 | 155,724.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,068.37 | 336,614.88 | 155,167.39 | 61,589.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,961.29 | 50,275.03 | 33,428.61 | 17,196.03 | |
支付的各项税费 | 49,377.87 | 43,818.48 | 23,558.87 | 16,734.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,164.55 | 42,923.14 | 20,216.83 | 4,086.93 | |
经营活动现金流出小计 | 731,572.08 | 473,631.53 | 232,371.70 | 99,606.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,689.76 | 107,238.89 | 90,626.54 | 56,118.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 614.17 | 220.04 | 146.07 | 44.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,015.80 | 891.06 | 404.46 | 182.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,929.91 | 2,489.27 | 1,449.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 96,559.89 | 33,600.37 | 21,999.53 | 20,227.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 807,133.24 | 399,097.65 | 218,869.32 | 110,929.17 | |
投资所支付的现金 | 70,200.00 | 70,450.00 | 70,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 450.00 | 280,396.57 | 280,396.57 | 280,396.57 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,678.16 | 5,657.89 | 4,685.00 | 2,853.75 | |
投资活动现金流出小计 | 883,461.40 | 755,602.11 | 573,950.89 | 394,179.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -786,901.52 | -722,001.74 | -551,951.36 | -373,951.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 854,881.52 | 549,189.15 | 408,538.27 | 316,482.92 | |
发行债券收到的现金 | 397,800.00 | 397,800.00 | 397,800.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,947.86 | 114,538.11 | 46,654.23 | 8,077.78 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,418,629.38 | 1,061,527.26 | 852,992.50 | 324,560.70 | |
偿还债务支付的现金 | 405,078.81 | 294,999.46 | 220,837.55 | 55,067.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,117.39 | 14,200.40 | 9,273.24 | 4,412.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,058.27 | 118,491.05 | 49,611.29 | 9,568.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 633,254.47 | 427,690.90 | 279,722.09 | 69,049.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 785,374.91 | 633,836.35 | 573,270.41 | 255,511.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,571.92 | 6,757.20 | 2,363.88 | -286.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,735.08 | 25,830.70 | 114,309.47 | -62,608.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 210,173.07 | 210,173.07 | 210,173.07 | 210,173.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 231,908.15 | 236,003.77 | 324,482.54 | 147,564.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 212,278.04 | -- | 100,274.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 309.42 | -- | 672.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,549.42 | -- | 35,589.90 | -- | |
无形资产摊销 | 49,809.25 | -- | 24,206.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 271.91 | -- | 126.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 889.96 | -- | 915.10 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 182.87 | -- | 366.09 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -1,271.04 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 39,325.42 | -- | 15,086.80 | -- | |
投资损失 | -1,286.45 | -- | -419.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,839.26 | -- | -28.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,931.62 | -- | -1,942.87 | -- | |
存货的减少 | -12,294.17 | -- | 77,284.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -473,570.84 | -- | -237,047.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 120,337.03 | -- | 70,823.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,545.11 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,689.76 | -- | 90,626.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 231,908.15 | -- | 324,482.54 | -- | |
现金的期初余额 | 210,173.07 | -- | 210,173.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,735.08 | -- | 114,309.47 | -- |
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