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福莱特(601865) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,295,469.33 | 840,196.64 | 443,374.61 | 219,827.74 | |
收到的税费返还 | 33,536.99 | 28,630.89 | 19,360.01 | 12,355.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,012.51 | 11,716.75 | 7,006.02 | 4,172.62 | |
经营活动现金流入小计 | 1,351,018.83 | 880,544.28 | 469,740.64 | 236,355.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 919,130.29 | 709,743.64 | 451,141.90 | 220,870.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,611.06 | 65,857.69 | 44,964.25 | 23,692.01 | |
支付的各项税费 | 78,837.37 | 56,809.65 | 29,092.50 | 20,551.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,722.03 | 50,226.00 | 29,077.01 | 19,333.20 | |
经营活动现金流出小计 | 1,154,300.75 | 882,636.97 | 554,275.66 | 284,446.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 196,718.09 | -2,092.70 | -84,535.02 | -48,091.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 956.30 | 54.14 | 39.66 | 12.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,182.78 | 2,781.76 | 2,501.25 | 2,032.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,048.13 | 3,569.90 | 8,266.34 | 20.00 | |
投资活动现金流入小计 | 13,387.21 | 6,605.80 | 10,807.24 | 2,065.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 561,234.32 | 298,554.04 | 170,660.74 | 69,381.48 | |
投资所支付的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,706.94 | 29,776.87 | 7,551.56 | 6,946.37 | |
投资活动现金流出小计 | 595,941.26 | 328,330.91 | 178,212.31 | 76,327.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -582,554.05 | -321,725.11 | -167,405.06 | -74,262.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 603,950.00 | 603,740.71 | 18.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,200.00 | 18.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,102,727.17 | 903,617.79 | 746,070.33 | 296,182.19 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,803.29 | 79,871.85 | 46,395.85 | 14,925.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,901,480.46 | 1,587,230.36 | 792,484.18 | 311,107.80 | |
偿还债务支付的现金 | 857,352.82 | 715,662.43 | 397,377.11 | 142,207.11 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,406.82 | 29,534.47 | 19,700.91 | 8,332.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 249,524.97 | 72,234.16 | 37,071.98 | 36,181.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,201,284.60 | 817,431.07 | 454,150.00 | 186,720.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 700,195.86 | 769,799.29 | 338,334.18 | 124,387.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,663.59 | 2,665.14 | 3,482.82 | 5,571.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 316,023.48 | 448,646.62 | 89,876.92 | 7,605.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 231,908.15 | 231,908.15 | 231,908.15 | 231,908.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 547,931.63 | 680,554.77 | 321,785.07 | 239,513.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 276,302.69 | -- | 108,536.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,228.87 | -- | 1,502.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121,469.04 | -- | 56,799.16 | -- | |
无形资产摊销 | 59,237.25 | -- | 31,217.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,156.75 | -- | 282.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 708.67 | -- | 8.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -63.29 | -- | 39.86 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -1,205.96 | -- | 417.16 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 59,848.73 | -- | 22,761.70 | -- | |
投资损失 | -2,772.26 | -- | -1,201.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12,715.00 | -- | -5,803.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | 27,786.72 | -- | 7,909.36 | -- | |
存货的减少 | 36,447.64 | -- | -31,946.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -376,731.35 | -- | -250,986.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,695.98 | -- | -26,357.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 196,718.09 | -- | -84,535.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 547,931.63 | -- | 321,785.07 | -- | |
现金的期初余额 | 231,908.15 | -- | 231,908.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 316,023.48 | -- | 89,876.92 | -- |
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