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| 福莱特(601865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,588.84 | 293,059.46 | 174,968.84 | 99,801.54 | |
| 收到的税费返还 | 13,310.37 | 10,086.49 | 6,600.22 | 1,123.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,932.69 | 9,564.69 | 6,926.41 | 1,534.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 473,831.90 | 312,710.64 | 188,495.47 | 102,459.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,864.45 | 231,429.01 | 137,578.60 | 63,926.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,784.30 | 20,545.69 | 13,575.90 | 7,000.64 | |
| 支付的各项税费 | 15,162.59 | 10,429.61 | 7,512.96 | 2,902.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,000.90 | 28,776.67 | 19,045.74 | 8,008.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 422,812.23 | 291,180.98 | 177,713.21 | 81,837.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,019.67 | 21,529.66 | 10,782.27 | 20,621.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 827.22 | 840.45 | 700.48 | 754.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,658.00 | 459.22 | 315.93 | 479.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,126.41 | 7,240.43 | 5,030.95 | 7,310.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,611.62 | 8,540.09 | 6,047.36 | 8,544.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,173.45 | 82,568.76 | 49,113.08 | 42,925.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,215.38 | 16,640.21 | 6,904.57 | 8,289.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,388.83 | 99,208.97 | 56,017.64 | 51,214.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,777.20 | -90,668.88 | -49,970.29 | -42,669.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,970.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,970.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,472.32 | 117,672.96 | 70,188.42 | 40,143.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,745.45 | 14,445.17 | 10,780.18 | 7,169.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,187.77 | 158,818.12 | 107,668.60 | 74,283.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,177.53 | 78,447.95 | 46,974.79 | 21,179.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,976.12 | 15,801.59 | 5,240.06 | 2,613.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,631.07 | 17,930.57 | 14,838.99 | 9,612.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,784.72 | 112,180.12 | 67,053.84 | 33,406.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,403.05 | 46,638.00 | 40,614.76 | 40,877.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386.29 | 524.76 | 50.89 | -463.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,968.19 | -21,976.46 | 1,477.63 | 18,366.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,875.00 | 52,875.00 | 52,875.00 | 52,875.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,906.81 | 30,898.54 | 54,352.63 | 71,241.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,724.37 | -- | 26,141.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,469.79 | -- | 28.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,732.39 | -- | 13,437.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,494.61 | -- | 1,565.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 654.14 | -- | -143.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 523.44 | -- | 315.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,538.83 | -- | 3,139.01 | -- | |
| 投资损失 | -690.81 | -- | -693.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.72 | -- | 1,284.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,697.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,894.09 | -- | -9,510.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -115,854.63 | -- | -65,525.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,222.81 | -- | 40,818.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 346.54 | -- | -74.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,019.67 | -- | 10,782.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,906.81 | -- | 54,352.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,875.00 | -- | 52,875.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,968.19 | -- | 1,477.63 | -- | |
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