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| 福莱特(601865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,734.83 | 359,158.52 | 288,789.33 | 111,484.06 | |
| 收到的税费返还 | 34,261.93 | 19,791.28 | 15,793.04 | 3,143.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,102.27 | 7,574.87 | 3,415.80 | 1,447.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 697,099.02 | 386,524.67 | 307,998.17 | 116,074.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,174.68 | 333,342.74 | 169,876.30 | 53,988.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,009.61 | 31,481.37 | 22,462.25 | 10,696.65 | |
| 支付的各项税费 | 55,991.77 | 48,050.17 | 34,442.86 | 22,219.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,950.08 | 63,693.29 | 41,501.56 | 15,278.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 639,126.14 | 476,567.56 | 268,282.98 | 102,183.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,972.89 | -90,042.89 | 39,715.20 | 13,891.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225,000.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,632.77 | 2,327.38 | 2,049.25 | 804.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 892.85 | 1,346.73 | 677.17 | 438.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,991.08 | 6,716.14 | 4,098.59 | 3,073.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,516.70 | 215,390.25 | 211,825.01 | 74,315.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376,870.17 | 298,074.52 | 189,899.35 | 113,124.85 | |
| 投资所支付的现金 | 212,435.09 | 205,000.00 | 205,000.00 | 140,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,467.46 | 2,567.99 | 2,516.63 | 1,339.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 592,772.73 | 505,642.51 | 397,415.98 | 254,463.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,256.02 | -290,252.25 | -185,590.97 | -180,148.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250,996.10 | 250,996.10 | 250,996.10 | 250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 354,179.89 | 310,237.80 | 129,890.79 | 51,557.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,936.31 | 78,440.54 | 45,911.70 | 15,105.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,112.29 | 639,674.45 | 426,798.60 | 316,662.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,523.63 | 99,750.14 | 64,945.60 | 59,845.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,387.74 | 38,480.62 | 36,103.69 | 1,586.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,780.71 | 116,445.07 | 74,852.69 | 46,422.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,692.08 | 254,675.83 | 175,901.98 | 107,853.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 395,420.21 | 384,998.61 | 250,896.62 | 208,808.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,581.20 | -409.98 | -627.42 | 309.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,555.87 | 4,293.48 | 104,393.43 | 42,860.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,617.19 | 114,617.19 | 114,617.19 | 114,617.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,173.07 | 118,910.68 | 219,010.62 | 157,477.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 211,991.93 | -- | 126,103.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,020.22 | -- | 432.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,513.09 | -- | 21,926.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,262.33 | -- | 1,190.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.26 | -- | 114.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -359.90 | -- | 95.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 138.29 | -- | 16.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,258.11 | -- | 3,464.43 | -- | |
| 投资损失 | -3,188.62 | -- | -2,158.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,077.53 | -- | 222.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,020.13 | -- | 1,129.40 | -- | |
| 存货的减少 | -180,727.65 | -- | -64,820.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -130,672.38 | -- | -85,599.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,302.11 | -- | 39,191.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,996.15 | -- | 1,219.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,972.89 | -- | 39,715.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 210,173.07 | -- | 219,010.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,617.19 | -- | 114,617.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95,555.87 | -- | 104,393.43 | -- | |
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